天弘同利债券(LOF)E(009510)_最新动态

天弘同利债券(LOF)E009510TIAN HONG WITH LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)E

6万亿ETF时代，这个投资策略值得关注！[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.1379 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1843

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

天弘同利债券(LOF)E增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：程仕湘

2025-10-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.25亿元

2025-08-06 每10份派现金 0.2 元

天弘同利债券(LOF)E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.25	0.59	0.99	0.66
债券型名次	4671	3359	3426	3983	3937

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	3.99	8.74	16.49	18.48
债券型名次	3162	4236	2935	1703	2870

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
天弘同利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	天弘同利债券(LOF)C	0.02	0.22	0.51	0.83	0.57
4670	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.24	0.60	0.99	0.67
4671	天弘同利债券(LOF)E	0.02	0.25	0.59	0.99	0.66
4672	天弘优利短债发起C	0.02	0.20	0.55	1.09	0.61
4673	天弘裕享一年定开债券发起	0.02	0.24	0.61	1.18	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
天弘同利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	申万菱信合利纯债C	0.03	0.25	0.62	1.07	0.68
3358	天弘安利短债C	0.03	0.25	0.54	0.96	0.62
3359	天弘同利债券(LOF)E	0.02	0.25	0.59	0.99	0.66
3360	天治鑫利纯债债券C	0.01	0.25	0.64	1.02	0.68
3361	添富鑫成定开债A	0.04	0.25	0.68	1.09	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
天弘同利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平
3424	融通通源短融债券A	0.05	0.22	0.59	0.99	0.63
3425	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.08	0.23	0.59	0.51	0.63
3426	天弘同利债券(LOF)E	0.02	0.25	0.59	0.99	0.66
3427	天弘永利优享债券A	0.27	-0.07	0.59	1.19	0.79
3428	天弘招利短债A	0.03	0.30	0.59	1.01	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
天弘同利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 3983 位，低于同类基金平均水平
3981	融通通源短融债券A	0.05	0.22	0.59	0.99	0.63
3982	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.24	0.60	0.99	0.67
3983	天弘同利债券(LOF)E	0.02	0.25	0.59	0.99	0.66
3984	天弘新享一年定开债券发起	0.01	0.13	0.47	0.99	0.53
3985	天弘增利短债C	0.03	0.21	0.53	0.99	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
天弘同利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平
3935	鹏华双季享180天持有期债券C	0.02	0.28	0.62	1.01	0.66
3936	鹏华稳福中短债债券A	0.04	0.33	0.60	0.96	0.66
3937	天弘同利债券(LOF)E	0.02	0.25	0.59	0.99	0.66
3938	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	0.24	0.72	1.12	0.66
3939	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.02	0.21	0.58	1.07	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
天弘同利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 3162 位，低于同类基金平均水平
3160	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.72	3.91	7.82	-	10.53
3161	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.72	4.56	8.03	20.31	25.35
3162	天弘同利债券(LOF)E	1.72	3.99	8.74	16.49	18.48
3163	天治鑫利纯债债券C	1.72	4.89	10.18	12.36	19.43
3164	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.72	5.48	10.48	19.07	27.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
天弘同利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平
4234	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.02	3.99	8.19	-	8.70
4235	南方0-5年江苏城投债指数C	0.96	3.99	7.69	-	12.31
4236	天弘同利债券(LOF)E	1.72	3.99	8.74	16.49	18.48
4237	天治鑫祥利率债债券A	0.79	3.99	0.00	-	6.10
4238	信诚稳瑞A	1.49	3.99	7.17	13.14	31.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
天弘同利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	融通通福债券(LOF)A	3.47	9.03	8.74	26.94	49.64
2934	天弘成享一年定开	-0.41	4.76	8.74	15.25	18.19
2935	天弘同利债券(LOF)E	1.72	3.99	8.74	16.49	18.48
2936	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.69	4.24	8.74	-	12.23
2937	中银悦享定期开放债券	1.34	4.77	8.74	16.37	32.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
天弘同利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平
1701	华夏鼎融债券C	6.66	9.87	11.07	16.49	38.16
1702	平安惠诚纯债	1.59	4.66	9.55	16.49	23.03
1703	天弘同利债券(LOF)E	1.72	3.99	8.74	16.49	18.48
1704	银华远景债券	9.36	16.17	12.42	16.49	51.93
1705	东方红汇阳债券A	4.85	9.08	9.58	16.48	55.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
天弘同利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平
2868	大成彭博农发行债券1-3年指数C	1.59	5.26	9.06	15.76	18.48
2869	南方升元中短期利率债A	0.88	4.32	8.05	15.16	18.48
2870	天弘同利债券(LOF)E	1.72	3.99	8.74	16.49	18.48
2871	中加瑞利纯债债券C	1.43	3.48	5.47	11.68	18.47
2872	大成安汇金融债C	1.18	3.58	7.83	15.82	18.46

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大银行CD266	100.00	9846.20	3.46%
21民生银行永续债01	80.00	8301.06	2.92%
22温州银行二级02	60.00	6405.95	2.25%
25农发11	60.00	6079.48	2.14%
25农发31	60.00	6028.19	2.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	99922.09	35.10%
企业债	54234.87	19.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1379	1.1378	1.1377	1.1376	1.1375
累计净值(元)	1.1843	1.1842	1.1841	1.1840	1.1839

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