泰康安欣纯债债券A(006978)_最新动态

泰康安欣纯债债券A006978TAIKANG ANXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.1159 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.1925

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

泰康安欣纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吴斯泓

2024-06-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：32.03亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.3 元

泰康安欣纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.06	0.43	-0.04	0.32
债券型名次	1103	2826	2276	4567	4566

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	6.86	10.29	17.94	19.87
债券型名次	4279	2069	1950	1064	2484

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
泰康安欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	上银中债1-3年国开行债券指数	0.11	-0.35	-0.09	-0.69	-0.45
1102	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.11	-0.03	0.48	0.14	0.45
1103	泰康安欣纯债债券A	0.11	-0.06	0.43	-0.04	0.32
1104	泰康丰泰一年定开债券发起	0.11	-0.20	0.25	0.40	1.41
1105	泰康瑞丰3月定开债券	0.11	-0.02	0.44	0.28	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
泰康安欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	上银慧添利债券	0.09	-0.06	0.51	0.55	1.51
2825	泰康安和纯债6个月定开债券	0.09	-0.06	0.28	0.17	1.13
2826	泰康安欣纯债债券A	0.11	-0.06	0.43	-0.04	0.32
2827	添富鑫永定开债A	0.09	-0.06	0.38	0.25	0.05
2828	万家恒A	0.12	-0.06	0.65	0.76	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
泰康安欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.14	-0.16	0.43	0.35	0.55
2275	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.03	0.16	0.43	1.20	1.91
2276	泰康安欣纯债债券A	0.11	-0.06	0.43	-0.04	0.32
2277	天弘招利短债A	0.03	0.13	0.43	0.83	1.42
2278	西部利得汇享债券A	0.03	-0.38	0.43	1.40	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
泰康安欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	鹏华永宁3个月定开债券	0.07	-0.11	0.36	-0.04	1.09
4566	申万菱信安泰丰利债券C	-0.05	-0.52	-0.42	-0.04	0.19
4567	泰康安欣纯债债券A	0.11	-0.06	0.43	-0.04	0.32
4568	天弘安益C	0.06	-0.12	0.42	-0.04	0.60
4569	兴银汇裕定开债	0.06	-0.31	0.31	-0.04	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
泰康安欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4566 位，低于同类基金平均水平
4564	人保福欣3个月定开债券A	0.10	-0.03	0.50	0.15	0.32
4565	申万菱信安泰丰利债券A	-0.05	-0.52	-0.39	0.03	0.32
4566	泰康安欣纯债债券A	0.11	-0.06	0.43	-0.04	0.32
4567	万家1-3年政策性金融债A	0.06	0.01	0.31	0.18	0.32
4568	新华利率债A	0.03	0.03	0.31	0.01	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
泰康安欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平
4277	民生加银恒宁债券	1.02	7.16	0.00	-	9.31
4278	南方中证政策性金融债指数C	1.02	8.69	0.00	-	11.99
4279	泰康安欣纯债债券A	1.02	6.86	10.29	17.94	19.87
4280	永赢荣益债券A	1.02	5.73	8.69	18.61	33.32
4281	招商信用添利债券(LOF)C	1.02	5.01	8.84	17.58	18.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
泰康安欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	南方弘利定开债券发起	1.39	6.86	10.63	19.03	41.99
2068	南方宣利定期开放债券A	1.92	6.86	13.22	25.25	43.35
2069	泰康安欣纯债债券A	1.02	6.86	10.29	17.94	19.87
2070	易方达年年恒夏纯债A	2.18	6.86	11.93	20.22	26.56
2071	永赢轩益债券	0.24	6.86	11.09	-	13.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
泰康安欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	东方红信用债债券A	4.14	11.00	10.29	19.46	53.47
1949	鹏扬添利增强C	2.92	10.05	10.29	8.42	25.70
1950	泰康安欣纯债债券A	1.02	6.86	10.29	17.94	19.87
1951	泰康安泓纯债一年定开债券	1.54	7.03	10.29	-	9.94
1952	天弘京津冀C	1.18	6.58	10.29	-	15.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
泰康安欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	博时裕新纯债	2.96	7.91	11.45	17.94	39.42
1063	南方希元可转债债券	23.22	27.16	19.57	17.94	75.46
1064	泰康安欣纯债债券A	1.02	6.86	10.29	17.94	19.87
1065	中金金元A	1.43	5.51	9.03	17.94	24.35
1066	中银恒优12个月持有期债券C	2.77	9.20	13.41	17.94	16.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
泰康安欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2484 位，高于同类基金平均水平
2482	农银彭博利率债指数	1.84	6.71	10.00	17.38	19.88
2483	永赢昌益债券A	1.11	5.17	9.64	14.77	19.88
2484	泰康安欣纯债债券A	1.02	6.86	10.29	17.94	19.87
2485	鑫元臻利债券C	0.29	3.91	9.04	13.67	19.87
2486	南方贺元利率债A	-0.20	4.67	7.56	15.10	19.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	270.00	27848.50	6.92%
23国开03	260.00	27109.44	6.74%
20国开15	190.00	21368.81	5.31%
24国开08	180.00	18107.95	4.50%
23国开05	150.00	16325.89	4.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	394063.78	97.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1166	1.1160	1.1154	1.1147	1.1147
累计净值(元)	1.1932	1.1926	1.1920	1.1913	1.1913

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