泰康安欣纯债债券A(006978)_最新动态

泰康安欣纯债债券A006978TAIKANG ANXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2056

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

泰康安欣纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吴斯泓

2024-06-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.01亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.3 元

泰康安欣纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.35	0.89	1.19	1.10
债券型名次	1512	2497	1704	2667	2535

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	5.57	10.07	-	21.28
债券型名次	4420	2397	1932	1735	2484

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
泰康安欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	人保鑫泽纯债C	0.06	0.69	0.81	1.21	0.98
1511	融通通华五年定开债券A	0.06	0.31	0.81	1.68	1.07
1512	泰康安欣纯债债券A	0.06	0.35	0.89	1.19	1.10
1513	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.06	0.46	0.89	1.31	1.12
1514	天弘丰利债券(LOF)C	0.06	0.39	0.97	1.79	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
泰康安欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.05	0.35	0.54	0.71	0.60
2496	泰康安和纯债6个月定开债券	0.05	0.35	1.04	1.58	1.43
2497	泰康安欣纯债债券A	0.06	0.35	0.89	1.19	1.10
2498	泰康安欣纯债债券C	0.07	0.35	0.88	1.18	1.10
2499	泰康安益纯债债券A	0.03	0.35	0.90	1.37	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
泰康安欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	平安惠诚纯债	0.04	0.27	0.89	1.41	1.29
1703	前海开源鼎裕债券A	-0.04	1.31	0.89	3.21	2.41
1704	泰康安欣纯债债券A	0.06	0.35	0.89	1.19	1.10
1705	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.06	0.46	0.89	1.31	1.12
1706	泰信债券周期回报	0.05	0.36	0.89	0.59	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
泰康安欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	前海开源祥和债券C	0.49	1.21	0.66	1.19	0.80
2666	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.01	0.29	0.76	1.19	1.02
2667	泰康安欣纯债债券A	0.06	0.35	0.89	1.19	1.10
2668	泰信鑫益定期开放C	0.04	0.31	0.66	1.19	0.91
2669	天弘合益A	0.03	0.39	0.94	1.19	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
泰康安欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	融通通祺债券A	0.03	0.30	0.85	1.18	1.10
2534	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.10	0.20	0.51	1.38	1.10
2535	泰康安欣纯债债券A	0.06	0.35	0.89	1.19	1.10
2536	泰康安欣纯债债券C	0.07	0.35	0.88	1.18	1.10
2537	天弘永利优享债券A	0.17	0.58	0.49	1.36	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
泰康安欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.26	4.99	9.11	-	17.50
4419	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	2.88	5.18	-	6.17
4420	泰康安欣纯债债券A	1.26	5.57	10.07	-	21.28
4421	银河久泰债券	1.26	5.97	9.89	-	20.13
4422	永赢增益债券A	1.26	4.02	7.85	-	33.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
泰康安欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	华夏鼎隆债券A	1.83	5.57	11.76	-	32.42
2396	申万菱信稳益宝债券C	2.78	5.57	8.05	-	1.92
2397	泰康安欣纯债债券A	1.26	5.57	10.07	-	21.28
2398	太平恒安三个月定开债	1.70	5.57	9.96	-	27.71
2399	招商招裕纯债D	2.12	5.57	11.32	-	12.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
泰康安欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	南方弘利定开债券发起	2.03	5.36	10.07	-	43.91
1931	前海联合泰瑞纯债C	1.15	5.53	10.07	-	17.45
1932	泰康安欣纯债债券A	1.26	5.57	10.07	-	21.28
1933	万家鑫融纯债债券C	1.07	4.24	10.07	-	11.82
1934	永赢泰利债券A	2.00	5.06	10.07	-	16.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
泰康安欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	金鹰鑫日享债券A	2.53	4.97	7.83	-	29.03
1734	金鹰鑫日享债券C	2.43	4.74	7.48	-	28.07
1735	泰康安欣纯债债券A	1.26	5.57	10.07	-	21.28
1736	泰康安欣纯债债券C	1.25	5.65	10.12	-	20.56
1737	国寿安保泰恒纯债债券	3.30	10.70	18.13	-	33.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
泰康安欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2484 位，高于同类基金平均水平
2482	银华信用精选两年定期开放债券	2.37	5.23	10.91	-	21.29
2483	长盛安鑫中短债C	2.42	4.13	7.58	-	21.28
2484	泰康安欣纯债债券A	1.26	5.57	10.07	-	21.28
2485	富国国有企业债债券D	1.91	4.18	7.58	-	21.27
2486	永赢昌益债券A	1.58	4.56	8.40	-	21.27

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	200.00	19805.15	10.11%
23国开03	160.00	16439.74	8.40%
21国开05	140.00	15353.92	7.84%
25国开02	110.00	11148.79	5.69%
22农发07	90.00	9260.72	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	215741.03	110.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1294	1.1284	1.1278	1.1283	1.1288
累计净值(元)	1.2060	1.2050	1.2044	1.2049	1.2054

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