资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 74248.14 99.94%
银行存款和结算备付金 46.53 0.06%
其他资产 0.69 0.00%
资产总值:74295.35万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25徽商银行01 50.00 5049.35 8.84%
21进出05 43.00 4415.10 7.73%
23成华棚改MTN001 40.00 4148.86 7.27%
25黄石城发MTN001 40.00 4047.86 7.09%
25汇金MTN005 40.00 4003.92 7.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23098.61 40.45%
企业债 4035.15 7.07%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%