资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 176281.09 99.22%
银行存款和结算备付金 68.43 0.04%
其他资产 1321.87 0.74%
资产总值:177671.40万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21广州城投MTN001 60.00 6145.80 3.52%
25百联集SCP001 60.00 6064.87 3.47%
25农发31 60.00 6054.15 3.47%
25江西交投SCP006 60.00 6041.44 3.46%
26天津轨交SCP002 60.00 5999.82 3.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23260.24 13.32%
国家债券 1050.16 0.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%