天弘同利债券(LOF)E(009510)_最新动态

天弘同利债券(LOF)E009510TIAN HONG WITH LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)E

4月公募网下打新获配超42亿元[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.1393 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1857

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

天弘同利债券(LOF)E增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：程仕湘

2025-10-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.20亿元

2025-08-06 每10份派现金 0.2 元

天弘同利债券(LOF)E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.56	0.90	0.79
债券型名次	1733	3725	3563	3754	3903

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	3.97	8.38	16.34	18.62
债券型名次	3102	4288	3177	1739	2887

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
天弘同利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.02	0.18	0.50	0.86	0.67
1732	天弘弘择短债A	0.02	0.11	0.35	0.67	0.48
1733	天弘同利债券(LOF)E	0.02	0.20	0.56	0.90	0.79
1734	天弘稳利定期开放B	0.02	0.33	0.77	1.46	1.03
1735	天弘优利短债发起A	0.02	0.16	0.54	0.96	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
天弘同利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 3725 位，低于同类基金平均水平
3723	太平恒睿纯债	0.00	0.20	0.69	1.18	0.98
3724	天弘同利债券(LOF)D	0.01	0.20	0.57	0.91	0.79
3725	天弘同利债券(LOF)E	0.02	0.20	0.56	0.90	0.79
3726	万家1-3年政策性金融债C	-0.02	0.20	0.57	0.87	0.76
3727	西部利得合赢债券A	-0.01	0.20	0.50	0.77	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
天弘同利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
3562	天弘成享一年定开	-0.07	0.30	0.56	0.40	0.82
3563	天弘同利债券(LOF)E	0.02	0.20	0.56	0.90	0.79
3564	万家家享中短债C	0.00	0.19	0.56	0.89	0.72
3565	新华纯债添利债券C	-0.02	0.22	0.56	0.88	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
天弘同利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 3754 位，低于同类基金平均水平
3752	人保鑫盛纯债C	-0.02	0.11	0.24	0.90	0.36
3753	融通通安债券	-0.05	0.25	0.66	0.90	0.95
3754	天弘同利债券(LOF)E	0.02	0.20	0.56	0.90	0.79
3755	兴业60天滚动持有短债C	0.00	0.17	0.49	0.90	0.73
3756	兴银汇逸定开债	-0.04	0.20	0.66	0.90	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
天弘同利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 3903 位，低于同类基金平均水平
3901	上银中债1-3年农发行债券指数	-0.05	0.21	0.60	0.83	0.79
3902	天弘同利债券(LOF)D	0.01	0.20	0.57	0.91	0.79
3903	天弘同利债券(LOF)E	0.02	0.20	0.56	0.90	0.79
3904	万家家享中短债A	0.01	0.22	0.62	0.99	0.79
3905	万家家享中短债D	0.00	0.21	0.61	0.98	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
天弘同利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.74	3.88	7.51	-	13.92
3101	天弘京津冀A	1.74	6.56	10.65	-	19.00
3102	天弘同利债券(LOF)E	1.74	3.97	8.38	16.34	18.62
3103	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	-	17.16
3104	兴业稳固收益一年理财债券	1.74	3.78	6.01	11.26	15.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
天弘同利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平
4286	平安惠隆纯债A	0.89	3.97	7.18	13.89	26.77
4287	平安元悦60天滚动持有短债A	1.73	3.97	8.52	-	10.45
4288	天弘同利债券(LOF)E	1.74	3.97	8.38	16.34	18.62
4289	信澳汇享三个月定开债券A	0.51	3.97	7.85	-	9.23
4290	兴银中短债C	1.77	3.97	7.76	14.34	24.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
天弘同利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平
3175	交银丰润收益债券C	1.12	5.03	8.38	14.74	43.00
3176	金信民旺债券C	2.97	7.81	8.38	18.68	22.35
3177	天弘同利债券(LOF)E	1.74	3.97	8.38	16.34	18.62
3178	博时裕诚纯债债券	1.45	5.06	8.37	14.51	35.35
3179	长信稳惠债券C	1.39	5.15	8.37	-	11.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
天弘同利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	交银裕隆纯债债券C	2.02	4.28	8.55	16.34	42.11
1738	金鹰鑫日享债券C	2.33	4.69	7.44	16.34	28.05
1739	天弘同利债券(LOF)E	1.74	3.97	8.38	16.34	18.62
1740	鑫元兴利定期开放债券	0.76	4.54	8.60	16.34	39.01
1741	财通纯债债券A	1.90	4.91	11.23	16.33	33.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
天弘同利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	中加瑞利纯债债券C	1.38	3.64	5.23	11.59	18.63
2886	国泰信用互利债券C	3.61	8.17	10.22	16.58	18.62
2887	天弘同利债券(LOF)E	1.74	3.97	8.38	16.34	18.62
2888	招商安凯债券	3.16	10.07	16.56	-	18.62
2889	长江尊利债券型A	11.24	14.62	17.62	-	18.61

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22温州银行二级02	60.00	6177.07	2.67%
25中行二级资本债02BC	60.00	6080.19	2.63%
25国开18	60.00	6077.37	2.62%
26农发01	60.00	6025.16	2.60%
24厦国贸控MTN007	50.00	5140.95	2.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	67778.74	29.27%
企业债	63654.60	27.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1391	1.1391	1.1390	1.1389	1.1389
累计净值(元)	1.1855	1.1855	1.1854	1.1853	1.1853

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