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最新净值:1.050 -0.001(-0.09%)

累计净值:1.218

更新时间:2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 泰康裕泰债券C增长自成立以来,共分红 3
基金经理:马敦超 2024-12-25 每10份派现金 0.5
基金规模:4.76亿元 2024-11-29 每10份派现金 0.6
    泰康裕泰债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.01 -0.26 -0.04 1.18 -0.20
债券型名次 4940 4938 4599 4480 5031
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20浦发银行二级01 100.00 10319.42 5.39%
20江苏银行永续债 90.00 9342.00 4.88%
15国开10 70.00 7291.31 3.81%
24兴业银行永续债01 65.00 6696.40 3.50%
24华夏银行永续债01 60.00 6174.91 3.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 144428.95 75.47%
企业债 1804.86 0.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-03-31评级说明
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