财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2616.26 |
1435.21 |
4462.49 |
785.61 |
2438.52 |
| 本期利润(万元) |
2805.17 |
1508.53 |
4490.37 |
874.86 |
2197.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.91 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
0.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
43287.76 |
0.00 |
39025.16 |
0.00 |
39551.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
314571.29 |
309247.80 |
299636.97 |
290577.81 |
320045.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.92 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
0.69 |
| 累计净值增长率(%) |
16.03 |
0.00 |
14.97 |
0.00 |
14.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10612.79 |
471.15 |
482.44 |
3171.01 |
189.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
776724.43 |
473731.11 |
489225.02 |
548301.22 |
1123918.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
776724.43 |
473731.11 |
489225.02 |
548301.22 |
1123918.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
123.84 |
103.65 |
111.49 |
124.32 |
221.55 |
| 应付托管费(万元) |
30.96 |
17.28 |
18.58 |
20.72 |
36.92 |
| 资产总计(万元) |
814341.68 |
474740.90 |
490446.28 |
589721.75 |
1140432.79 |
| 负债合计(万元) |
113439.07 |
77559.78 |
55017.60 |
79283.30 |
207740.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
700902.61 |
397181.12 |
435428.68 |
510438.45 |
932692.78 |
| 未分配利润(万元) |
98072.78 |
51983.11 |
54036.73 |
60193.53 |
101546.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.04 |
29.92 |
19.75 |
170.29 |
40.94 |
| 投资收益(万元) |
6254.77 |
9503.15 |
5119.64 |
24330.01 |
15186.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
271.54 |
-61.86 |
-336.82 |
998.33 |
1905.40 |
| 其它收入(万元) |
6.58 |
7.44 |
3.33 |
160.73 |
144.67 |
| 收入合计(万元) |
6552.93 |
9478.65 |
4805.91 |
25659.37 |
17277.33 |
| 管理人报酬(万元) |
681.50 |
1275.88 |
666.00 |
2344.65 |
1332.15 |
| 托管费(万元) |
136.17 |
212.65 |
111.00 |
390.78 |
222.02 |
| 其它费用(万元) |
16.68 |
33.29 |
16.27 |
37.86 |
18.72 |
| 费用合计(万元) |
1599.60 |
3322.82 |
1709.22 |
6759.30 |
3950.71 |
| 利润总额(万元) |
4953.32 |
6155.83 |
3096.69 |
18900.07 |
13326.62 |
| 净利润(万元) |
4953.32 |
6155.83 |
3096.69 |
18900.07 |
13326.62 |
