财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 742.26 139.53 423.93 527.70 593.61
本期利润(万元) 725.55 477.57 329.79 400.42 702.35
加权平均份额本期利润(元) 0.08 0.05 0.03 0.04 0.05
加权平均净值利润率(%) 5.56 0.00 2.43 0.00 4.12
期末可供分配利润(万元) 3180.98 0.00 3825.11 0.00 3178.40
期末可供分配份额利润(元) 0.41 0.00 0.38 0.00 0.33
期末基金资产净值(万元) 11200.38 13854.38 14253.81 13940.97 13177.06
期末基金份额净值(元) 1.46 1.46 1.40 1.41 1.36
本期净值增长率(%) 6.91 0.00 2.66 0.00 4.46
累计净值增长率(%) 45.63 0.00 39.84 0.00 36.22
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 201.53 23.63 17.41 22.94 17.01
交易性金融资产(万元) 16523.43 21692.96 15670.96 23119.46 25796.41
其中:股票投资(万元) 0.00 2201.33 1961.60 2179.56 2183.89
其中:债券投资(万元) 16523.43 19491.62 13709.36 20939.90 23612.52
应付管理人报酬(万元) 9.65 10.75 7.95 10.42 12.98
应付托管费(万元) 2.76 3.07 2.27 2.98 3.71
资产总计(万元) 17198.39 22040.52 15825.44 23321.94 26954.47
负债合计(万元) 450.71 3094.63 2645.40 5258.76 5717.51
所有者权益合计(万元) 16747.67 18945.89 13180.04 18063.19 21236.96
未分配利润(万元) 5221.17 5379.08 3504.72 4506.11 4950.55
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 4.81 2.18 2.49 1.86 11.62
投资收益(万元) 1026.44 497.21 867.31 366.75 2027.35
公允价值变动收益(万元) 98.10 -85.32 108.65 184.83 -389.98
其它收入(万元) 4.63 1.35 0.54 0.19 9.51
收入合计(万元) 1133.97 415.43 978.99 553.63 1658.50
管理人报酬(万元) 114.66 54.91 119.54 66.29 345.58
托管费(万元) 32.76 15.69 34.16 18.94 98.74
其它费用(万元) 18.81 9.38 20.62 11.04 23.39
费用合计(万元) 213.57 107.42 276.50 157.26 675.89
利润总额(万元) 920.40 308.00 702.49 396.37 982.61
净利润(万元) 920.40 308.00 702.49 396.37 982.61