我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 2961.36 7149.53 4063.16 14921.90 4204.73
本期利润(万元) 761.68 8361.46 4364.71 14348.60 2632.23
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.02 0.01 0.03 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.48 0.00 2.88 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 66720.86 0.00 44722.98 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.12 0.00 0.11 0.00
期末基金资产净值(万元) 537489.02 614294.90 662654.37 469016.96 548539.99
期末基金份额净值(元) 1.12 1.12 1.11 1.11 1.10
本期净值增长率(%) 0.00 1.48 0.00 3.00 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 12.18 0.00 10.54 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 189.47 112.88 215.73 292.52 600.83
交易性金融资产(万元) 1123918.55 917878.66 917747.56 516124.36 679338.88
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 1123918.55 917878.66 917747.56 516124.36 674722.01
应付管理人报酬(万元) 221.55 190.44 192.08 113.17 159.15
应付托管费(万元) 36.92 31.74 32.01 18.86 26.53
资产总计(万元) 1140432.79 932201.87 924778.51 518872.91 714962.43
负债合计(万元) 207740.02 207169.19 227686.24 83212.67 92830.78
所有者权益合计(万元) 932692.78 725032.68 697092.26 435660.25 622131.65
未分配利润(万元) 101546.52 69159.52 59583.21 29750.34 36532.17
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 40.94 259.08 42.47 875.52 327.45
投资收益(万元) 15186.32 26726.30 12520.50 12922.39 4634.72
公允价值变动收益(万元) 1905.40 -1328.24 304.28 1981.93 2840.90
其它收入(万元) 144.67 71.99 36.63 76.65 63.90
收入合计(万元) 17277.33 25729.13 12903.87 15856.49 7866.96
管理人报酬(万元) 1332.15 2070.24 882.52 2133.93 1314.74
托管费(万元) 222.02 345.04 147.09 355.65 219.12
其它费用(万元) 18.72 36.75 17.54 36.52 18.83
费用合计(万元) 3950.71 6216.07 2482.26 5097.39 2652.26
利润总额(万元) 13326.62 19513.06 10421.61 10759.09 5214.70
净利润(万元) 13326.62 19513.06 10421.61 10759.09 5214.70