天弘同利债券(LOF)E(009510)_最新动态

天弘同利债券(LOF)E009510TIAN HONG WITH LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)E

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最新净值：1.1508 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1972

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

天弘同利债券(LOF)E增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：程仕湘

2025-10-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.01亿元

2025-08-06 每10份派现金 0.2 元

天弘同利债券(LOF)E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.20	0.55	1.01	1.80
债券型名次	4548	3262	2885	2930	3161

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	4.04	7.78	14.82	19.82
债券型名次	3267	3940	3582	1558	2846

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
天弘同利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平
4546	天弘同利债券(LOF)C	0.05	0.17	0.47	0.84	1.51
4547	天弘同利债券(LOF)D	0.05	0.19	0.55	1.01	1.80
4548	天弘同利债券(LOF)E	0.05	0.20	0.55	1.01	1.80
4549	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.15	0.32	0.55	1.08
4550	天弘鑫意39个月定开债	0.05	0.28	0.80	1.59	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
天弘同利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平
3260	太平恒睿纯债	0.11	0.20	0.51	0.99	1.98
3261	天弘合益C	0.05	0.20	0.61	1.20	2.28
3262	天弘同利债券(LOF)E	0.05	0.20	0.55	1.01	1.80
3263	添富短债债券A	0.06	0.20	0.42	0.71	1.30
3264	西部利得聚享一年定开债券A	0.15	0.20	0.66	1.26	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
天弘同利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.06	0.20	0.55	1.02	2.11
2884	天弘同利债券(LOF)D	0.05	0.19	0.55	1.01	1.80
2885	天弘同利债券(LOF)E	0.05	0.20	0.55	1.01	1.80
2886	天弘中债1-3年国开债A	0.13	0.28	0.55	0.93	1.64
2887	西部利得聚享一年定开债券C	0.14	0.15	0.55	1.05	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
天弘同利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 2930 位，低于同类基金平均水平
2928	太平恒利纯债	0.20	0.34	0.60	1.01	1.75
2929	天弘同利债券(LOF)D	0.05	0.19	0.55	1.01	1.80
2930	天弘同利债券(LOF)E	0.05	0.20	0.55	1.01	1.80
2931	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.10	0.21	0.48	1.01	1.93
2932	银河睿嘉债券C	0.29	0.65	0.79	1.01	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
天弘同利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	农银金穗定开债券	0.35	0.51	0.77	1.09	1.80
3160	天弘同利债券(LOF)D	0.05	0.19	0.55	1.01	1.80
3161	天弘同利债券(LOF)E	0.05	0.20	0.55	1.01	1.80
3162	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.09	0.20	0.49	0.92	1.80
3163	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.14	0.33	0.59	1.02	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
天弘同利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.92	4.16	9.74	17.11	18.29
3266	天弘同利债券(LOF)D	1.92	4.01	7.64	-	9.64
3267	天弘同利债券(LOF)E	1.92	4.04	7.78	14.82	19.82
3268	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.92	3.92	6.81	-	9.87
3269	中金安盈90天持有中短债C	1.92	4.50	7.40	-	10.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
天弘同利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平
3938	鑫元汇利	2.03	4.05	7.90	14.15	40.68
3939	广发汇优66个月定期开放债券	1.77	4.04	7.86	-	23.93
3940	天弘同利债券(LOF)E	1.92	4.04	7.78	14.82	19.82
3941	长安泓沣中短债债券E	1.53	4.03	6.83	-	15.20
3942	大成全球美元债债券A美元	0.66	4.03	8.71	5.92	-6.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
天弘同利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平
3580	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.21	4.36	7.78	-3.52	0.46
3581	汇添富鑫利定开债券A	2.80	4.47	7.78	13.66	34.02
3582	天弘同利债券(LOF)E	1.92	4.04	7.78	14.82	19.82
3583	招商享利增强债券C	-0.42	5.64	7.78	-	5.62
3584	博时民丰纯债债券C	1.99	4.59	7.77	12.57	33.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
天弘同利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	中银证券汇宇定期开放债券	1.73	3.83	8.26	14.83	35.38
1557	建信睿享纯债债券A	2.49	5.32	9.47	14.82	41.25
1558	天弘同利债券(LOF)E	1.92	4.04	7.78	14.82	19.82
1559	万家恒瑞18个月C	2.78	5.63	9.88	14.82	30.31
1560	建信睿怡纯债A	3.31	6.62	9.11	14.81	38.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
天弘同利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	平安乐顺39个月定开债C	2.14	5.01	7.86	14.22	19.83
2845	嘉实汇鑫中短债债券A	2.07	4.49	7.99	16.12	19.82
2846	天弘同利债券(LOF)E	1.92	4.04	7.78	14.82	19.82
2847	淳厚稳惠债券C	0.92	3.29	7.84	13.14	19.81
2848	大成惠平一年定开债发起式	3.30	4.50	8.75	16.44	19.80

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	80.00	8092.11	3.03%
22温州银行二级02	60.00	6232.45	2.33%
26浙商银行永续债01BC	50.00	5036.75	1.88%
建一YK01	40.00	4106.43	1.54%
24随州城投MTN001	40.00	4078.71	1.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	80820.05	30.24%
金融债券	57771.14	21.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1506	1.1504	1.1501	1.1496	1.1502
累计净值(元)	1.1970	1.1968	1.1965	1.1960	1.1966

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