泰康安欣纯债债券A(006978)_最新动态

泰康安欣纯债债券A006978TAIKANG ANXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1452 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2218

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

泰康安欣纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吴斯泓

2024-06-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.02亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.3 元

泰康安欣纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.49	0.89	1.62	2.55
债券型名次	613	706	1093	1118	1343

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	5.21	9.92	17.43	23.02
债券型名次	1574	2410	1868	1030	2349

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
泰康安欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.21	0.40	0.70	1.56	2.56
612	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.21	0.52	1.00	1.68	2.54
613	泰康安欣纯债债券A	0.21	0.49	0.89	1.62	2.55
614	泰康安欣纯债债券C	0.21	0.51	0.89	1.61	2.54
615	泰信债券周期回报	0.21	0.48	0.96	1.61	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
泰康安欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平
704	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.16	0.49	0.97	1.54	2.40
705	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.16	0.49	0.95	1.47	2.27
706	泰康安欣纯债债券A	0.21	0.49	0.89	1.62	2.55
707	天弘合利债券发起C	0.21	0.49	0.79	1.44	2.51
708	万家安弘C	0.01	0.49	0.56	0.73	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
泰康安欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	农银汇理金禄债券	0.20	0.40	0.89	1.62	2.63
1092	鹏华丰泰定期开放债券A	0.26	0.58	0.89	1.40	2.09
1093	泰康安欣纯债债券A	0.21	0.49	0.89	1.62	2.55
1094	泰康安欣纯债债券C	0.21	0.51	0.89	1.61	2.54
1095	太平恒信6个月定开债	0.14	0.39	0.89	1.42	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
泰康安欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	鹏华永平6个月定开债券	0.18	0.42	0.90	1.62	2.32
1117	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.04	0.10	0.61	1.62	2.10
1118	泰康安欣纯债债券A	0.21	0.49	0.89	1.62	2.55
1119	天弘鑫意39个月定开债	0.07	0.28	0.82	1.62	2.44
1120	兴全稳泰债券A	0.14	0.35	0.81	1.62	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
泰康安欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	华宝宝怡债券	0.14	0.39	0.77	1.43	2.55
1342	平安合信定开债	0.14	0.36	0.83	1.52	2.55
1343	泰康安欣纯债债券A	0.21	0.49	0.89	1.62	2.55
1344	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
1345	天弘兴享一年定开	0.17	0.46	0.93	1.57	2.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
泰康安欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	融通通华五年定开债券C	2.96	5.95	8.89	-	10.22
1573	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.96	5.76	8.90	14.95	20.71
1574	泰康安欣纯债债券A	2.96	5.21	9.92	17.43	23.02
1575	新华中债1-5年农发行债券指数A	2.96	4.57	8.24	14.41	14.59
1576	银河沃丰债券	2.96	5.58	11.05	18.40	31.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
泰康安欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	平安双季盈6个月持有债券A	3.07	5.21	8.93	-	17.09
2409	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.74	5.21	8.28	15.01	23.57
2410	泰康安欣纯债债券A	2.96	5.21	9.92	17.43	23.02
2411	泰康润颐63个月定开债券	1.45	5.21	9.22	17.78	22.80
2412	中航瑞明纯债C	2.83	5.21	9.22	16.14	19.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
泰康安欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.90	4.05	9.92	16.96	18.04
1867	融通通裕定开债券发起式	2.98	5.46	9.92	16.17	51.63
1868	泰康安欣纯债债券A	2.96	5.21	9.92	17.43	23.02
1869	兴业添利债券	3.18	5.47	9.92	17.12	58.94
1870	长盛盛康纯债D	3.80	6.52	9.91	18.92	18.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
泰康安欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	海富通聚合纯债	3.35	5.88	10.79	17.43	24.02
1029	鹏华丰融定期开放债券	1.56	4.31	9.34	17.43	117.38
1030	泰康安欣纯债债券A	2.96	5.21	9.92	17.43	23.02
1031	兴业启元一年定开债券C	1.92	6.64	9.67	17.43	38.41
1032	永赢中债-1-5年国开债指数C	3.22	4.65	10.10	17.43	20.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
泰康安欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	汇添富中债1-3年农发债C	2.27	4.13	8.16	14.31	23.03
2348	国泰盛合三个月定期开放债券	2.57	5.04	9.20	15.36	23.02
2349	泰康安欣纯债债券A	2.96	5.21	9.92	17.43	23.02
2350	太平恒泽63个月定开	1.59	5.25	9.38	18.15	23.02
2351	易方达恒智63个月定开债券发起式	1.76	5.42	9.39	17.91	23.01

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	160.00	16532.64	9.67%
21国开05	140.00	15495.67	9.06%
25国开03	150.00	14986.86	8.76%
25国开10	100.00	10072.38	5.89%
25国开08	100.00	10024.59	5.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	191113.84	111.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1455	1.1445	1.1442	1.1428	1.1421
累计净值(元)	1.2221	1.2211	1.2208	1.2194	1.2187

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