财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1100.11 |
483.48 |
1694.13 |
477.38 |
728.81 |
| 本期利润(万元) |
1236.69 |
638.41 |
1745.44 |
280.97 |
865.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.92 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
1.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
16539.70 |
0.00 |
11962.20 |
0.00 |
8728.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
186588.94 |
129073.59 |
147405.31 |
137703.97 |
116996.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.91 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
1.00 |
| 累计净值增长率(%) |
10.49 |
0.00 |
9.49 |
0.00 |
8.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1.69 |
265.08 |
590.87 |
192.42 |
36.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
204892.11 |
189339.39 |
177898.43 |
191840.27 |
737529.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
204892.11 |
189339.39 |
177898.43 |
191840.27 |
737529.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.98 |
51.14 |
42.28 |
41.94 |
195.77 |
| 应付托管费(万元) |
14.33 |
17.05 |
14.09 |
13.98 |
65.26 |
| 资产总计(万元) |
232733.55 |
191604.84 |
185210.04 |
202154.00 |
808778.50 |
| 负债合计(万元) |
4341.26 |
191.19 |
3340.16 |
756.17 |
5896.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
228392.29 |
191413.65 |
181869.88 |
201397.83 |
802881.84 |
| 未分配利润(万元) |
21413.54 |
16339.21 |
14368.06 |
13980.06 |
53148.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.59 |
198.27 |
108.24 |
1042.30 |
607.15 |
| 投资收益(万元) |
1898.45 |
3371.47 |
1693.99 |
20094.13 |
14874.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
175.79 |
77.68 |
208.79 |
-4181.02 |
-1264.01 |
| 其它收入(万元) |
1.57 |
4.59 |
4.23 |
28.38 |
22.29 |
| 收入合计(万元) |
2097.40 |
3652.02 |
2015.25 |
16983.79 |
14239.81 |
| 管理人报酬(万元) |
266.91 |
533.11 |
243.72 |
2108.69 |
1344.14 |
| 托管费(万元) |
88.97 |
177.70 |
81.24 |
702.90 |
448.05 |
| 其它费用(万元) |
13.22 |
29.00 |
14.47 |
32.30 |
16.92 |
| 费用合计(万元) |
487.68 |
929.70 |
447.87 |
3826.97 |
2467.34 |
| 利润总额(万元) |
1609.72 |
2722.32 |
1567.38 |
13156.82 |
11772.47 |
| 净利润(万元) |
1609.72 |
2722.32 |
1567.38 |
13156.82 |
11772.47 |
