资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 511422.93 99.48%
银行存款和结算备付金 1245.49 0.24%
其他资产 1437.93 0.28%
资产总值:514106.36万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 120.00 12108.31 2.76%
26农发01 110.00 11046.12 2.52%
21民生银行永续债01 100.00 10422.15 2.37%
21中国信达债01 100.00 10377.88 2.36%
24先正达MTN002A 100.00 10114.19 2.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 154074.45 35.09%
企业债 40792.14 9.29%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%