天弘同利债券(LOF)E(009510)_最新动态

天弘同利债券(LOF)E009510TIAN HONG WITH LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)E

业绩与基本面向好北交所基金关注度持续提升[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.1329 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1793

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

天弘同利债券(LOF)E增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：程仕湘

2025-10-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.25亿元

2025-08-06 每10份派现金 0.2 元

天弘同利债券(LOF)E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.34	0.72	0.22
债券型名次	3429	4079	3595	2589	4092

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	4.53	9.05	17.15	17.96
债券型名次	2447	4045	2794	1580	2863

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
天弘同利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平
3427	天弘京津冀A	0.04	0.30	0.41	0.40	0.33
3428	天弘同利债券(LOF)C	0.04	0.16	0.26	0.55	0.18
3429	天弘同利债券(LOF)E	0.04	0.19	0.34	0.72	0.22
3430	天弘新享一年定开债券发起	0.04	0.28	0.44	0.65	0.28
3431	天弘信益A	0.04	0.28	0.46	0.68	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天弘同利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	天弘荣享	0.03	0.19	0.45	0.64	0.20
4078	天弘同利债券(LOF)D	0.05	0.19	0.34	0.71	0.22
4079	天弘同利债券(LOF)E	0.04	0.19	0.34	0.72	0.22
4080	天弘优利短债发起A	0.05	0.19	0.42	0.84	0.22
4081	天弘中债1-3年国开债C	0.05	0.19	0.41	0.66	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
天弘同利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平
3593	太平恒泽63个月定开	0.03	0.14	0.34	0.95	0.16
3594	天弘同利债券(LOF)D	0.05	0.19	0.34	0.71	0.22
3595	天弘同利债券(LOF)E	0.04	0.19	0.34	0.72	0.22
3596	同泰泰和三个月定开债A	0.03	0.59	0.34	0.60	0.41
3597	万家鑫怡债券A	0.09	0.35	0.34	0.41	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
天弘同利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	泰信鑫瑞债券发起式A	-0.61	-0.82	-0.53	0.72	-0.20
2588	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.04	0.14	0.36	0.72	0.17
2589	天弘同利债券(LOF)E	0.04	0.19	0.34	0.72	0.22
2590	天弘稳利定期开放A	0.06	0.34	0.54	0.72	0.34
2591	天弘招利短债C	0.04	0.11	0.36	0.72	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
天弘同利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 4092 位，低于同类基金平均水平
4090	申万菱信合利纯债C	0.05	0.19	0.42	0.77	0.22
4091	天弘同利债券(LOF)D	0.05	0.19	0.34	0.71	0.22
4092	天弘同利债券(LOF)E	0.04	0.19	0.34	0.72	0.22
4093	天弘优利短债发起A	0.05	0.19	0.42	0.84	0.22
4094	天弘优选债券	0.07	0.28	0.44	0.65	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
天弘同利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	平安季季享3个月持有债券A	1.66	4.75	9.17	-	15.15
2446	前海开源丰和债券C	1.66	2.16	5.03	-	8.57
2447	天弘同利债券(LOF)E	1.66	4.53	9.05	17.15	17.96
2448	添富鑫盛定开债A	1.66	4.88	8.81	15.65	31.71
2449	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.66	4.06	7.18	-	12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
天弘同利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平
4043	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.72	4.53	6.18	-	9.44
4044	建信利率债策略纯债债券A	-0.54	4.53	7.96	15.46	15.38
4045	天弘同利债券(LOF)E	1.66	4.53	9.05	17.15	17.96
4046	添富AAA级信用纯债C	0.56	4.53	9.19	15.71	23.04
4047	万家玖盛C	-0.62	4.53	8.06	15.84	35.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
天弘同利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平
2792	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.87	4.65	9.05	-	13.52
2793	平安合丰定开债	1.35	5.83	9.05	15.71	29.94
2794	天弘同利债券(LOF)E	1.66	4.53	9.05	17.15	17.96
2795	中加中债-新综合债券指数发起式	1.85	5.51	9.05	-	9.08
2796	安信臻享三个月定开债券	1.65	5.60	9.04	-	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
天弘同利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	华安鼎瑞定开债	0.38	5.58	9.72	17.15	33.08
1579	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.53	5.02	9.39	17.15	17.44
1580	天弘同利债券(LOF)E	1.66	4.53	9.05	17.15	17.96
1581	银华信用四季红债券A	1.43	5.61	9.71	17.15	83.89
1582	中金新盛1年	0.62	6.24	14.91	17.15	18.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
天弘同利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	交银稳鑫短债债券C	1.27	3.45	6.70	11.90	17.97
2862	国泰睿元一年定期开放债券发起式	5.58	10.77	14.81	-	17.96
2863	天弘同利债券(LOF)E	1.66	4.53	9.05	17.15	17.96
2864	中邮纯债丰利债券C	0.14	4.16	9.34	17.72	17.96
2865	博时富祥纯债债券C	1.06	4.71	10.14	16.29	17.95

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大银行CD266	100.00	9846.20	3.46%
21民生银行永续债01	80.00	8301.06	2.92%
22温州银行二级02	60.00	6405.95	2.25%
25农发11	60.00	6079.48	2.14%
25农发31	60.00	6028.19	2.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	99922.09	35.10%
企业债	54234.87	19.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1327	1.1326	1.1326	1.1325	1.1324
累计净值(元)	1.1791	1.1790	1.1790	1.1789	1.1788

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