财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.94 |
2.00 |
156.24 |
-24.70 |
153.71 |
| 本期利润(万元) |
9.82 |
6.47 |
33.10 |
-54.49 |
57.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.93 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
38.84 |
0.00 |
105.84 |
0.00 |
643.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
313.95 |
479.88 |
904.17 |
5117.11 |
5785.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
1.91 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
1.02 |
| 累计净值增长率(%) |
23.26 |
0.00 |
20.95 |
0.00 |
21.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
34.05 |
30.43 |
29.74 |
41.76 |
22.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
125591.46 |
55606.58 |
122086.33 |
396584.00 |
974084.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
125591.46 |
55606.58 |
122086.33 |
396584.00 |
974084.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.23 |
23.80 |
45.89 |
164.61 |
339.44 |
| 应付托管费(万元) |
8.73 |
5.95 |
11.47 |
41.15 |
84.86 |
| 资产总计(万元) |
127121.50 |
57028.30 |
124068.66 |
402296.36 |
1015218.86 |
| 负债合计(万元) |
29963.06 |
12362.20 |
35392.72 |
110422.89 |
217674.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
97158.44 |
44666.10 |
88675.94 |
291873.47 |
797544.64 |
| 未分配利润(万元) |
14592.93 |
5977.03 |
12043.51 |
36946.73 |
92536.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.05 |
32.74 |
17.84 |
306.73 |
112.74 |
| 投资收益(万元) |
908.98 |
5921.96 |
5384.81 |
26014.02 |
13624.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
511.43 |
-4305.03 |
-3561.34 |
2065.95 |
6146.51 |
| 其它收入(万元) |
13.23 |
102.84 |
58.05 |
248.23 |
92.26 |
| 收入合计(万元) |
1448.68 |
1752.52 |
1899.36 |
28634.93 |
19976.09 |
| 管理人报酬(万元) |
167.33 |
647.40 |
419.53 |
3323.95 |
1562.39 |
| 托管费(万元) |
43.00 |
161.85 |
104.88 |
830.99 |
390.60 |
| 其它费用(万元) |
11.40 |
25.41 |
14.09 |
29.85 |
16.46 |
| 费用合计(万元) |
312.55 |
1356.19 |
947.67 |
6566.26 |
3099.49 |
| 利润总额(万元) |
1136.13 |
396.32 |
951.69 |
22068.67 |
16876.60 |
| 净利润(万元) |
1136.13 |
396.32 |
951.69 |
22068.67 |
16876.60 |
