财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5225.48 |
2365.21 |
10711.58 |
1229.82 |
7413.03 |
| 本期利润(万元) |
7729.80 |
3813.49 |
6726.27 |
-836.48 |
4310.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.57 |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
0.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4810.53 |
0.00 |
4599.17 |
0.00 |
2811.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
494336.93 |
490420.62 |
491621.25 |
488369.47 |
490960.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.58 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
0.88 |
| 累计净值增长率(%) |
21.36 |
0.00 |
19.47 |
0.00 |
18.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
52.23 |
8063.94 |
103.65 |
96.44 |
11.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
522840.70 |
504995.51 |
484618.10 |
640824.13 |
106727.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
522840.70 |
504995.51 |
484618.10 |
640824.13 |
106727.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
121.82 |
125.13 |
122.21 |
128.28 |
24.91 |
| 应付托管费(万元) |
40.61 |
41.71 |
40.74 |
42.76 |
8.30 |
| 资产总计(万元) |
523006.24 |
515344.50 |
587761.54 |
652558.50 |
106743.21 |
| 负债合计(万元) |
28669.31 |
23723.25 |
96800.81 |
148861.96 |
5230.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
494336.93 |
491621.25 |
490960.73 |
503696.54 |
101512.48 |
| 未分配利润(万元) |
7529.48 |
4813.80 |
3909.78 |
16645.59 |
2532.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.32 |
385.14 |
238.10 |
583.59 |
12.49 |
| 投资收益(万元) |
6523.78 |
13017.52 |
8768.14 |
7470.21 |
2479.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2504.32 |
-3985.31 |
-3102.05 |
3405.42 |
310.17 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9034.42 |
9417.35 |
5904.19 |
11459.22 |
2801.72 |
| 管理人报酬(万元) |
732.59 |
1483.40 |
741.39 |
750.30 |
150.96 |
| 托管费(万元) |
244.20 |
494.47 |
247.13 |
250.10 |
50.32 |
| 其它费用(万元) |
14.06 |
30.90 |
15.38 |
26.58 |
12.19 |
| 费用合计(万元) |
1304.62 |
2691.09 |
1593.22 |
1800.12 |
351.87 |
| 利润总额(万元) |
7729.80 |
6726.27 |
4310.97 |
9659.10 |
2449.86 |
| 净利润(万元) |
7729.80 |
6726.27 |
4310.97 |
9659.10 |
2449.86 |
