资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 256286.75 99.99%
银行存款和结算备付金 33.02 0.01%
其他资产 0.20 0.00%
资产总值:256319.97万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 180.00 18128.54 7.55%
21国开05 140.00 15577.22 6.49%
26超长特别国债06 150.00 15173.00 6.32%
25国开03 150.00 15054.37 6.27%
25国开10 120.00 12189.30 5.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 224987.33 93.68%
国家债券 31299.41 13.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%