我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 527909.94 99.96%
银行存款和结算备付金 156.78 0.03%
其他资产 63.47 0.01%
资产总值:528130.19万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 1070.00 111351.38 25.01%
23国开02 770.00 79270.11 17.81%
24国开清发02 750.00 75969.35 17.07%
24国开02 500.00 51428.11 11.55%
21国开08 370.00 37789.14 8.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 527909.94 118.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%