财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.02 |
0.01 |
0.11 |
0.03 |
0.07 |
| 本期利润(万元) |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.89 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.23 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.19 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2.24 |
2.24 |
2.28 |
2.29 |
11.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.89 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
0.23 |
| 累计净值增长率(%) |
20.09 |
0.00 |
19.03 |
0.00 |
18.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
204.90 |
182.82 |
14.76 |
928.53 |
408.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
5084.34 |
5068.79 |
6428.03 |
4393.20 |
77000.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5084.34 |
5068.79 |
6428.03 |
4393.20 |
77000.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.65 |
0.67 |
0.64 |
2.85 |
9.74 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
0.22 |
0.21 |
0.95 |
3.25 |
| 资产总计(万元) |
5289.24 |
5251.65 |
6442.84 |
5321.72 |
79411.09 |
| 负债合计(万元) |
6.30 |
11.33 |
1216.58 |
24.60 |
46.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
5282.94 |
5240.31 |
5226.26 |
5297.12 |
79364.38 |
| 未分配利润(万元) |
275.91 |
231.86 |
208.05 |
201.27 |
2981.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.33 |
0.60 |
0.25 |
20.63 |
6.47 |
| 投资收益(万元) |
46.87 |
108.06 |
56.53 |
3013.37 |
1737.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11.27 |
-33.96 |
-19.38 |
-50.23 |
346.42 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.03 |
11.03 |
| 收入合计(万元) |
58.47 |
74.70 |
37.40 |
2994.80 |
2101.33 |
| 管理人报酬(万元) |
3.91 |
7.87 |
3.92 |
122.85 |
79.28 |
| 托管费(万元) |
1.30 |
2.62 |
1.31 |
40.95 |
26.43 |
| 其它费用(万元) |
6.52 |
14.30 |
10.08 |
49.05 |
27.87 |
| 费用合计(万元) |
14.34 |
40.29 |
27.55 |
346.82 |
222.71 |
| 利润总额(万元) |
44.13 |
34.41 |
9.86 |
2647.98 |
1878.62 |
| 净利润(万元) |
44.13 |
34.41 |
9.86 |
2647.98 |
1878.62 |
