资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 125647.68 99.87%
银行存款和结算备付金 162.04 0.13%
其他资产 0.77 0.00%
资产总值:125810.49万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开10 55.00 6122.27 6.35%
23国开10 55.00 6005.23 6.23%
24国开03 55.00 5629.22 5.84%
24农发清发32 55.00 5540.47 5.75%
25国开20 55.00 5516.26 5.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 74549.89 77.31%
企业债 3053.71 3.17%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%