我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 81043.26 16.89%
债券 379952.39 79.17%
银行存款和结算备付金 5751.85 1.20%
其他资产 13169.92 2.74%
资产总值:479917.42万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
希望转2 261.32 26446.78 6.51%
柳工转2 142.25 23265.87 5.72%
24国债02 134.50 13652.70 3.36%
23中化Y9 100.00 10271.36 2.53%
精工转债 103.14 9329.90 2.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 330460.83 81.30%
国家债券 24674.83 6.07%
企业债 23787.37 5.85%
金融债券 1029.35 0.25%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方雨虹 002271 1504.46 20746.46 5.10%
宁波银行 002142 631.48 16228.91 3.99%
景津装备 603279 515.11 10755.50 2.65%
江苏银行 600919 475.83 3996.98 0.98%
诺力股份 603611 188.88 3526.32 0.87%
广信股份 603599 251.90 3211.75 0.79%
梦百合 603313 428.98 3037.21 0.75%
大元泵业 603757 141.15 3041.78 0.75%
中泰股份 300435 234.92 2804.94 0.69%
泸州老窖 000568 17.47 2615.26 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.45 13.40%
金融业 2.04 5.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.28 0.69%
批发和零售业 0.20 0.49%
采矿业 0.07 0.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.16%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 910.75 20091.26 4.33%
东方雨虹 002271 1493.97 18435.55 3.97%
景津装备 603279 539.41 11699.80 2.52%
江苏银行 600919 658.33 4891.40 1.05%
天康生物 002100 629.09 4359.59 0.94%
中泰股份 300435 354.06 4167.29 0.90%
梦百合 603313 488.50 3649.12 0.79%
大元泵业 603757 159.75 3051.22 0.66%
海螺水泥 600585 105.22 2482.14 0.53%
广信股份 603599 192.94 2340.39 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.19 13.32%
金融业 2.50 5.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.42 0.90%
批发和零售业 0.08 0.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.13%
科学研究和技术服务业 0.02 0.04%
采矿业 0.01 0.03%