我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 200667.51 98.81%
银行存款和结算备付金 2412.06 1.19%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:203079.58万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 300.00 30880.52 15.29%
20国开12 210.00 21424.81 10.61%
22农发06 200.00 20212.96 10.01%
24国开08 200.00 19991.95 9.90%
21国开03 190.00 19772.68 9.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 178437.39 88.35%
国家债券 7474.55 3.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%