泰康信用精选债券A(007417)_财务情况

泰康信用精选债券A007417TAIKANG CREDIT SELECTED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	1687.36	3966.97	1931.15	11369.69	5064.51
本期利润(万元)	182.33	6533.07	3154.90	17115.21	2113.00
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.04	0.02	0.05	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.19	0.00	4.84	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	15831.14	0.00	15999.79	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.10	0.00	0.08	0.00
期末基金资产净值(万元)	145332.24	184565.88	204702.15	233470.35	266576.34
期末基金份额净值(元)	1.13	1.13	1.11	1.10	1.08
本期净值增长率(%)	0.00	3.23	0.00	4.66	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	20.48	0.00	16.71	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	22.07	22.69	52.52	23.56	22.16
交易性金融资产(万元)	974084.43	536547.28	505022.96	671078.17	1230847.67
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	974084.43	536547.28	505022.96	671078.17	1230847.67
应付管理人报酬(万元)	339.44	205.87	185.29	284.09	454.79
应付托管费(万元)	84.86	51.47	46.32	71.02	113.70
资产总计(万元)	1015218.86	543931.54	507628.44	678768.05	1238670.83
负债合计(万元)	217674.22	154712.44	142070.48	161106.07	320941.49
所有者权益合计(万元)	797544.64	389219.10	365557.95	517661.98	917729.34
未分配利润(万元)	92536.50	34057.49	26544.49	23340.81	42974.92

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	112.74	81.24	47.43	179.83	92.29
投资收益(万元)	13624.58	17982.13	7940.57	31385.60	15414.09
公允价值变动收益(万元)	6146.51	6254.50	7705.60	-8433.20	2514.75
其它收入(万元)	92.26	80.42	49.26	1270.84	625.11
收入合计(万元)	19976.09	24398.29	15742.87	24403.07	18646.23
管理人报酬(万元)	1562.39	2352.09	1262.67	5089.36	2582.95
托管费(万元)	390.60	588.02	315.67	1272.34	645.74
其它费用(万元)	16.46	32.47	15.98	34.49	15.90
费用合计(万元)	3099.49	5870.18	3226.37	10637.63	5646.63
利润总额(万元)	16876.60	18528.10	12516.50	13765.44	12999.61
净利润(万元)	16876.60	18528.10	12516.50	13765.44	12999.61

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