财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3835.42 1017.84 2054.57 1247.71 3838.27
本期利润(万元) 2600.30 582.51 1285.80 71.53 5018.50
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.01 0.01 0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 2.17 0.00 1.04 0.00 3.93
期末可供分配利润(万元) 28841.73 0.00 28166.31 0.00 28239.50
期末可供分配份额利润(元) 0.38 0.00 0.35 0.00 0.33
期末基金资产净值(万元) 112107.70 113196.00 115017.67 126673.84 122287.80
期末基金份额净值(元) 1.46 1.45 1.44 1.43 1.43
本期净值增长率(%) 2.25 0.00 1.09 0.00 4.31
累计净值增长率(%) 45.84 0.00 44.19 0.00 42.63
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 35.19 20.04 28.71 81.11 21.25
交易性金融资产(万元) 348150.62 439037.47 461103.98 521974.40 569276.63
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 348150.62 439037.47 461103.98 521974.40 569276.63
应付管理人报酬(万元) 183.62 205.49 212.54 274.24 267.11
应付托管费(万元) 39.35 44.03 45.54 58.77 57.24
资产总计(万元) 356517.73 441308.84 465739.89 556808.07 570462.48
负债合计(万元) 64253.71 98341.86 99078.66 50172.65 161645.90
所有者权益合计(万元) 292264.03 342966.99 366661.22 506635.43 408816.58
未分配利润(万元) 101375.09 117499.86 123257.58 165165.98 125217.43
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 27.68 9.45 141.45 91.59 56.22
投资收益(万元) 15641.75 8196.77 17242.49 7485.73 13521.16
公允价值变动收益(万元) -3895.96 -2350.20 3237.71 3098.58 4707.58
其它收入(万元) 48.79 27.06 89.69 45.98 158.77
收入合计(万元) 11822.26 5883.08 20711.34 10721.88 18443.74
管理人报酬(万元) 2540.59 1291.63 2814.93 1338.39 2838.71
托管费(万元) 544.41 276.78 603.20 286.80 608.29
其它费用(万元) 29.84 14.78 30.00 16.46 33.44
费用合计(万元) 4797.25 2410.10 6188.28 2923.70 6061.05
利润总额(万元) 7025.01 3472.98 14523.06 7798.18 12382.68
净利润(万元) 7025.01 3472.98 14523.06 7798.18 12382.68