资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 776724.43 95.38%
银行存款和结算备付金 11291.00 1.39%
其他资产 26326.26 3.23%
资产总值:814341.68万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发12 270.00 27149.35 3.87%
22中国信达债01 140.00 14462.74 2.06%
24先正达MTN002A 100.00 10161.47 1.45%
26宝马中国MTN001A(BC) 100.00 10121.38 1.44%
25立讯精工SCP006(科创债) 100.00 10099.21 1.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 135056.84 19.27%
企业债 88518.89 12.63%
国家债券 7994.92 1.14%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%