资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 161042.55 99.85%
银行存款和结算备付金 242.78 0.15%
其他资产 0.06 0.00%
资产总值:161285.38万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发20 200.00 20994.16 12.26%
23农发03 200.00 20756.93 12.13%
23农发07 150.00 15431.38 9.01%
17农发15 100.00 10311.66 6.02%
26国开05 100.00 10249.94 5.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 124321.49 72.62%
国家债券 36721.05 21.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%