资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 233321.32 99.99%
银行存款和结算备付金 24.01 0.01%
其他资产 0.27 0.00%
资产总值:233345.60万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发20 100.00 10110.79 5.72%
26附息国债10 100.00 10101.97 5.71%
25国开15 90.00 8995.02 5.09%
25国开02 89.00 8960.05 5.07%
26浙商资产MTN001 80.00 8106.38 4.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 104769.08 59.25%
国家债券 14083.64 7.96%
企业债 5101.36 2.88%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%