我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 0.00 0.00%
债券 49709.48 53.70%
银行存款和结算备付金 42688.67 46.11%
其他资产 174.18 0.19%
资产总值:92572.33万元报告期:2017-09-30
十大重仓债券
  • 2017-09-30
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17民生银行CD258 100.00 9972.50 11.57%
17国开07 100.00 9947.15 11.54%
17兴业银行CD309 100.00 9901.08 11.49%
17兴业银行CD366 50.00 4990.12 5.79%
17农发10 50.00 4978.47 5.78%
17平安银行CD385 50.00 4960.76 5.76%
17平安银行CD229 50.00 4959.40 5.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14925.62 17.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%