天弘同利债券(LOF)E(009510)_最新动态

天弘同利债券(LOF)E009510TIAN HONG WITH LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)E

腾讯首次成为公募第一大重仓股[2025-05-02]

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

天弘同利债券(LOF)E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程仕湘

基金规模：4.19亿元

天弘同利债券(LOF)E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.28	0.53	1.29	0.59
债券型名次	4443	3518	1203	4214	1473

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	6.71	9.61	-	16.57
债券型名次	4294	2589	2116	2755	2796

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
天弘同利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平
4441	天弘安利短债C	0.04	0.22	0.40	1.06	0.43
4442	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.04	0.22	0.46	1.06	0.51
4443	天弘同利债券(LOF)E	0.04	0.28	0.53	1.29	0.59
4444	天弘永利债券A	0.04	-0.33	0.10	1.92	-0.15
4445	天弘永利债券E	0.04	-0.30	0.20	2.12	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
天弘同利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平
3516	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.06	0.28	0.40	1.25	0.42
3517	天弘通享债券发起A	0.07	0.28	0.32	1.03	0.20
3518	天弘同利债券(LOF)E	0.04	0.28	0.53	1.29	0.59
3519	稳达三个月滚动持有债券A	0.04	0.28	0.56	1.43	0.62
3520	西部利得得尊债券A	0.12	0.28	0.53	3.11	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天弘同利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	平安如意中短债C	0.10	0.42	0.53	1.40	0.47
1202	天弘同利债券(LOF)D	0.05	0.29	0.53	1.29	0.59
1203	天弘同利债券(LOF)E	0.04	0.28	0.53	1.29	0.59
1204	天弘信益A	0.20	0.68	0.53	3.39	0.70
1205	万家惠利债券C	0.02	-0.13	0.53	1.25	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
天弘同利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 4214 位，低于同类基金平均水平
4212	浦银普瑞C	0.07	0.28	0.19	1.29	0.11
4213	天弘同利债券(LOF)D	0.05	0.29	0.53	1.29	0.59
4214	天弘同利债券(LOF)E	0.04	0.28	0.53	1.29	0.59
4215	信诚稳瑞A	0.10	0.31	0.34	1.29	0.28
4216	兴业30天滚动持有中短债C	0.06	0.32	0.57	1.29	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
天弘同利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	泰康安和纯债6个月定开债券	0.09	0.56	0.55	2.18	0.59
1472	天弘同利债券(LOF)D	0.05	0.29	0.53	1.29	0.59
1473	天弘同利债券(LOF)E	0.04	0.28	0.53	1.29	0.59
1474	信澳安益纯债债券	0.09	0.46	0.43	1.74	0.59
1475	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.07	0.36	0.64	1.97	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
天弘同利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平
4292	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.23	5.92	0.00	-	5.98
4293	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.23	5.88	7.87	-	17.24
4294	天弘同利债券(LOF)E	2.23	6.71	9.61	-	16.57
4295	同泰中短债E	2.23	4.07	0.00	-	5.84
4296	银河强化债券	2.23	0.11	2.73	-	93.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
天弘同利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	华安安业债券C	2.42	6.71	9.80	-	25.26
2588	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.85	6.71	10.87	-	14.44
2589	天弘同利债券(LOF)E	2.23	6.71	9.61	-	16.57
2590	永赢昌益债券A	2.93	6.71	9.69	-	19.39
2591	招商添润3个月定开债发起式A	3.05	6.71	9.78	-	29.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
天弘同利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	鹏华丰康债券	2.81	6.88	9.61	-	45.33
2115	平安惠盈纯债C	2.26	6.51	9.61	-	14.99
2116	天弘同利债券(LOF)E	2.23	6.71	9.61	-	16.57
2117	惠升和风纯债C	3.20	8.63	9.60	-	22.26
2118	汇添富双鑫添利债券A	4.67	7.87	9.60	-	48.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
天弘同利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	富荣富恒两年定开债	2.14	4.06	7.50	-	13.02
2754	平安惠润纯债	1.95	5.28	9.59	-	15.20
2755	天弘同利债券(LOF)E	2.23	6.71	9.61	-	16.57
2756	天弘添利债券(LOF)E	13.70	6.03	9.84	-	35.22
2757	人保福欣3个月定开债券A	2.90	5.96	8.91	-	9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
天弘同利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	嘉实彭博国开债1-5年指数A	3.83	8.00	10.50	-	16.57
2795	鹏扬利沣短债C	2.06	5.34	8.38	-	16.57
2796	天弘同利债券(LOF)E	2.23	6.71	9.61	-	16.57
2797	民生加银丰鑫债券	4.26	7.77	10.16	-	16.56
2798	国寿安保尊诚纯债债券C	4.83	8.91	12.19	-	16.53

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24龙盛MTN001(科创票据)	90.00	9156.89	4.72%
22随州城投MTN001	78.00	8175.23	4.22%
23津南城投MTN001	70.00	7258.97	3.75%
23邮储永续债01	60.00	6355.46	3.28%
22华发实业MTN001A	60.00	6260.05	3.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27916.94	14.40%
企业债	21711.44	11.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.165	1.165	1.165	1.165	1.165
累计净值(元)	1.165	1.165	1.165	1.165	1.165

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