资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 333544.87 99.61%
银行存款和结算备付金 1007.80 0.30%
其他资产 311.33 0.09%
资产总值:334864.00万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25汇金MTN006 180.00 18298.04 6.53%
26超长特别国债01 140.00 14033.98 5.01%
25广发银行二级资本债01BC 130.00 13351.84 4.76%
25湘高速MTN020 110.00 11201.92 4.00%
26工商银行CD110 100.00 9861.67 3.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 105468.26 37.64%
企业债 28662.03 10.23%
可转债 20305.42 7.25%
国家债券 15018.77 5.36%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2022-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 27.04 685.15 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.07 0.11%
  • 2021-09-30
  • 2021-03-31
  • 2020-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
林洋能源 601222 71.09 881.52 0.22%
新凤鸣 603225 13.47 224.48 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 0.28%