资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 189930.91 97.11%
银行存款和结算备付金 210.88 0.11%
其他资产 5440.42 2.78%
资产总值:195582.21万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26浙商资产MTN001 80.00 8070.62 5.23%
25国开02 77.00 7725.53 5.01%
26超长特别国债04 70.00 6993.46 4.53%
26建设银行CD178 70.00 6900.90 4.47%
26农业银行CD157 70.00 6900.90 4.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 98990.50 64.19%
国家债券 6993.46 4.53%
企业债 5081.64 3.30%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%