我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 580059.81 78.68%
银行存款和结算备付金 157068.45 21.30%
其他资产 115.93 0.02%
资产总值:737244.19万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债11 430.00 43780.77 8.19%
24国开15 330.00 33194.10 6.21%
24农发01 180.00 18201.30 3.41%
24神木01 130.00 13336.85 2.50%
22浦发银行04 120.00 12308.45 2.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 162837.15 30.47%
国家债券 43780.77 8.19%
企业债 34536.76 6.46%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%