天弘同利债券(LOF)E(009510)_最新动态

天弘同利债券(LOF)E009510TIAN HONG WITH LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)E

QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批[2026-08-30]

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最新净值：1.1459 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1923

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

天弘同利债券(LOF)E增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：程仕湘

2025-10-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.81亿元

2025-08-06 每10份派现金 0.2 元

天弘同利债券(LOF)E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.39	1.05	1.37
债券型名次	1746	2970	2204	3046	3533

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	3.66	7.38	15.21	19.31
债券型名次	3507	4316	3642	1394	2884

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘同利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	天弘同利债券(LOF)C	0.02	0.14	0.31	0.88	1.15
1745	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.17	0.40	1.05	1.38
1746	天弘同利债券(LOF)E	0.02	0.17	0.39	1.05	1.37
1747	天弘稳健回报债券发起A	0.02	0.32	-0.14	-0.28	0.69
1748	天弘稳健回报债券发起C	0.02	0.30	-0.16	-0.33	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
天弘同利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	天弘华享三个月定开	-0.03	0.17	0.26	1.36	1.84
2969	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.17	0.40	1.05	1.38
2970	天弘同利债券(LOF)E	0.02	0.17	0.39	1.05	1.37
2971	天弘永利债券A	0.10	0.17	0.89	0.39	2.04
2972	天治可转债增强债券C	0.08	0.17	-3.34	-7.29	-6.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
天弘同利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平
2202	天弘京津冀A	-0.01	0.23	0.39	1.65	2.13
2203	天弘荣享	-0.03	0.20	0.39	1.34	1.64
2204	天弘同利债券(LOF)E	0.02	0.17	0.39	1.05	1.37
2205	天弘信益C	-0.05	0.20	0.39	1.40	1.78
2206	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
天弘同利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	天弘惠享一年定开债券发起	0.01	0.20	0.36	1.05	1.38
3045	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.17	0.40	1.05	1.38
3046	天弘同利债券(LOF)E	0.02	0.17	0.39	1.05	1.37
3047	兴合安平六个月持有期债券A	0.00	0.23	0.50	1.05	2.01
3048	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.01	0.13	0.28	1.05	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
天弘同利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	人保鑫泽纯债A	0.01	0.12	0.17	1.09	1.37
3532	融通通祺债券A	-0.12	0.06	0.20	0.92	1.37
3533	天弘同利债券(LOF)E	0.02	0.17	0.39	1.05	1.37
3534	万家年年恒荣C	-0.04	0.12	0.22	1.08	1.37
3535	兴业90天滚动持有中短债A	0.00	0.14	0.36	1.04	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
天弘同利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.87	3.69	6.62	-	12.49
3506	天弘同利债券(LOF)D	1.87	3.63	7.17	-	9.18
3507	天弘同利债券(LOF)E	1.87	3.66	7.38	15.21	19.31
3508	西部利得中债1-3年政金债指数A	1.87	3.90	7.99	14.27	16.74
3509	兴业90天滚动持有中短债A	1.87	4.11	7.13	-	12.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
天弘同利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	南方中债0-2年国开行债券指数C	2.14	3.66	6.11	11.68	15.21
4315	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.80	3.66	6.74	13.49	14.42
4316	天弘同利债券(LOF)E	1.87	3.66	7.38	15.21	19.31
4317	天治鑫祥利率债债券C	2.10	3.66	6.63	-	6.89
4318	易方达富华纯债债券C	1.78	3.66	7.38	14.51	17.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
天弘同利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平
3640	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	2.00	4.09	7.38	14.62	15.62
3641	人保鑫利债券A	4.04	8.62	7.38	1.53	19.09
3642	天弘同利债券(LOF)E	1.87	3.66	7.38	15.21	19.31
3643	西部利得合享A	1.93	3.83	7.38	14.11	40.03
3644	易方达富华纯债债券C	1.78	3.66	7.38	14.51	17.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
天弘同利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.86	4.65	8.05	15.21	20.45
1393	华夏债券A/B	3.77	10.05	12.52	15.21	247.01
1394	天弘同利债券(LOF)E	1.87	3.66	7.38	15.21	19.31
1395	民生加银兴盈债券	2.96	5.24	9.53	15.20	24.71
1396	平安合丰定开债	2.54	5.31	8.92	15.20	32.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
天弘同利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.78	5.31	9.55	18.54	19.31
2883	国联安短债债券A	1.55	3.25	6.13	13.21	19.31
2884	天弘同利债券(LOF)E	1.87	3.66	7.38	15.21	19.31
2885	东海祥瑞C	1.25	3.46	6.95	12.79	19.30
2886	南方振元债券发起C	2.76	9.60	17.23	-	19.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	90.00	9074.10	2.70%
26农发01	90.00	9074.10	2.70%
22温州银行二级02	60.00	6205.96	1.85%
22温州银行二级02	60.00	6205.96	1.85%
22中国信达债01	50.00	5165.26	1.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	99454.86	29.58%
金融债券	76822.65	22.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1459	1.1460	1.1459	1.1459	1.1457
累计净值(元)	1.1923	1.1924	1.1923	1.1923	1.1921

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