财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2294.81 |
-177.90 |
2190.27 |
1795.63 |
6048.78 |
| 本期利润(万元) |
293.32 |
-418.28 |
512.69 |
-169.43 |
8237.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.56 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
4.58 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2750.92 |
0.00 |
6173.00 |
0.00 |
10952.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21283.81 |
36995.13 |
50470.82 |
58815.87 |
112910.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.15 |
1.16 |
1.14 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.83 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
4.51 |
| 累计净值增长率(%) |
22.98 |
0.00 |
23.33 |
0.00 |
21.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
30.43 |
29.74 |
41.76 |
22.07 |
22.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
55606.58 |
122086.33 |
396584.00 |
974084.43 |
536547.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
55606.58 |
122086.33 |
396584.00 |
974084.43 |
536547.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.80 |
45.89 |
164.61 |
339.44 |
205.87 |
| 应付托管费(万元) |
5.95 |
11.47 |
41.15 |
84.86 |
51.47 |
| 资产总计(万元) |
57028.30 |
124068.66 |
402296.36 |
1015218.86 |
543931.54 |
| 负债合计(万元) |
12362.20 |
35392.72 |
110422.89 |
217674.22 |
154712.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
44666.10 |
88675.94 |
291873.47 |
797544.64 |
389219.10 |
| 未分配利润(万元) |
5977.03 |
12043.51 |
36946.73 |
92536.50 |
34057.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
32.74 |
17.84 |
306.73 |
112.74 |
81.24 |
| 投资收益(万元) |
5921.96 |
5384.81 |
26014.02 |
13624.58 |
17982.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4305.03 |
-3561.34 |
2065.95 |
6146.51 |
6254.50 |
| 其它收入(万元) |
102.84 |
58.05 |
248.23 |
92.26 |
80.42 |
| 收入合计(万元) |
1752.52 |
1899.36 |
28634.93 |
19976.09 |
24398.29 |
| 管理人报酬(万元) |
647.40 |
419.53 |
3323.95 |
1562.39 |
2352.09 |
| 托管费(万元) |
161.85 |
104.88 |
830.99 |
390.60 |
588.02 |
| 其它费用(万元) |
25.41 |
14.09 |
29.85 |
16.46 |
32.47 |
| 费用合计(万元) |
1356.19 |
947.67 |
6566.26 |
3099.49 |
5870.18 |
| 利润总额(万元) |
396.32 |
951.69 |
22068.67 |
16876.60 |
18528.10 |
| 净利润(万元) |
396.32 |
951.69 |
22068.67 |
16876.60 |
18528.10 |
