资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 61884.52 17.30%
债券 293959.96 82.17%
银行存款和结算备付金 1870.24 0.52%
其他资产 35.25 0.01%
资产总值:357749.96万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开05 250.00 27584.82 7.92%
22国开20 250.00 27356.36 7.85%
25中行二级资本债01BC 150.00 15238.72 4.37%
23邮储永续债01 130.00 13912.09 3.99%
26国债09 112.10 11256.16 3.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 229026.19 65.73%
国家债券 35223.59 10.11%
可转债 29710.17 8.53%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 7.44 7505.72 2.15%
长鑫科技 688825 89.26 4890.54 1.40%
宁德时代 300750 10.51 3059.57 0.88%
中芯国际 688981 26.19 2933.04 0.84%
通富微电 002156 44.75 2546.28 0.73%
海光信息 688041 10.88 2468.72 0.71%
招商蛇口 001979 321.99 2440.68 0.70%
保利发展 600048 374.62 2161.56 0.62%
江丰电子 300666 8.49 1891.40 0.54%
精智达 688627 4.29 1812.50 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.21 12.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.13 3.25%
房地产业 0.46 1.32%
科学研究和技术服务业 0.17 0.49%
金融业 0.11 0.31%
采矿业 0.10 0.30%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 4.18 6662.06 2.75%
中芯国际 688981 17.15 2723.89 1.13%
宁德时代 300750 5.52 2169.42 0.90%
中际旭创 300308 1.72 2184.40 0.90%
广钢气体 688548 41.09 2141.01 0.89%
芯原股份 688521 5.12 1899.53 0.79%
海光信息 688041 4.82 1785.99 0.74%
微导纳米 688147 10.46 1693.94 0.70%
国泰海通 601211 79.14 1440.35 0.60%
华虹宏力 688347 4.20 1411.08 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.91 12.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.08 4.48%
金融业 0.44 1.82%
采矿业 0.17 0.70%
房地产业 0.11 0.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 0.45%
科学研究和技术服务业 0.06 0.25%