资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 216805.23 99.94%
银行存款和结算备付金 122.67 0.06%
其他资产 13.71 0.01%
资产总值:216941.61万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 510.00 52401.66 24.16%
24国开03 430.00 44010.26 20.29%
23国开08 350.00 36479.51 16.82%
25国开11 240.00 24217.23 11.17%
22国开08 190.00 19680.18 9.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 216805.23 99.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%