财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1017.84 |
2054.57 |
1247.71 |
3838.27 |
710.38 |
| 本期利润(万元) |
582.51 |
1285.80 |
71.53 |
5018.50 |
79.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
3.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
28166.31 |
0.00 |
28239.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
113196.00 |
115017.67 |
126673.84 |
122287.80 |
117418.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.45 |
1.44 |
1.43 |
1.43 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
4.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
44.19 |
0.00 |
42.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20.04 |
28.71 |
81.11 |
21.25 |
18.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
439037.47 |
461103.98 |
521974.40 |
569276.63 |
464280.41 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
439037.47 |
461103.98 |
521974.40 |
569276.63 |
464280.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
205.49 |
212.54 |
274.24 |
267.11 |
235.59 |
| 应付托管费(万元) |
44.03 |
45.54 |
58.77 |
57.24 |
50.48 |
| 资产总计(万元) |
441308.84 |
465739.89 |
556808.07 |
570462.48 |
468315.60 |
| 负债合计(万元) |
98341.86 |
99078.66 |
50172.65 |
161645.90 |
67247.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
342966.99 |
366661.22 |
506635.43 |
408816.58 |
401068.24 |
| 未分配利润(万元) |
117499.86 |
123257.58 |
165165.98 |
125217.43 |
117573.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.45 |
141.45 |
91.59 |
56.22 |
34.32 |
| 投资收益(万元) |
8196.77 |
17242.49 |
7485.73 |
13521.16 |
5809.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2350.20 |
3237.71 |
3098.58 |
4707.58 |
4676.47 |
| 其它收入(万元) |
27.06 |
89.69 |
45.98 |
158.77 |
74.09 |
| 收入合计(万元) |
5883.08 |
20711.34 |
10721.88 |
18443.74 |
10593.98 |
| 管理人报酬(万元) |
1291.63 |
2814.93 |
1338.39 |
2838.71 |
1087.59 |
| 托管费(万元) |
276.78 |
603.20 |
286.80 |
608.29 |
233.05 |
| 其它费用(万元) |
14.78 |
30.00 |
16.46 |
33.44 |
16.23 |
| 费用合计(万元) |
2410.10 |
6188.28 |
2923.70 |
6061.05 |
2280.84 |
| 利润总额(万元) |
3472.98 |
14523.06 |
7798.18 |
12382.68 |
8313.14 |
| 净利润(万元) |
3472.98 |
14523.06 |
7798.18 |
12382.68 |
8313.14 |