资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 66478.63 98.55%
银行存款和结算备付金 884.63 1.31%
其他资产 93.10 0.14%
资产总值:67456.36万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 45.00 4513.30 7.66%
24工行二级资本债02BC 40.00 4113.01 6.98%
25农发清发02 40.00 4008.77 6.80%
24潍坊投资MTN002 30.00 3303.29 5.60%
24津投18 30.00 3138.32 5.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 34877.87 59.16%
企业债 9236.76 15.67%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%