资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5084.34 96.13%
银行存款和结算备付金 204.90 3.87%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:5289.24万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出13 20.00 2033.83 38.50%
25进出13 20.00 2027.23 38.37%
23国开08 7.00 716.56 13.56%
23国开07 3.00 306.72 5.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5084.34 96.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%