我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
54.76 |
74.55 |
35.62 |
86.94 |
44.78 |
| 本期利润(万元) |
25.33 |
91.87 |
50.09 |
142.33 |
26.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
50.42 |
0.00 |
85.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5162.35 |
5135.96 |
5099.16 |
5151.11 |
5248.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.11 |
0.00 |
10.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
408.51 |
381.78 |
60.43 |
227.51 |
51.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
77000.90 |
166868.96 |
5407.83 |
5149.78 |
4892.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
77000.90 |
166868.96 |
5407.83 |
5149.78 |
4892.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.74 |
16.11 |
0.67 |
0.68 |
0.65 |
| 应付托管费(万元) |
3.25 |
5.37 |
0.22 |
0.23 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
79411.09 |
172249.71 |
5468.26 |
5377.28 |
5325.67 |
| 负债合计(万元) |
46.72 |
2054.15 |
15.89 |
12.86 |
19.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
79364.38 |
170195.56 |
5452.37 |
5364.42 |
5306.27 |
| 未分配利润(万元) |
2981.42 |
7830.07 |
450.20 |
361.93 |
303.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.47 |
23.65 |
0.30 |
2.87 |
1.67 |
| 投资收益(万元) |
1737.41 |
1628.53 |
55.89 |
214.95 |
121.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
346.42 |
87.83 |
48.70 |
-47.22 |
-28.27 |
| 其它收入(万元) |
11.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2101.33 |
1740.02 |
104.90 |
170.60 |
95.26 |
| 管理人报酬(万元) |
79.28 |
135.72 |
4.01 |
7.97 |
3.92 |
| 托管费(万元) |
26.43 |
45.24 |
1.34 |
2.66 |
1.31 |
| 其它费用(万元) |
27.87 |
38.64 |
7.37 |
14.83 |
7.36 |
| 费用合计(万元) |
222.71 |
350.20 |
16.60 |
43.59 |
26.45 |
| 利润总额(万元) |
1878.62 |
1389.82 |
88.30 |
127.01 |
68.81 |
| 净利润(万元) |
1878.62 |
1389.82 |
88.30 |
127.01 |
68.81 |
