天弘同利债券(LOF)E(009510)_最新动态

天弘同利债券(LOF)E009510TIAN HONG WITH LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)E

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最新净值：1.1499 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1963

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

天弘同利债券(LOF)E增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：程仕湘

2025-10-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.81亿元

2025-08-06 每10份派现金 0.2 元

天弘同利债券(LOF)E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.23	0.57	1.05	1.73
债券型名次	2408	2735	2615	2816	3018

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	4.08	7.84	15.30	19.73
债券型名次	3258	3857	3472	1767	2820

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天弘同利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	天弘合益C	0.09	0.25	0.64	1.26	2.20
2407	天弘合益D	0.09	0.28	0.72	1.41	2.44
2408	天弘同利债券(LOF)E	0.09	0.23	0.57	1.05	1.73
2409	天治天享66个月定开债	0.09	0.37	1.03	2.03	3.03
2410	添富中债1-3年国开债C	0.09	0.25	0.53	1.17	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天弘同利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	山证超短债基金A	0.09	0.23	0.51	0.94	1.83
2734	天弘通享债券发起C	0.07	0.23	0.62	1.23	2.21
2735	天弘同利债券(LOF)E	0.09	0.23	0.57	1.05	1.73
2736	西部利得双盈一年定开债券	0.08	0.23	0.61	1.37	2.39
2737	易方达安源中短债债券A	0.09	0.23	0.52	0.95	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天弘同利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.09	0.25	0.57	1.14	2.11
2614	天弘同利债券(LOF)D	0.08	0.22	0.57	1.05	1.72
2615	天弘同利债券(LOF)E	0.09	0.23	0.57	1.05	1.73
2616	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.11	0.28	0.57	1.23	1.98
2617	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.09	0.26	0.57	1.08	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
天弘同利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.08	0.24	0.55	1.05	2.03
2815	天弘同利债券(LOF)D	0.08	0.22	0.57	1.05	1.72
2816	天弘同利债券(LOF)E	0.09	0.23	0.57	1.05	1.73
2817	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.09	0.25	0.53	1.05	1.84
2818	永赢祥益债券C	0.14	0.29	0.60	1.05	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
天弘同利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	南方晖元6个月持有期债券C	-0.09	-0.35	-1.03	0.35	1.73
3017	前海联合泰瑞纯债A	0.05	0.21	0.60	1.19	1.73
3018	天弘同利债券(LOF)E	0.09	0.23	0.57	1.05	1.73
3019	万家1-3年政策性金融债C	0.11	0.26	0.47	1.10	1.73
3020	兴业60天滚动持有短债A	0.06	0.24	0.55	1.03	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
天弘同利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 3258 位，低于同类基金平均水平
3256	鹏华年年红一年持有期债券C	2.06	3.54	6.47	12.92	17.20
3257	前海联合泰瑞纯债A	2.06	5.53	10.00	16.17	19.74
3258	天弘同利债券(LOF)E	2.06	4.08	7.84	15.30	19.73
3259	天弘优利短债发起A	2.06	4.03	6.89	-	11.84
3260	中欧盈和债券	2.06	3.93	7.28	15.22	26.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
天弘同利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 3857 位，低于同类基金平均水平
3855	广发中债1-3年农发债指数C	2.47	4.08	8.51	14.99	30.25
3856	南华瑞恒中短债债券A	1.99	4.08	8.01	9.97	12.59
3857	天弘同利债券(LOF)E	2.06	4.08	7.84	15.30	19.73
3858	中泰稳固30天持有中短债C	2.00	4.08	7.19	-	10.22
3859	中邮睿泽一年持有债券C	1.43	4.08	7.68	-	6.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
天弘同利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平
3470	浦银安盛盛元定开债券C	2.53	4.13	7.84	15.96	47.64
3471	申万菱信稳益宝债券C	1.19	4.39	7.84	-	1.53
3472	天弘同利债券(LOF)E	2.06	4.08	7.84	15.30	19.73
3473	中航瑞景3个月定开A	2.58	4.14	7.84	14.58	28.29
3474	大成景乐纯债债券C	2.07	4.43	7.83	12.04	16.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
天弘同利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	华夏中短债债券A	2.54	5.11	8.95	15.30	26.66
1766	泰信债券增强收益C	2.01	3.61	5.68	15.30	72.02
1767	天弘同利债券(LOF)E	2.06	4.08	7.84	15.30	19.73
1768	中金金元C	3.08	4.88	8.33	15.30	27.79
1769	博时裕达纯债	3.30	4.55	8.71	15.29	44.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
天弘同利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	工银尊益中短债债券C	2.01	3.91	6.77	13.87	19.73
2819	鹏华尊达一年定开发起式债券	2.75	5.11	8.50	15.73	19.73
2820	天弘同利债券(LOF)E	2.06	4.08	7.84	15.30	19.73
2821	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	4.56	8.08	16.97	-	19.71
2822	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	3.42	6.13	11.10	15.12	19.71

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	90.00	9074.10	2.70%
22温州银行二级02	60.00	6205.96	1.85%
22中国信达债01	50.00	5165.26	1.54%
兖矿KY01	50.00	5035.75	1.50%
22国开05	40.00	4351.45	1.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	99454.86	29.58%
金融债券	76822.65	22.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1497	1.1494	1.1493	1.1489	1.1488
累计净值(元)	1.1961	1.1958	1.1957	1.1953	1.1952

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