资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 523684.69 98.40%
银行存款和结算备付金 1092.38 0.21%
其他资产 7402.18 1.39%
资产总值:532179.25万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26浦发银行CD059 200.00 19727.57 4.02%
25华润建材MTN001 150.00 15282.23 3.12%
24厦门银行01 150.00 15284.84 3.12%
23广州农商行二级资本债01 130.00 13742.34 2.80%
25江苏金租债02 130.00 13268.43 2.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 155321.90 31.67%
企业债 21255.76 4.33%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%