资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 55606.58 97.51%
银行存款和结算备付金 1421.51 2.49%
其他资产 0.22 0.00%
资产总值:57028.30万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25汇金MTN005 40.00 4003.92 8.96%
24潍坊投资MTN002 30.00 3242.15 7.26%
24能投01 30.00 3119.25 6.98%
24津投18 30.00 3083.83 6.90%
21进出05 30.00 3080.30 6.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16480.38 36.90%
企业债 12890.06 28.86%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%