我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
2961.36 |
7149.53 |
4063.16 |
14921.90 |
4204.73 |
本期利润(万元) |
761.68 |
8361.46 |
4364.71 |
14348.60 |
2632.23 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
66720.86 |
0.00 |
44722.98 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
537489.02 |
614294.90 |
662654.37 |
469016.96 |
548539.99 |
期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.18 |
0.00 |
10.54 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
189.47 |
112.88 |
215.73 |
292.52 |
600.83 |
交易性金融资产(万元) |
1123918.55 |
917878.66 |
917747.56 |
516124.36 |
679338.88 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
1123918.55 |
917878.66 |
917747.56 |
516124.36 |
674722.01 |
应付管理人报酬(万元) |
221.55 |
190.44 |
192.08 |
113.17 |
159.15 |
应付托管费(万元) |
36.92 |
31.74 |
32.01 |
18.86 |
26.53 |
资产总计(万元) |
1140432.79 |
932201.87 |
924778.51 |
518872.91 |
714962.43 |
负债合计(万元) |
207740.02 |
207169.19 |
227686.24 |
83212.67 |
92830.78 |
所有者权益合计(万元) |
932692.78 |
725032.68 |
697092.26 |
435660.25 |
622131.65 |
未分配利润(万元) |
101546.52 |
69159.52 |
59583.21 |
29750.34 |
36532.17 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
40.94 |
259.08 |
42.47 |
875.52 |
327.45 |
投资收益(万元) |
15186.32 |
26726.30 |
12520.50 |
12922.39 |
4634.72 |
公允价值变动收益(万元) |
1905.40 |
-1328.24 |
304.28 |
1981.93 |
2840.90 |
其它收入(万元) |
144.67 |
71.99 |
36.63 |
76.65 |
63.90 |
收入合计(万元) |
17277.33 |
25729.13 |
12903.87 |
15856.49 |
7866.96 |
管理人报酬(万元) |
1332.15 |
2070.24 |
882.52 |
2133.93 |
1314.74 |
托管费(万元) |
222.02 |
345.04 |
147.09 |
355.65 |
219.12 |
其它费用(万元) |
18.72 |
36.75 |
17.54 |
36.52 |
18.83 |
费用合计(万元) |
3950.71 |
6216.07 |
2482.26 |
5097.39 |
2652.26 |
利润总额(万元) |
13326.62 |
19513.06 |
10421.61 |
10759.09 |
5214.70 |
净利润(万元) |
13326.62 |
19513.06 |
10421.61 |
10759.09 |
5214.70 |