资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 473731.11 99.79%
银行存款和结算备付金 554.89 0.12%
其他资产 454.90 0.10%
资产总值:474740.90万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 130.00 13061.08 3.29%
21中国信达债01 100.00 10324.08 2.60%
25农发11 100.00 10132.47 2.55%
24先正达MTN002A 100.00 10056.41 2.53%
25工商银行CD272 100.00 9865.05 2.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 131969.97 33.23%
企业债 35538.39 8.95%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%