财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1796.81 |
97.46 |
1155.05 |
538.59 |
4405.24 |
| 本期利润(万元) |
1181.72 |
-494.90 |
1249.17 |
-83.30 |
5323.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.99 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
4.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1590.74 |
0.00 |
5095.55 |
0.00 |
9711.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
56099.32 |
77652.58 |
127987.57 |
141456.74 |
138188.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.06 |
1.04 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
1.09 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
4.35 |
| 累计净值增长率(%) |
18.19 |
0.00 |
17.96 |
0.00 |
16.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
28.67 |
25.80 |
54.73 |
85.48 |
27.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
74248.14 |
200082.39 |
276380.20 |
266715.10 |
124502.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
74248.14 |
200082.39 |
276380.20 |
266715.10 |
124502.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.69 |
37.91 |
52.61 |
46.54 |
22.99 |
| 应付托管费(万元) |
6.23 |
12.64 |
17.54 |
15.51 |
7.66 |
| 资产总计(万元) |
74295.35 |
200187.00 |
299171.55 |
269352.38 |
125786.92 |
| 负债合计(万元) |
17193.40 |
53899.02 |
54643.43 |
70077.04 |
35019.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
57101.95 |
146287.99 |
244528.12 |
199275.34 |
90767.22 |
| 未分配利润(万元) |
2020.80 |
8488.54 |
21038.40 |
14044.50 |
4690.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.46 |
11.09 |
54.49 |
29.84 |
55.28 |
| 投资收益(万元) |
3595.27 |
2504.16 |
8071.57 |
3134.37 |
3913.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-783.61 |
-18.27 |
698.93 |
1580.85 |
507.55 |
| 其它收入(万元) |
3.51 |
2.55 |
17.74 |
13.97 |
2.91 |
| 收入合计(万元) |
2827.64 |
2499.54 |
8842.73 |
4759.02 |
4479.70 |
| 管理人报酬(万元) |
447.28 |
284.11 |
557.24 |
222.05 |
288.94 |
| 托管费(万元) |
149.09 |
94.70 |
185.75 |
74.02 |
96.31 |
| 其它费用(万元) |
24.83 |
13.17 |
26.60 |
13.25 |
25.83 |
| 费用合计(万元) |
1344.74 |
902.62 |
1778.87 |
787.69 |
1023.32 |
| 利润总额(万元) |
1482.90 |
1596.93 |
7063.86 |
3971.33 |
3456.38 |
| 净利润(万元) |
1482.90 |
1596.93 |
7063.86 |
3971.33 |
3456.38 |
