资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 522840.70 99.97%
银行存款和结算备付金 152.25 0.03%
其他资产 13.28 0.00%
资产总值:523006.24万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 550.00 56020.50 11.33%
23农行二级资本债02B 140.00 15621.10 3.16%
25华润建材MTN001 150.00 15407.16 3.12%
25江苏金租债02 130.00 13108.40 2.65%
23太平洋财险债01 100.00 10462.69 2.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 202414.46 40.95%
企业债 20218.95 4.09%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%