我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
30.18 |
27.70 |
11.55 |
44.12 |
19.73 |
| 本期利润(万元) |
-30.19 |
44.92 |
17.65 |
69.31 |
8.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
4.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
156.23 |
0.00 |
75.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6735.36 |
2047.98 |
1459.21 |
1259.56 |
1011.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
4.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.81 |
0.00 |
15.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22.07 |
22.69 |
52.52 |
23.56 |
22.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
974084.43 |
536547.28 |
505022.96 |
671078.17 |
1230847.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
974084.43 |
536547.28 |
505022.96 |
671078.17 |
1230847.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
339.44 |
205.87 |
185.29 |
284.09 |
454.79 |
| 应付托管费(万元) |
84.86 |
51.47 |
46.32 |
71.02 |
113.70 |
| 资产总计(万元) |
1015218.86 |
543931.54 |
507628.44 |
678768.05 |
1238670.83 |
| 负债合计(万元) |
217674.22 |
154712.44 |
142070.48 |
161106.07 |
320941.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
797544.64 |
389219.10 |
365557.95 |
517661.98 |
917729.34 |
| 未分配利润(万元) |
92536.50 |
34057.49 |
26544.49 |
23340.81 |
42974.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
112.74 |
81.24 |
47.43 |
179.83 |
92.29 |
| 投资收益(万元) |
13624.58 |
17982.13 |
7940.57 |
31385.60 |
15414.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6146.51 |
6254.50 |
7705.60 |
-8433.20 |
2514.75 |
| 其它收入(万元) |
92.26 |
80.42 |
49.26 |
1270.84 |
625.11 |
| 收入合计(万元) |
19976.09 |
24398.29 |
15742.87 |
24403.07 |
18646.23 |
| 管理人报酬(万元) |
1562.39 |
2352.09 |
1262.67 |
5089.36 |
2582.95 |
| 托管费(万元) |
390.60 |
588.02 |
315.67 |
1272.34 |
645.74 |
| 其它费用(万元) |
16.46 |
32.47 |
15.98 |
34.49 |
15.90 |
| 费用合计(万元) |
3099.49 |
5870.18 |
3226.37 |
10637.63 |
5646.63 |
| 利润总额(万元) |
16876.60 |
18528.10 |
12516.50 |
13765.44 |
12999.61 |
| 净利润(万元) |
16876.60 |
18528.10 |
12516.50 |
13765.44 |
12999.61 |
