资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 280539.73 98.67%
银行存款和结算备付金 3793.76 1.33%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:284333.50万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 240.00 24734.04 7.47%
23农发03 200.00 21005.12 6.34%
25国开08 200.00 19996.45 6.04%
24附息国债08 160.00 16536.94 4.99%
25国开20 160.00 15914.33 4.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 223391.72 67.45%
国家债券 57148.02 17.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%