资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5303.24 99.95%
银行存款和结算备付金 2.60 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:5305.84万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开04 19.60 2068.64 39.05%
25进出13 20.00 2006.69 37.88%
23国开08 7.00 719.11 13.58%
22国开08 5.00 508.79 9.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5303.24 100.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%