天弘同利债券(LOF)E(009510)_最新动态

天弘同利债券(LOF)E009510TIAN HONG WITH LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)E

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.1443 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1907

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

天弘同利债券(LOF)E增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：程仕湘

2025-10-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.81亿元

2025-08-06 每10份派现金 0.2 元

天弘同利债券(LOF)E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.45	1.02	1.22
债券型名次	2703	3019	2944	3226	3555

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	3.41	7.64	15.29	19.13
债券型名次	3204	4352	3455	1390	2869

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘同利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	天弘通享债券发起C	0.01	0.16	0.54	1.42	1.65
2702	天弘同利债券(LOF)C	0.01	0.10	0.36	0.86	1.02
2703	天弘同利债券(LOF)E	0.01	0.13	0.45	1.02	1.22
2704	天弘兴益一年定开	0.01	0.65	1.10	1.71	1.86
2705	天弘优利短债发起A	0.01	0.12	0.44	1.01	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
天弘同利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	天弘惠享一年定开债券发起	0.01	0.13	0.40	1.06	1.23
3018	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.13	0.45	1.04	1.23
3019	天弘同利债券(LOF)E	0.01	0.13	0.45	1.02	1.22
3020	天弘增利短债C	0.02	0.13	0.35	0.87	1.04
3021	添富鑫永定开债A	0.01	0.13	0.53	1.27	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天弘同利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平
2942	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	0.18	0.45	1.07	1.22
2943	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.13	0.45	1.04	1.23
2944	天弘同利债券(LOF)E	0.01	0.13	0.45	1.02	1.22
2945	同泰恒兴纯债A	0.00	0.19	0.45	1.22	1.54
2946	西部利得汇享债券C	0.03	0.41	0.45	1.41	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天弘同利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	平安元和90天滚动持有短债A	0.02	0.14	0.46	1.02	1.16
3225	泰康安惠纯债债券C	0.02	0.12	0.34	1.02	1.20
3226	天弘同利债券(LOF)E	0.01	0.13	0.45	1.02	1.22
3227	兴华安丰纯债A	-0.01	0.12	0.48	1.02	1.28
3228	易方达安裕60天持有债券A	0.01	0.11	0.41	1.02	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
天弘同利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	融通增鑫债券A	0.01	0.12	0.39	0.97	1.22
3554	太平丰和一年定开债券发起式	0.12	1.56	-0.04	-0.20	1.22
3555	天弘同利债券(LOF)E	0.01	0.13	0.45	1.02	1.22
3556	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.01	0.13	0.42	0.98	1.22
3557	易方达中债1-3年政金债指数A	0.01	0.08	0.42	1.06	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
天弘同利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	诺安优化收益债券	1.78	11.52	10.67	15.32	264.34
3203	天弘安恒60天滚动持有短债	1.78	3.58	7.23	-	10.96
3204	天弘同利债券(LOF)E	1.78	3.41	7.64	15.29	19.13
3205	天弘招利短债A	1.78	3.31	6.37	-	8.75
3206	兴银中短债C	1.78	3.47	7.30	13.78	24.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
天弘同利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平
4350	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.45	3.41	6.92	-	12.10
4351	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	1.87	3.41	8.40	15.64	34.27
4352	天弘同利债券(LOF)E	1.78	3.41	7.64	15.29	19.13
4353	银华安盈短债债券C	1.48	3.41	6.50	11.70	19.89
4354	华夏短债债券A	1.61	3.40	6.56	12.35	28.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
天弘同利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平
3453	交银丰晟收益债券C	1.71	3.22	7.64	13.34	33.45
3454	交银境尚收益债券C	2.69	4.37	7.64	12.02	29.46
3455	天弘同利债券(LOF)E	1.78	3.41	7.64	15.29	19.13
3456	西部利得合享C	1.67	3.54	7.64	14.19	40.58
3457	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.87	3.53	7.64	14.92	14.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
天弘同利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	国寿安保泰和纯债债券	1.70	4.27	8.72	15.29	26.14
1389	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.32	3.07	5.70	15.29	21.16
1390	天弘同利债券(LOF)E	1.78	3.41	7.64	15.29	19.13
1391	工银中债1-5年进出口行C	2.09	4.70	8.91	15.28	20.99
1392	浦银安盛优化收益债券A	5.55	8.82	10.29	15.28	95.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
天弘同利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.42	4.90	9.74	18.40	19.13
2868	南方升元中短期利率债A	1.13	3.61	7.07	13.70	19.13
2869	天弘同利债券(LOF)E	1.78	3.41	7.64	15.29	19.13
2870	招商招瑞纯债债券发起式D	3.70	7.21	11.14	17.24	19.13
2871	鹏华尊达一年定开发起式债券	2.08	4.69	8.27	15.34	19.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	90.00	9074.10	2.70%
22温州银行二级02	60.00	6205.96	1.85%
22中国信达债01	50.00	5165.26	1.54%
兖矿KY01	50.00	5035.75	1.50%
22国开05	40.00	4351.45	1.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	99454.86	29.58%
金融债券	76822.65	22.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1442	1.1441	1.1440	1.1440	1.1440
累计净值(元)	1.1906	1.1905	1.1904	1.1904	1.1904

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。