资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 336920.80 99.45%
银行存款和结算备付金 1723.55 0.51%
其他资产 133.58 0.04%
资产总值:338777.93万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25光大银行CD266 100.00 9846.20 3.46%
21民生银行永续债01 80.00 8301.06 2.92%
22温州银行二级02 60.00 6405.95 2.25%
25农发11 60.00 6079.48 2.14%
25农发31 60.00 6028.19 2.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 99922.09 35.10%
企业债 54234.87 19.05%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%