泰康长江经济带债券C(009344)_财务情况

泰康长江经济带债券C009344TAIKANG YANGTZE RIVER ECONOMIC BELT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	47.33	21.63	11.46	-0.09	4.91
本期利润(万元)	72.99	32.53	12.37	-4.67	12.08
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.02	-0.01	0.02
加权平均净值利润率(%)	1.43	0.00	1.49	0.00	1.92
期末可供分配利润(万元)	725.85	0.00	63.82	0.00	78.53
期末可供分配份额利润(元)	0.08	0.00	0.07	0.00	0.08
期末基金资产净值(万元)	10167.20	5495.79	1002.53	1000.78	1032.52
期末基金份额净值(元)	1.09	1.09	1.07	1.07	1.10
本期净值增长率(%)	1.68	0.00	0.78	0.00	0.74
累计净值增长率(%)	18.49	0.00	16.53	0.00	16.49

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	31.13	28.67	25.80	54.73	85.48
交易性金融资产(万元)	189930.91	74248.14	200082.39	276380.20	266715.10
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	189930.91	74248.14	200082.39	276380.20	266715.10
应付管理人报酬(万元)	34.88	18.69	37.91	52.61	46.54
应付托管费(万元)	11.63	6.23	12.64	17.54	15.51
资产总计(万元)	195582.21	74295.35	200187.00	299171.55	269352.38
负债合计(万元)	41361.67	17193.40	53899.02	54643.43	70077.04
所有者权益合计(万元)	154220.54	57101.95	146287.99	244528.12	199275.34
未分配利润(万元)	12523.25	2020.80	8488.54	21038.40	14044.50

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	3.11	12.46	11.09	54.49	29.84
投资收益(万元)	1305.60	3595.27	2504.16	8071.57	3134.37
公允价值变动收益(万元)	693.31	-783.61	-18.27	698.93	1580.85
其它收入(万元)	0.44	3.51	2.55	17.74	13.97
收入合计(万元)	2002.46	2827.64	2499.54	8842.73	4759.02
管理人报酬(万元)	141.36	447.28	284.11	557.24	222.05
托管费(万元)	47.12	149.09	94.70	185.75	74.02
其它费用(万元)	11.73	24.83	13.17	26.60	13.25
费用合计(万元)	354.20	1344.74	902.62	1778.87	787.69
利润总额(万元)	1648.26	1482.90	1596.93	7063.86	3971.33
净利润(万元)	1648.26	1482.90	1596.93	7063.86	3971.33

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