资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 206900.63 99.98%
银行存款和结算备付金 26.38 0.01%
其他资产 7.04 0.00%
资产总值:206934.05万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 160.00 16532.64 9.67%
21国开05 140.00 15495.67 9.06%
25国开03 150.00 14986.86 8.76%
25国开10 100.00 10072.38 5.89%
25国开08 100.00 10024.59 5.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 191113.84 111.73%
国家债券 15786.79 9.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%