天弘兴享一年定开(008738)_财务情况

天弘兴享一年定开008738TIANHONG XINGXIANG ENJOYS ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	10711.58	1229.82	7413.03	2715.61	6253.68
本期利润(万元)	6726.27	-836.48	4310.97	-876.31	9659.10
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	1.36	0.00	0.87	0.00	3.86
期末可供分配利润(万元)	4599.17	0.00	2811.62	0.00	12445.38
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	491621.25	488369.47	490960.73	492786.98	503696.54
期末基金份额净值(元)	1.01	1.00	1.01	1.01	1.03
本期净值增长率(%)	1.38	0.00	0.88	0.00	4.08
累计净值增长率(%)	19.47	0.00	18.88	0.00	17.84

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	8063.94	103.65	96.44	11.83	88.43
交易性金融资产(万元)	504995.51	484618.10	640824.13	106727.40	128481.63
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	504995.51	484618.10	640824.13	106727.40	128481.63
应付管理人报酬(万元)	125.13	122.21	128.28	24.91	25.57
应付托管费(万元)	41.71	40.74	42.76	8.30	8.52
资产总计(万元)	515344.50	587761.54	652558.50	106743.21	129867.93
负债合计(万元)	23723.25	96800.81	148861.96	5230.73	28974.18
所有者权益合计(万元)	491621.25	490960.73	503696.54	101512.48	100893.75
未分配利润(万元)	4813.80	3909.78	16645.59	2532.35	1913.63

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	385.14	238.10	583.59	12.49	26.29
投资收益(万元)	13017.52	8768.14	7470.21	2479.07	4991.92
公允价值变动收益(万元)	-3985.31	-3102.05	3405.42	310.17	1768.86
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	9417.35	5904.19	11459.22	2801.72	6787.07
管理人报酬(万元)	1483.40	741.39	750.30	150.96	302.37
托管费(万元)	494.47	247.13	250.10	50.32	100.79
其它费用(万元)	30.90	15.38	26.58	12.19	24.80
费用合计(万元)	2691.09	1593.22	1800.12	351.87	1358.00
利润总额(万元)	6726.27	4310.97	9659.10	2449.86	5429.07
净利润(万元)	6726.27	4310.97	9659.10	2449.86	5429.07

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