资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4579.85 12.04%
债券 26934.39 70.82%
银行存款和结算备付金 330.50 0.87%
其他资产 6185.53 16.26%
资产总值:38030.27万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建行二级资本债02A 20.00 2058.67 6.22%
19中国银行二级02 10.00 1106.58 3.34%
23交行二级资本债01A 10.00 1052.26 3.18%
23中行二级资本债04A 10.00 1051.26 3.17%
23中信银行二级资本债01A 10.00 1047.10 3.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17847.92 53.88%
可转债 7395.88 22.33%
国家债券 1690.59 5.10%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 2.39 251.55 0.76%
宁德时代 300750 0.59 237.00 0.72%
北方华创 002371 0.52 232.44 0.70%
寒武纪 688256 0.24 231.69 0.70%
三一重工 600031 9.14 175.67 0.53%
盐湖股份 000792 4.38 162.06 0.49%
海光信息 688041 0.76 159.31 0.48%
紫金矿业 601899 4.85 158.69 0.48%
中微公司 688012 0.52 157.85 0.48%
九安医疗 002432 2.14 157.46 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 9.60%
金融业 0.04 1.16%
采矿业 0.03 0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.70%
房地产业 0.02 0.68%
农、林、牧、渔业 0.02 0.45%
科学研究和技术服务业 0.01 0.25%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
老百姓 603883 13.25 278.38 1.47%
山金国际 000975 13.21 250.20 1.32%
中邮科技 688648 5.22 246.28 1.30%
浙江荣泰 603119 5.08 234.90 1.24%
中国移动 600941 2.01 226.23 1.19%
千里科技 601777 22.93 194.68 1.03%
中国稀土 000831 5.34 192.88 1.02%
中金黄金 600489 12.97 189.75 1.00%
瑞可达 688800 3.85 189.41 1.00%
江海股份 002484 9.09 186.25 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 6.57%
采矿业 0.04 2.32%
批发和零售业 0.03 1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.07%