泰康安欣纯债债券A(006978)_最新动态

泰康安欣纯债债券A006978TAIKANG ANXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.168

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

泰康安欣纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吴斯泓

2024-06-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.62亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.3 元

泰康安欣纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.27	0.65	1.81	3.78
债券型名次	3785	2266	2094	1201	1479

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.57	7.65	11.45	16.69	17.24
债券型名次	1198	1266	756	1471	2394

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
泰康安欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3785 位，低于同类基金平均水平
3783	泰康安惠纯债债券A	0.04	0.28	0.45	1.04	2.50
3784	泰康安惠纯债债券C	0.04	0.26	0.38	0.89	2.23
3785	泰康安欣纯债债券A	0.04	0.27	0.65	1.81	3.78
3786	泰康安欣纯债债券C	0.04	0.27	0.64	1.79	3.77
3787	泰康润和两年定开债券	0.04	0.23	0.61	1.19	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
泰康安欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.07	0.27	0.31	1.32	5.88
2265	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.05	0.27	0.80	1.90	3.58
2266	泰康安欣纯债债券A	0.04	0.27	0.65	1.81	3.78
2267	泰康安欣纯债债券C	0.04	0.27	0.64	1.79	3.77
2268	添富AAA级信用纯债A	0.05	0.27	-0.23	0.82	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
泰康安欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	平安惠隆纯债A	0.05	0.27	0.65	1.45	2.75
2093	前海开源丰和债券C	-0.02	0.16	0.65	0.70	1.59
2094	泰康安欣纯债债券A	0.04	0.27	0.65	1.81	3.78
2095	同泰恒利纯债C	0.03	0.16	0.65	1.72	2.65
2096	同泰中短债A	0.03	0.17	0.65	1.39	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
泰康安欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	浦银普益A	0.06	0.31	0.72	1.81	3.59
1200	上银慧嘉利债券	0.05	0.26	0.50	1.81	4.10
1201	泰康安欣纯债债券A	0.04	0.27	0.65	1.81	3.78
1202	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.03	0.26	0.75	1.81	3.65
1203	圆信永丰兴利C	0.04	0.22	0.64	1.81	3.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
泰康安欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平
1477	平安添利债券A	0.19	0.26	0.72	0.72	3.78
1478	融通通福债券(LOF)A	0.01	1.37	2.57	0.84	3.78
1479	泰康安欣纯债债券A	0.04	0.27	0.65	1.81	3.78
1480	泰信鑫瑞债券发起式C	0.20	0.10	3.87	0.31	3.78
1481	永赢凯利债券	0.06	0.25	0.50	1.60	3.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
泰康安欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	人保民富债券A	4.57	0.00	0.00	-	3.63
1197	申万宏源双季增享6个月债券B	4.57	8.44	0.00	-	8.20
1198	泰康安欣纯债债券A	4.57	7.65	11.45	16.69	17.24
1199	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08
1200	西部利得祥盈债券A	4.57	4.87	0.36	23.29	46.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
泰康安欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	平安惠泽	4.81	7.65	11.01	19.19	39.70
1265	上银慧信利三个月定开债券	4.27	7.65	0.00	-	7.40
1266	泰康安欣纯债债券A	4.57	7.65	11.45	16.69	17.24
1267	广发汇佳定期开放债券	4.47	7.64	10.79	18.16	27.50
1268	国泰中债1-5年政金债A	4.66	7.64	0.00	-	10.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
泰康安欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	中信建投稳硕债券A	5.20	8.17	11.46	-	11.98
755	华泰柏瑞季季红债券A	4.18	7.75	11.45	20.07	71.79
756	泰康安欣纯债债券A	4.57	7.65	11.45	16.69	17.24
757	中加颐鑫纯债债券A	4.94	8.35	11.45	17.84	23.25
758	中信保诚景丰A	5.53	8.49	11.45	20.02	23.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
泰康安欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	博时民泽纯债债券	3.99	7.01	9.79	16.69	29.43
1470	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	3.85	6.75	9.55	16.69	19.45
1471	泰康安欣纯债债券A	4.57	7.65	11.45	16.69	17.24
1472	信澳安益纯债债券	2.60	6.80	9.50	16.69	24.66
1473	博时富华纯债债券	4.20	6.87	9.30	16.68	34.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
泰康安欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.84	7.76	11.98	-	17.25
2393	招商中债1-5年进出口行A	4.43	7.12	5.75	13.83	17.25
2394	泰康安欣纯债债券A	4.57	7.65	11.45	16.69	17.24
2395	招商添盛78个月定开债	3.91	7.83	11.96	-	17.23
2396	博时中债1-3年国开行C	3.51	6.07	9.02	14.97	17.22

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	190.00	19596.72	8.60%
17国开10	180.00	19322.27	8.48%
16国开13	170.00	17440.16	7.65%
23国开07	130.00	13175.02	5.78%
21国开05	100.00	11110.59	4.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	251734.00	110.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.091	1.091	1.091	1.091	1.091
累计净值(元)	1.167	1.167	1.167	1.168	1.167

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