我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3126.52 |
3902.61 |
520.68 |
122.75 |
23.60 |
| 本期利润(万元) |
3126.52 |
3902.61 |
520.68 |
122.75 |
23.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11278.76 |
322563.21 |
309330.77 |
6938.29 |
3124.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 银行存款(万元) |
403358.55 |
33088.54 |
13223.09 |
10616.15 |
18702.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
110259.97 |
7984.86 |
12962.20 |
21981.79 |
20541.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
110259.97 |
7984.86 |
12962.20 |
21981.79 |
20541.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
84.74 |
6.63 |
6.08 |
7.71 |
9.23 |
| 应付托管费(万元) |
25.11 |
1.96 |
1.80 |
2.28 |
2.73 |
| 资产总计(万元) |
519042.17 |
41199.57 |
26383.97 |
32994.36 |
41604.53 |
| 负债合计(万元) |
45166.19 |
114.51 |
81.87 |
2519.83 |
143.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
473875.98 |
41085.06 |
26302.10 |
30474.53 |
41460.63 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5053.72 |
961.61 |
528.38 |
1716.85 |
1058.95 |
| 投资收益(万元) |
-4.98 |
72.62 |
71.56 |
367.70 |
245.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5048.74 |
1034.28 |
599.94 |
2084.55 |
1304.62 |
| 管理人报酬(万元) |
284.47 |
75.33 |
40.96 |
110.34 |
60.83 |
| 托管费(万元) |
84.29 |
22.32 |
12.14 |
32.69 |
18.02 |
| 其它费用(万元) |
16.66 |
32.28 |
16.30 |
33.78 |
16.68 |
| 费用合计(万元) |
492.54 |
218.33 |
120.37 |
326.10 |
179.52 |
| 利润总额(万元) |
4556.21 |
815.95 |
479.57 |
1758.45 |
1125.10 |
| 净利润(万元) |
4556.21 |
815.95 |
479.57 |
1758.45 |
1125.10 |
