资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 125591.46 98.80%
银行存款和结算备付金 1523.33 1.20%
其他资产 6.70 0.01%
资产总值:127121.50万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发10 70.00 7542.24 7.76%
26超长特别国债04 60.00 5994.39 6.17%
25农发清发02 50.00 5031.42 5.18%
26农业银行CD157 50.00 4929.21 5.07%
26建设银行CD178 50.00 4929.21 5.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 70653.91 72.72%
企业债 6172.20 6.35%
国家债券 5994.39 6.17%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%