资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 48795.99 17.30%
债券 218321.52 77.42%
银行存款和结算备付金 8818.03 3.13%
其他资产 6052.32 2.15%
资产总值:281987.86万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开05 150.00 16444.21 6.80%
22国开20 150.00 16303.09 6.74%
23邮储永续债01 130.00 13835.44 5.72%
24交行二级资本债02A 70.00 7250.22 3.00%
24浦发银行二级资本债01A 70.00 7238.51 2.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 159124.83 65.80%
可转债 41005.99 16.96%
国家债券 18190.70 7.52%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 4.18 6662.06 2.75%
中芯国际 688981 17.15 2723.89 1.13%
宁德时代 300750 5.52 2169.42 0.90%
中际旭创 300308 1.72 2184.40 0.90%
广钢气体 688548 41.09 2141.01 0.89%
芯原股份 688521 5.12 1899.53 0.79%
海光信息 688041 4.82 1785.99 0.74%
微导纳米 688147 10.46 1693.94 0.70%
国泰海通 601211 79.14 1440.35 0.60%
华虹宏力 688347 4.20 1411.08 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.91 12.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.08 4.48%
金融业 0.44 1.82%
采矿业 0.17 0.70%
房地产业 0.11 0.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 0.45%
科学研究和技术服务业 0.06 0.25%
  • 2026-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 2.39 251.55 0.76%
宁德时代 300750 0.59 237.00 0.72%
寒武纪 688256 0.24 231.69 0.70%
北方华创 002371 0.52 232.44 0.70%
三一重工 600031 9.14 175.67 0.53%
盐湖股份 000792 4.38 162.06 0.49%
紫金矿业 601899 4.85 158.69 0.48%
中微公司 688012 0.52 157.85 0.48%
海光信息 688041 0.76 159.31 0.48%
九安医疗 002432 2.14 157.46 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 9.60%
金融业 0.04 1.16%
采矿业 0.03 0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.70%
房地产业 0.02 0.68%
农、林、牧、渔业 0.02 0.45%
科学研究和技术服务业 0.01 0.25%