我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 710.38 1785.92 790.60 3783.24 1210.02
本期利润(万元) 79.78 2945.51 1366.23 6971.32 916.37
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.03 0.01 0.05 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.19 0.00 3.98 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 32059.80 0.00 32197.85 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.30 0.00 0.29 0.00
期末基金资产净值(万元) 117418.13 147194.41 127256.49 154008.01 165821.98
期末基金份额净值(元) 1.40 1.40 1.38 1.37 1.36
本期净值增长率(%) 0.00 2.26 0.00 4.07 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 39.83 0.00 36.74 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 81.11 21.25 18.78 27.93 31.08
交易性金融资产(万元) 521974.40 569276.63 464280.41 386037.84 706474.87
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 521974.40 569276.63 464280.41 386037.84 706474.87
应付管理人报酬(万元) 274.24 267.11 235.59 198.17 310.19
应付托管费(万元) 58.77 57.24 50.48 42.46 66.47
资产总计(万元) 556808.07 570462.48 468315.60 390158.22 717842.56
负债合计(万元) 50172.65 161645.90 67247.36 95439.86 188366.69
所有者权益合计(万元) 506635.43 408816.58 401068.24 294718.36 529475.87
未分配利润(万元) 165165.98 125217.43 117573.98 76916.08 132489.50
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 91.59 56.22 34.32 213.45 118.08
投资收益(万元) 7485.73 13521.16 5809.10 18417.03 10212.91
公允价值变动收益(万元) 3098.58 4707.58 4676.47 -7078.13 -1938.54
其它收入(万元) 45.98 158.77 74.09 318.65 231.38
收入合计(万元) 10721.88 18443.74 10593.98 11871.00 8623.83
管理人报酬(万元) 1338.39 2838.71 1087.59 3926.52 2278.91
托管费(万元) 286.80 608.29 233.05 841.40 488.34
其它费用(万元) 16.46 33.44 16.23 37.16 17.69
费用合计(万元) 2923.70 6061.05 2280.84 8290.45 4984.05
利润总额(万元) 7798.18 12382.68 8313.14 3580.55 3639.79
净利润(万元) 7798.18 12382.68 8313.14 3580.55 3639.79