我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1640.54 |
3855.64 |
1294.12 |
6051.01 |
1414.76 |
| 本期利润(万元) |
820.85 |
4505.17 |
2489.59 |
6303.68 |
739.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2076.04 |
0.00 |
1466.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
201847.60 |
203044.29 |
202262.42 |
202275.46 |
201009.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.48 |
0.00 |
8.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
36.56 |
3740.95 |
31.59 |
54.13 |
459.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
205933.98 |
199130.60 |
209264.92 |
177893.85 |
201010.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
205933.98 |
199130.60 |
209264.92 |
177893.85 |
201010.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.78 |
51.49 |
50.15 |
51.41 |
50.21 |
| 应付托管费(万元) |
16.59 |
17.16 |
16.72 |
17.14 |
16.74 |
| 资产总计(万元) |
205970.59 |
202871.65 |
209296.51 |
201855.03 |
225473.75 |
| 负债合计(万元) |
2897.95 |
90.10 |
7033.53 |
93.82 |
23084.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
203072.64 |
202781.55 |
202262.97 |
201761.21 |
202389.27 |
| 未分配利润(万元) |
2898.76 |
1643.16 |
1120.34 |
633.58 |
1265.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.80 |
30.72 |
24.43 |
100.48 |
42.63 |
| 投资收益(万元) |
4403.16 |
7099.57 |
3548.97 |
7037.25 |
4062.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
648.97 |
253.30 |
855.30 |
-760.07 |
-308.67 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5076.94 |
7383.60 |
4428.70 |
6377.67 |
3796.85 |
| 管理人报酬(万元) |
302.24 |
606.95 |
301.18 |
610.83 |
303.89 |
| 托管费(万元) |
100.75 |
202.32 |
100.39 |
203.61 |
101.30 |
| 其它费用(万元) |
10.81 |
23.72 |
10.79 |
23.72 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
571.86 |
1064.68 |
623.49 |
1289.67 |
791.92 |
| 利润总额(万元) |
4505.08 |
6318.92 |
3805.21 |
5088.00 |
3004.94 |
| 净利润(万元) |
4505.08 |
6318.92 |
3805.21 |
5088.00 |
3004.94 |
