资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 173470.27 99.87%
银行存款和结算备付金 127.70 0.07%
其他资产 94.12 0.05%
资产总值:173692.09万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24宝马中国MTN001B(BC) 60.00 6070.32 3.45%
26天津轨交SCP002 60.00 6049.73 3.44%
26国开01 60.00 6057.67 3.44%
26湖北资产MTN001 50.00 5065.82 2.88%
26鞍钢股CP001 50.00 5040.86 2.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24313.42 13.81%
国家债券 1062.86 0.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%