资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 520350.69 99.67%
银行存款和结算备付金 1697.69 0.33%
其他资产 5.16 0.00%
资产总值:522053.54万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出08 300.00 30046.83 5.99%
26交通银行CD170 200.00 19718.85 3.93%
26中国银行CD068 192.00 18933.18 3.77%
26交通银行CD174 180.00 17744.05 3.54%
25华润建材MTN001 150.00 15164.38 3.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 158382.69 31.56%
国家债券 14378.71 2.87%
企业债 8080.64 1.61%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%