资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 395692.40 97.58%
银行存款和结算备付金 9654.59 2.38%
其他资产 150.23 0.04%
资产总值:405497.21万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 90.00 9074.10 2.70%
22温州银行二级02 60.00 6205.96 1.85%
22中国信达债01 50.00 5165.26 1.54%
兖矿KY01 50.00 5035.75 1.50%
22国开05 40.00 4351.45 1.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 99454.86 29.58%
金融债券 76822.65 22.85%
国家债券 1983.71 0.59%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%