天弘同利债券(LOF)E(009510)_最新动态

天弘同利债券(LOF)E009510TIAN HONG WITH LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)E

长盛基金之痛：一基金跑输基准291%[2025-12-15]

最新动态

最新净值：1.1301 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1765

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

天弘同利债券(LOF)E增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：程仕湘

2025-10-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.52亿元

2025-08-06 每10份派现金 0.2 元

天弘同利债券(LOF)E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.06	0.42	0.70	1.53
债券型名次	4188	1247	2387	2089	2054

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	5.72	9.32	18.12	17.67
债券型名次	2526	3265	2669	1010	2813

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
天弘同利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平
4186	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.03	0.07	0.37	0.68	1.43
4187	天弘弘择短债A	0.03	0.09	0.33	0.68	1.37
4188	天弘同利债券(LOF)E	0.03	0.06	0.42	0.70	1.53
4189	天弘增利短债C	0.03	0.06	0.42	0.74	1.36
4190	天弘招利短债A	0.03	0.13	0.43	0.83	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
天弘同利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	天弘通享债券发起C	0.00	0.06	0.26	0.41	0.78
1246	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.06	0.42	0.67	1.50
1247	天弘同利债券(LOF)E	0.03	0.06	0.42	0.70	1.53
1248	天弘优选债券	0.06	0.06	0.44	0.35	0.85
1249	天弘增利短债C	0.03	0.06	0.42	0.74	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天弘同利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	天弘安益C	0.06	-0.12	0.42	-0.04	0.60
2386	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.06	0.42	0.67	1.50
2387	天弘同利债券(LOF)E	0.03	0.06	0.42	0.70	1.53
2388	天弘信益C	0.07	-0.04	0.42	0.17	1.14
2389	天弘增利短债C	0.03	0.06	0.42	0.74	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
天弘同利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	融通增享纯债债券A	0.06	-0.07	0.68	0.70	2.05
2088	天弘安恒60天滚动持有短债	0.03	0.02	0.44	0.70	1.47
2089	天弘同利债券(LOF)E	0.03	0.06	0.42	0.70	1.53
2090	天弘稳利定期开放A	0.05	0.03	0.56	0.70	1.74
2091	天治鑫利纯债债券A	0.03	-0.08	0.41	0.70	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
天弘同利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平
2052	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.03	0.05	0.39	0.68	1.53
2053	天弘丰益债券发起A	0.06	-0.15	0.53	0.38	1.53
2054	天弘同利债券(LOF)E	0.03	0.06	0.42	0.70	1.53
2055	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.03	0.09	0.36	0.76	1.53
2056	兴业90天滚动持有中短债A	0.04	0.04	0.38	0.65	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.11	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.60	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.89	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
天弘同利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	鹏华丰饶定期开放债券	1.67	6.04	7.22	10.40	28.03
2525	浦银安盛上清所优选短融C	1.67	4.62	6.65	11.11	15.07
2526	天弘同利债券(LOF)E	1.67	5.72	9.32	18.12	17.67
2527	天弘增益回报债券发起式D	1.67	12.13	13.77	-	11.08
2528	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.67	4.60	7.50	-	11.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.54	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
天弘同利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平
3263	嘉实纯债债券C	1.19	5.72	10.63	15.78	56.39
3264	平安合聚定开债	-0.11	5.72	9.66	-	15.98
3265	天弘同利债券(LOF)E	1.67	5.72	9.32	18.12	17.67
3266	圆信永丰兴融A	1.32	5.72	10.72	21.25	49.91
3267	招商招盛纯债A	1.15	5.72	9.26	15.98	41.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.27	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.02	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.03	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.03	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
天弘同利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 2669 位，高于同类基金平均水平
2667	华安稳固收益债券C	1.48	6.39	9.32	15.36	96.88
2668	南方尊利一年定开债券发起	1.23	5.59	9.32	-	17.68
2669	天弘同利债券(LOF)E	1.67	5.72	9.32	18.12	17.67
2670	中加1-5年国开债指数	0.83	6.13	9.32	-	13.91
2671	中加中债-新综合债券指数发起式	1.71	6.09	9.32	-	8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	83.52	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	79.98	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.57	130.22
天弘同利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	易方达信用债债券C	1.08	6.98	11.45	18.14	63.96
1009	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.92	6.81	10.10	18.12	23.88
1010	天弘同利债券(LOF)E	1.67	5.72	9.32	18.12	17.67
1011	方正富邦添利纯债C	0.82	6.26	11.49	18.11	21.76
1012	民生加银和鑫定开债券发起式	0.82	7.71	11.16	18.11	49.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.45	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.88	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.66	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.89	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.66	289.65
天弘同利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	工银尊益中短债债券C	1.49	4.74	8.70	16.90	17.68
2812	南方尊利一年定开债券发起	1.23	5.59	9.32	-	17.68
2813	天弘同利债券(LOF)E	1.67	5.72	9.32	18.12	17.67
2814	兴银汇智定开债	1.36	6.18	10.18	-	17.67
2815	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	1.88	6.17	11.77	-	17.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23津南城投MTN001	70.00	7341.25	2.82%
21建信人寿01	70.00	7258.35	2.79%
25国开01	60.00	6042.46	2.32%
25农发11	60.00	6055.14	2.32%
24农发31	55.00	5583.07	2.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	60701.99	23.31%
金融债券	51288.08	19.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1301	1.1300	1.1299	1.1298	1.1298
累计净值(元)	1.1765	1.1764	1.1763	1.1762	1.1762

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