天弘同利债券(LOF)E(009510)_最新动态

天弘同利债券(LOF)E009510TIAN HONG WITH LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)E

最新动态

最新净值：1.1482 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1946

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

天弘同利债券(LOF)E增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：程仕湘

2025-10-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.81亿元

2025-08-06 每10份派现金 0.2 元

天弘同利债券(LOF)E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.53	1.09	1.57
债券型名次	3744	2148	2560	3385	3353

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	3.61	7.80	15.24	19.55
债券型名次	3618	4243	3526	1746	2863

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘同利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 3744 位，低于同类基金平均水平
3742	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.03	0.16	0.45	0.95	1.41
3743	天弘同利债券(LOF)C	0.03	0.18	0.44	0.91	1.32
3744	天弘同利债券(LOF)E	0.03	0.22	0.53	1.09	1.57
3745	天弘优利短债发起A	0.03	0.15	0.44	0.92	1.43
3746	天弘增利短债A	0.03	0.18	0.47	0.93	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
天弘同利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	泰康安欣纯债债券C	0.08	0.22	0.67	1.56	2.19
2147	天弘同利债券(LOF)D	0.04	0.22	0.53	1.09	1.57
2148	天弘同利债券(LOF)E	0.03	0.22	0.53	1.09	1.57
2149	信诚稳瑞A	0.06	0.22	0.68	1.27	1.81
2150	信诚优质纯债债券A	0.23	0.22	-4.11	-0.89	-1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天弘同利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平
2558	泰康安泓纯债一年定开债券	0.11	0.16	0.53	1.59	2.07
2559	天弘同利债券(LOF)D	0.04	0.22	0.53	1.09	1.57
2560	天弘同利债券(LOF)E	0.03	0.22	0.53	1.09	1.57
2561	兴合安平六个月持有期债券A	0.00	0.09	0.53	1.38	2.10
2562	兴业60天滚动持有短债A	0.05	0.22	0.53	1.07	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
天弘同利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	融通增鑫债券C	0.14	0.40	0.53	1.09	1.59
3384	天弘同利债券(LOF)D	0.04	0.22	0.53	1.09	1.57
3385	天弘同利债券(LOF)E	0.03	0.22	0.53	1.09	1.57
3386	同泰恒兴纯债C	0.03	0.10	0.39	1.09	1.64
3387	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
天弘同利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	前海联合添和纯债A	0.00	0.08	0.52	1.17	1.57
3352	天弘同利债券(LOF)D	0.04	0.22	0.53	1.09	1.57
3353	天弘同利债券(LOF)E	0.03	0.22	0.53	1.09	1.57
3354	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
3355	信诚三得益债券B	-0.05	-0.11	-0.78	1.16	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
天弘同利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 3618 位，低于同类基金平均水平
3616	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	2.00	1.86	4.40	-	6.24
3617	天弘同利债券(LOF)D	2.00	3.59	7.60	-	9.39
3618	天弘同利债券(LOF)E	2.00	3.61	7.80	15.24	19.55
3619	万家年年恒荣C	2.00	3.80	6.93	8.69	29.26
3620	易方达稳健收益债券A	2.00	13.84	12.43	14.89	255.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
天弘同利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平
4241	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55
4242	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.98	3.61	6.77	12.67	12.65
4243	天弘同利债券(LOF)E	2.00	3.61	7.80	15.24	19.55
4244	新华纯债添利债券C	2.42	3.61	6.84	10.67	68.59
4245	永赢悦利债券	2.87	3.61	6.80	10.78	17.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
天弘同利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平
3524	平安元泓30天滚动持有短债C	2.66	4.44	7.80	-	13.65
3525	人保鑫瑞中短债债券A	1.82	4.24	7.80	13.23	20.95
3526	天弘同利债券(LOF)E	2.00	3.61	7.80	15.24	19.55
3527	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	12.16	12.14
3528	易方达安裕60天持有债券C	1.85	3.93	7.80	-	8.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
天弘同利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	广发汇兴3个月定期开放债券	2.29	4.45	9.27	15.24	28.88
1745	国泰信用互利债券A	3.09	11.61	11.46	15.24	20.77
1746	天弘同利债券(LOF)E	2.00	3.61	7.80	15.24	19.55
1747	信澳安盛纯债	2.59	4.48	8.91	15.24	19.13
1748	永赢丰益债券	3.03	4.87	8.27	15.24	40.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
天弘同利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	工银尊益中短债债券C	1.96	3.83	6.63	13.62	19.55
2862	光大保德信尊泰三年债券	1.64	4.55	7.46	13.52	19.55
2863	天弘同利债券(LOF)E	2.00	3.61	7.80	15.24	19.55
2864	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	11.50	19.55
2865	国寿安保安恒金融债债券	3.14	5.34	13.12	18.86	19.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	90.00	9074.10	2.70%
22温州银行二级02	60.00	6205.96	1.85%
22中国信达债01	50.00	5165.26	1.54%
兖矿KY01	50.00	5035.75	1.50%
22国开05	40.00	4351.45	1.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	99454.86	29.58%
金融债券	76822.65	22.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1481	1.1480	1.1478	1.1476	1.1475
累计净值(元)	1.1945	1.1944	1.1942	1.1940	1.1939

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