泰康安欣纯债债券A(006978)_最新动态

泰康安欣纯债债券A006978TAIKANG ANXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.1190 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1956

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

泰康安欣纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吴斯泓

2024-06-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.52亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.3 元

泰康安欣纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.30	0.39	0.21
债券型名次	2109	3384	4020	4418	3347

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.62	5.94	10.00	17.63	20.20
债券型名次	4572	2417	2156	1398	2524

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
泰康安欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.03	0.49	0.86	-0.71	0.58
2108	申万菱信合利纯债C	0.03	0.18	0.42	0.82	0.17
2109	泰康安欣纯债债券A	0.03	0.21	0.30	0.39	0.21
2110	泰康安欣纯债债券C	0.03	0.23	0.30	0.39	0.22
2111	泰康安泽中短债A	0.03	0.14	0.33	0.74	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
泰康安欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.04	0.21	0.60	1.32	0.18
3383	泰康安惠纯债债券C	0.02	0.21	0.33	0.73	0.20
3384	泰康安欣纯债债券A	0.03	0.21	0.30	0.39	0.21
3385	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.08	0.21	0.15	-0.09	0.21
3386	天弘合益C	0.01	0.21	0.16	0.35	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
泰康安欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平
4018	人保福欣3个月定开债券C	0.04	0.20	0.30	0.52	0.19
4019	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.06	0.30	0.46	0.04
4020	泰康安欣纯债债券A	0.03	0.21	0.30	0.39	0.21
4021	泰康安欣纯债债券C	0.03	0.23	0.30	0.39	0.22
4022	泰信汇利三个月定开债券C	-0.04	-0.06	0.30	0.06	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
泰康安欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平
4416	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.19	0.30	0.39	0.17
4417	融通增益债券A/B	0.04	0.23	0.28	0.39	0.21
4418	泰康安欣纯债债券A	0.03	0.21	0.30	0.39	0.21
4419	泰康安欣纯债债券C	0.03	0.23	0.30	0.39	0.22
4420	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.03	0.23	0.21	0.39	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
泰康安欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	山证超短债基金A	0.04	0.22	0.44	0.85	0.21
3346	上银慧丰利债券	0.08	0.20	0.38	0.75	0.21
3347	泰康安欣纯债债券A	0.03	0.21	0.30	0.39	0.21
3348	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.08	0.21	0.15	-0.09	0.21
3349	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.02	0.22	0.41	0.81	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
泰康安欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平
4570	平安合兴1年定开债	0.62	7.95	13.01	16.77	18.88
4571	平安中债1-5年政策性金融债C	0.62	6.17	10.42	18.70	19.65
4572	泰康安欣纯债债券A	0.62	5.94	10.00	17.63	20.20
4573	添富AAA级信用纯债C	0.62	4.53	9.39	15.60	22.92
4574	兴合安平六个月持有期债券A	0.62	5.57	3.26	-	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
泰康安欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.29	5.94	10.73	-	13.55
2416	嘉实致融一年定期债券	1.44	5.94	11.28	20.55	23.93
2417	泰康安欣纯债债券A	0.62	5.94	10.00	17.63	20.20
2418	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57
2419	万家恒瑞18个月C	1.40	5.94	9.50	15.46	27.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
泰康安欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	建信睿和纯债定期开放债券	1.33	5.37	10.00	18.38	36.85
2155	南方晨利一年定开债券发起	0.86	5.71	10.00	-	10.86
2156	泰康安欣纯债债券A	0.62	5.94	10.00	17.63	20.20
2157	博时裕泰纯债债券	1.33	4.34	9.99	21.13	54.29
2158	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.87	5.14	9.99	-	15.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
泰康安欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	宏利恒利债券A	0.50	6.55	10.32	17.63	39.66
1397	华泰保兴尊颐定开	2.20	6.25	10.76	17.63	31.30
1398	泰康安欣纯债债券A	0.62	5.94	10.00	17.63	20.20
1399	信诚稳悦A	4.44	8.93	11.66	17.63	38.53
1400	浙商汇金聚利一年定期A	1.88	6.18	10.18	17.63	40.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
泰康安欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	嘉实稳联纯债债券	1.34	5.23	10.13	14.52	20.20
2523	农银彭博利率债指数	1.62	6.03	9.77	17.17	20.20
2524	泰康安欣纯债债券A	0.62	5.94	10.00	17.63	20.20
2525	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.01	5.89	11.49	19.11	20.19
2526	国寿安保尊诚纯债债券A	1.73	7.76	12.40	21.19	20.18

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	270.00	28308.21	6.14%
24国开03	270.00	28029.33	6.08%
24国开清发02	250.00	25489.14	5.53%
25农发15	250.00	25066.25	5.44%
19国开05	230.00	24976.45	5.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	451749.73	98.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1189	1.1189	1.1186	1.1188	1.1187
累计净值(元)	1.1955	1.1955	1.1952	1.1954	1.1953

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