我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 408511.01 98.18%
银行存款和结算备付金 7586.74 1.82%
其他资产 2.05 0.00%
资产总值:416099.80万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债24 300.00 30678.95 6.15%
23光证G4 160.00 16235.37 3.25%
23兴业C1 150.00 15675.07 3.14%
22南京银行02 120.00 12552.46 2.52%
23附息国债23 100.00 11546.52 2.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 137127.78 27.49%
金融债券 133149.19 26.69%
国家债券 46298.10 9.28%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%