财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 6092.24 1732.96 2912.07 1330.24 9204.05
本期利润(万元) 5366.06 1262.61 2855.40 1273.53 8663.93
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.02
加权平均净值利润率(%) 1.24 0.00 0.65 0.00 1.84
期末可供分配利润(万元) 57592.19 0.00 57891.39 0.00 56342.45
期末可供分配份额利润(元) 0.16 0.00 0.15 0.00 0.14
期末基金资产净值(万元) 417577.36 417238.91 441100.83 448357.43 449104.73
期末基金份额净值(元) 1.16 1.16 1.15 1.15 1.15
本期净值增长率(%) 1.25 0.00 0.65 0.00 1.84
累计净值增长率(%) 16.00 0.00 15.32 0.00 14.57
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 875.30 1455.50 1904.73 1547.84 2710.10
交易性金融资产(万元) 584235.65 646726.22 552485.50 729072.94 656153.36
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 584235.65 646726.22 552485.50 729072.94 656153.36
应付管理人报酬(万元) 121.29 127.17 114.70 141.46 128.46
应付托管费(万元) 24.26 25.43 22.94 28.29 25.69
资产总计(万元) 585987.12 654202.41 560799.76 733449.82 660005.43
负债合计(万元) 22056.92 46687.27 22213.95 96476.68 58462.51
所有者权益合计(万元) 563930.19 607515.14 538585.81 636973.13 601542.92
未分配利润(万元) 79585.94 82611.63 69464.31 78354.88 67750.21
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 14.43 8.99 89.32 42.69 521.34
投资收益(万元) 11449.32 5568.52 15723.55 8152.69 20501.18
公允价值变动收益(万元) -949.19 -76.19 -736.09 712.91 286.80
其它收入(万元) 33.70 18.71 47.92 28.18 82.04
收入合计(万元) 10548.26 5520.03 15124.70 8936.47 21391.36
管理人报酬(万元) 1420.79 707.19 1489.47 786.65 1896.92
托管费(万元) 284.16 141.44 297.89 157.33 379.38
其它费用(万元) 34.32 17.23 35.33 16.85 36.14
费用合计(万元) 3217.15 1674.01 4021.29 2148.02 4594.40
利润总额(万元) 7331.12 3846.03 11103.40 6788.45 16796.96
净利润(万元) 7331.12 3846.03 11103.40 6788.45 16796.96