天弘同利债券(LOF)E(009510)_最新动态

天弘同利债券(LOF)E009510TIAN HONG WITH LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)E

易方达、嘉实基金两大明星机构近日调研汇总！[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1324 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1788

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

天弘同利债券(LOF)E增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：程仕湘

2025-10-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.25亿元

2025-08-06 每10份派现金 0.2 元

天弘同利债券(LOF)E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.19	0.35	0.77	0.18
债券型名次	736	3704	3487	2636	3838

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	4.68	9.06	17.13	17.91
债券型名次	2512	3892	2829	1256	2864

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘同利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平
734	天弘同利债券(LOF)C	0.06	0.15	0.26	0.60	0.14
735	天弘同利债券(LOF)D	0.06	0.18	0.34	0.77	0.17
736	天弘同利债券(LOF)E	0.06	0.19	0.35	0.77	0.18
737	天弘稳利定期开放B	0.06	0.25	0.68	0.63	0.26
738	万家鑫丰纯债C	0.06	0.13	0.23	0.27	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
天弘同利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 3704 位，低于同类基金平均水平
3702	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.01	0.19	0.35	0.71	0.18
3703	天弘荣享	0.02	0.19	0.47	0.74	0.17
3704	天弘同利债券(LOF)E	0.06	0.19	0.35	0.77	0.18
3705	天弘信利债券A	0.00	0.19	0.26	0.66	0.18
3706	天弘优利短债发起A	0.03	0.19	0.45	0.89	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
天弘同利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.01	0.19	0.35	0.71	0.18
3486	太平恒泽63个月定开	0.04	0.13	0.35	0.98	0.13
3487	天弘同利债券(LOF)E	0.06	0.19	0.35	0.77	0.18
3488	添富短债债券A	0.03	0.12	0.35	0.68	0.11
3489	添富鑫永定开债A	-0.06	0.16	0.35	0.59	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
天弘同利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	泰康丰泰一年定开债券发起	-0.04	0.52	0.64	0.77	0.52
2635	天弘同利债券(LOF)D	0.06	0.18	0.34	0.77	0.17
2636	天弘同利债券(LOF)E	0.06	0.19	0.35	0.77	0.18
2637	天弘兴享一年定开	0.04	0.26	0.47	0.77	0.26
2638	万家恒瑞18个月A	0.02	0.26	0.44	0.77	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
天弘同利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 3838 位，低于同类基金平均水平
3836	天弘丰益债券发起C	-0.01	0.20	0.28	0.67	0.18
3837	天弘齐享债券发起A	0.03	0.18	0.20	0.52	0.18
3838	天弘同利债券(LOF)E	0.06	0.19	0.35	0.77	0.18
3839	天弘信利债券A	0.00	0.19	0.26	0.66	0.18
3840	天治鑫利纯债债券C	0.04	0.19	0.26	0.64	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
天弘同利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	鹏华丰启债券	1.68	5.42	9.45	-	9.46
2511	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.68	4.73	0.00	-	7.43
2512	天弘同利债券(LOF)E	1.68	4.68	9.06	17.13	17.91
2513	天弘兴享一年定开	1.68	5.15	10.99	19.36	19.78
2514	兴业60天滚动持有短债C	1.68	4.19	7.92	-	13.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
天弘同利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 3892 位，低于同类基金平均水平
3890	平安元泓30天滚动持有短债C	1.85	4.68	8.37	-	11.64
3891	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37
3892	天弘同利债券(LOF)E	1.68	4.68	9.06	17.13	17.91
3893	银华绿色低碳债券	1.34	4.68	7.88	-	7.89
3894	永赢丰利债券C	1.62	4.68	10.11	17.67	30.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
天弘同利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 2829 位，低于同类基金平均水平
2827	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.71	5.25	9.06	-	11.79
2828	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.28	4.85	9.06	15.19	19.82
2829	天弘同利债券(LOF)E	1.68	4.68	9.06	17.13	17.91
2830	添富鑫成定开债A	1.09	5.24	9.06	15.93	29.48
2831	招商产业债券C	0.86	3.98	9.06	17.59	52.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
天弘同利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	汇安鼎利纯债C	1.07	5.31	9.71	17.14	17.80
1255	兴业中证银行50金融债指数C	1.00	5.53	9.38	17.14	20.76
1256	天弘同利债券(LOF)E	1.68	4.68	9.06	17.13	17.91
1257	万家鑫享纯债C	0.37	5.53	8.86	17.13	34.12
1258	招商添悦纯债A	0.28	5.57	9.60	17.13	29.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
天弘同利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 2864 位，低于同类基金平均水平
2862	东方红鑫安39个月定开债券	2.74	5.39	8.72	-	17.92
2863	中邮纯债丰利债券C	0.23	4.26	9.37	17.58	17.92
2864	天弘同利债券(LOF)E	1.68	4.68	9.06	17.13	17.91
2865	新沃通利纯债A	-0.33	2.56	4.50	7.65	17.91
2866	工银尊享短债债券C	1.14	3.52	6.61	11.47	17.90

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大银行CD266	100.00	9846.20	3.46%
21民生银行永续债01	80.00	8301.06	2.92%
22温州银行二级02	60.00	6405.95	2.25%
25农发11	60.00	6079.48	2.14%
25农发31	60.00	6028.19	2.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	99922.09	35.10%
企业债	54234.87	19.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1323	1.1322	1.1319	1.1319	1.1317
累计净值(元)	1.1787	1.1786	1.1783	1.1783	1.1781

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