资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 485851.29 98.30%
银行存款和结算备付金 1651.33 0.33%
其他资产 6765.12 1.37%
资产总值:494267.74万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发13 180.00 18380.19 3.86%
23武侯资本MTN001 100.00 10303.24 2.16%
26建设银行CD043 100.00 9903.39 2.08%
26中信银行CD061 100.00 9900.82 2.08%
26浦发银行CD069 100.00 9900.82 2.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26547.24 5.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%