资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16527.52 7.98%
债券 178645.23 86.28%
银行存款和结算备付金 3854.16 1.86%
其他资产 8024.83 3.88%
资产总值:207051.74万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 130.00 13273.28 6.54%
25农发11 120.00 12203.02 6.02%
23国开10 100.00 10918.60 5.38%
23国开03 100.00 10274.84 5.07%
17国开10 90.00 9592.23 4.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 146910.99 72.42%
国家债券 13504.09 6.66%
企业债 4439.58 2.19%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 218.42 1668.73 0.82%
中国神华 601088 31.85 1488.99 0.73%
建设银行 601939 135.44 1307.00 0.64%
华鲁恒升 600426 35.50 1284.96 0.63%
新和成 002001 36.17 1249.67 0.62%
长江电力 600900 45.06 1218.42 0.60%
电投能源 002128 39.42 1185.36 0.58%
中国建筑 601668 233.34 1169.03 0.58%
陕西煤业 601225 42.50 1087.58 0.54%
交通银行 601328 148.14 1036.98 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.48 2.38%
制造业 0.42 2.08%
金融业 0.40 1.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.21 1.01%
建筑业 0.12 0.58%
租赁和商务服务业 0.02 0.12%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 59.26 1611.28 1.29%
新和成 002001 53.97 1359.50 1.09%
紫金矿业 601899 28.74 990.67 0.79%
华鲁恒升 600426 31.51 990.24 0.79%
建设银行 601939 102.46 950.83 0.76%
工商银行 01398 159.60 906.53 0.73%
云铝股份 000807 25.68 843.33 0.67%
工商银行 601398 98.03 777.38 0.62%
中国移动 00941 10.05 741.59 0.59%
中国神华 601088 18.28 740.34 0.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 4.12%
采矿业 0.38 3.06%
金融业 0.34 2.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 1.29%
金融 0.15 1.20%
电信服务 0.07 0.59%