资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 225988.45 99.48%
银行存款和结算备付金 1166.23 0.51%
其他资产 6.31 0.00%
资产总值:227160.98万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开05 100.00 10953.23 5.31%
25国开15 100.00 9994.47 4.85%
23重庆债24 70.00 8059.99 3.91%
26附息国债10 70.00 7071.38 3.43%
26安徽94 70.00 7028.25 3.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 118416.61 57.44%
企业债 9110.14 4.42%
国家债券 9062.22 4.40%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%