财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 973.06 434.82 742.26 139.53 423.93
本期利润(万元) 4892.06 291.54 725.55 477.57 329.79
加权平均份额本期利润(元) 0.23 0.03 0.08 0.05 0.03
加权平均净值利润率(%) 14.63 0.00 5.56 0.00 2.43
期末可供分配利润(万元) 33569.90 0.00 3180.98 0.00 3825.11
期末可供分配份额利润(元) 0.49 0.00 0.41 0.00 0.38
期末基金资产净值(万元) 112111.25 19605.87 11200.38 13854.38 14253.81
期末基金份额净值(元) 1.65 1.51 1.46 1.46 1.40
本期净值增长率(%) 13.13 0.00 6.91 0.00 2.66
累计净值增长率(%) 64.75 0.00 45.63 0.00 39.84
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 8035.74 201.53 23.63 17.41 22.94
交易性金融资产(万元) 267117.51 16523.43 21692.96 15670.96 23119.46
其中:股票投资(万元) 48795.99 0.00 2201.33 1961.60 2179.56
其中:债券投资(万元) 218321.52 16523.43 19491.62 13709.36 20939.90
应付管理人报酬(万元) 100.04 9.65 10.75 7.95 10.42
应付托管费(万元) 28.58 2.76 3.07 2.27 2.98
资产总计(万元) 281987.86 17198.39 22040.52 15825.44 23321.94
负债合计(万元) 40164.02 450.71 3094.63 2645.40 5258.76
所有者权益合计(万元) 241823.84 16747.67 18945.89 13180.04 18063.19
未分配利润(万元) 94381.78 5221.17 5379.08 3504.72 4506.11
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 4.92 4.81 2.18 2.49 1.86
投资收益(万元) 1896.89 1026.44 497.21 867.31 366.75
公允价值变动收益(万元) 7438.13 98.10 -85.32 108.65 184.83
其它收入(万元) 11.21 4.63 1.35 0.54 0.19
收入合计(万元) 9351.15 1133.97 415.43 978.99 553.63
管理人报酬(万元) 230.07 114.66 54.91 119.54 66.29
托管费(万元) 65.73 32.76 15.69 34.16 18.94
其它费用(万元) 10.04 18.81 9.38 20.62 11.04
费用合计(万元) 384.45 213.57 107.42 276.50 157.26
利润总额(万元) 8966.70 920.40 308.00 702.49 396.37
净利润(万元) 8966.70 920.40 308.00 702.49 396.37