资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 584235.65 99.70%
银行存款和结算备付金 875.30 0.15%
其他资产 876.16 0.15%
资产总值:585987.12万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏银行CD099 300.00 29913.83 5.30%
25国开06 180.00 18211.69 3.23%
23中华企业MTN001 100.00 10355.88 1.84%
23中国中药MTN001 100.00 10237.25 1.82%
23武夷新投MTN002 90.00 9441.22 1.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31522.14 5.59%
企业债 3002.39 0.53%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%