财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1626.78 |
764.18 |
6092.24 |
1732.96 |
2912.07 |
| 本期利润(万元) |
2133.35 |
1193.21 |
5366.06 |
1262.61 |
2855.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.54 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
0.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
51777.02 |
0.00 |
57592.19 |
0.00 |
57891.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
366392.48 |
402926.41 |
417577.36 |
417238.91 |
441100.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.16 |
1.16 |
1.16 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.54 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
0.65 |
| 累计净值增长率(%) |
16.63 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
15.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1651.33 |
875.30 |
1455.50 |
1904.73 |
1547.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
485851.29 |
584235.65 |
646726.22 |
552485.50 |
729072.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
485851.29 |
584235.65 |
646726.22 |
552485.50 |
729072.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.85 |
121.29 |
127.17 |
114.70 |
141.46 |
| 应付托管费(万元) |
19.77 |
24.26 |
25.43 |
22.94 |
28.29 |
| 资产总计(万元) |
494267.74 |
585987.12 |
654202.41 |
560799.76 |
733449.82 |
| 负债合计(万元) |
18198.58 |
22056.92 |
46687.27 |
22213.95 |
96476.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
476069.16 |
563930.19 |
607515.14 |
538585.81 |
636973.13 |
| 未分配利润(万元) |
69289.75 |
79585.94 |
82611.63 |
69464.31 |
78354.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.03 |
14.43 |
8.99 |
89.32 |
42.69 |
| 投资收益(万元) |
3589.53 |
11449.32 |
5568.52 |
15723.55 |
8152.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
678.42 |
-949.19 |
-76.19 |
-736.09 |
712.91 |
| 其它收入(万元) |
18.93 |
33.70 |
18.71 |
47.92 |
28.18 |
| 收入合计(万元) |
4302.92 |
10548.26 |
5520.03 |
15124.70 |
8936.47 |
| 管理人报酬(万元) |
643.17 |
1420.79 |
707.19 |
1489.47 |
786.65 |
| 托管费(万元) |
128.63 |
284.16 |
141.44 |
297.89 |
157.33 |
| 其它费用(万元) |
16.72 |
34.32 |
17.23 |
35.33 |
16.85 |
| 费用合计(万元) |
1392.63 |
3217.15 |
1674.01 |
4021.29 |
2148.02 |
| 利润总额(万元) |
2910.29 |
7331.12 |
3846.03 |
11103.40 |
6788.45 |
| 净利润(万元) |
2910.29 |
7331.12 |
3846.03 |
11103.40 |
6788.45 |
