财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 4094.18 727.81 2939.61 1884.98 14404.05
本期利润(万元) 1379.50 174.72 512.25 -632.28 15107.77
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.00 -0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.75 0.00 0.25 0.00 3.54
期末可供分配利润(万元) 5228.71 0.00 4353.02 0.00 4371.75
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 0.02 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 271761.90 149443.39 224822.39 158421.92 340000.63
期末基金份额净值(元) 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02
本期净值增长率(%) 0.97 0.00 0.36 0.00 3.91
累计净值增长率(%) 14.77 0.00 14.08 0.00 13.67
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 486.66 1146.17 146.37 6341.15 59.39
交易性金融资产(万元) 274124.39 225753.96 386793.60 536965.93 660558.97
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 274124.39 225753.96 386793.60 536965.93 660558.97
应付管理人报酬(万元) 18.65 26.12 37.31 57.10 41.49
应付托管费(万元) 6.22 8.71 12.44 19.03 13.83
资产总计(万元) 274612.93 226914.29 397169.12 543495.23 660629.74
负债合计(万元) 61.63 52.29 52395.82 6329.36 140880.51
所有者权益合计(万元) 274551.30 226862.00 344773.30 537165.87 519749.23
未分配利润(万元) 5278.71 4391.38 7497.04 7983.52 14521.51
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 35.83 18.76 27.90 4.71 70.87
投资收益(万元) 4623.94 3232.44 16993.14 8109.09 5636.80
公允价值变动收益(万元) -2762.69 -2470.76 705.16 2326.40 1076.36
其它收入(万元) 0.11 0.10 0.43 0.03 0.05
收入合计(万元) 1897.18 780.54 17726.63 10440.24 6784.08
管理人报酬(万元) 283.01 154.62 644.44 320.48 299.04
托管费(万元) 94.34 51.54 214.81 106.83 99.68
其它费用(万元) 39.11 25.84 134.71 65.42 80.88
费用合计(万元) 498.87 265.11 2553.06 1433.81 930.77
利润总额(万元) 1398.31 515.43 15173.57 9006.43 5853.31
净利润(万元) 1398.31 515.43 15173.57 9006.43 5853.31