资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 504995.51 97.99%
银行存款和结算备付金 8251.72 1.60%
其他资产 2097.27 0.41%
资产总值:515344.50万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25光大银行CD265 200.00 19693.26 4.01%
24厦门银行01 150.00 15183.68 3.09%
25华润建材MTN001 150.00 15158.00 3.08%
23广州农商行二级资本债01 130.00 14230.21 2.89%
25江苏金租债02 130.00 13166.39 2.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 132587.20 26.97%
企业债 30552.90 6.21%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%