资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 117119.20 18.77%
债券 487956.22 78.21%
银行存款和结算备付金 5627.02 0.90%
其他资产 13219.56 2.12%
资产总值:623922.00万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 473.47 57164.98 9.74%
常银转债 414.95 53784.07 9.17%
重银转债 356.37 45104.73 7.69%
25国债08 401.30 40535.17 6.91%
上银转债 256.35 32570.90 5.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 344685.54 58.76%
国家债券 86946.90 14.82%
企业债 51265.98 8.74%
金融债券 5057.80 0.86%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 752.18 21128.87 3.60%
长沙银行 601577 1643.81 15944.96 2.72%
成都银行 601838 817.99 13185.95 2.25%
东方雨虹 002271 581.72 7905.56 1.35%
格力电器 000651 175.14 7044.13 1.20%
齐鲁银行 601665 1200.63 6891.62 1.17%
江苏银行 600919 650.55 6765.72 1.15%
新集能源 601918 934.17 6174.85 1.05%
招商银行 600036 125.71 5292.39 0.90%
九丰能源 605090 116.27 5011.07 0.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 7.38 12.59%
制造业 2.80 4.77%
采矿业 0.95 1.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.50 0.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 0.12%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 517.43 13675.80 4.32%
新集能源 601918 1581.65 9853.67 3.11%
九丰能源 605090 281.34 9759.55 3.08%
长沙银行 601577 1089.87 9623.55 3.04%
东方雨虹 002271 499.12 6149.14 1.94%
中曼石油 603619 216.13 4212.37 1.33%
江苏银行 600919 406.90 4081.21 1.29%
齐鲁银行 601665 560.16 3215.32 1.02%
招商银行 600036 62.65 2531.69 0.80%
铜陵有色 000630 8.43 45.18 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 3.31 10.47%
采矿业 1.41 4.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.98 3.08%
制造业 0.62 1.96%