资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 193246.77 18.11%
债券 846416.75 79.31%
银行存款和结算备付金 10413.83 0.98%
其他资产 17101.59 1.60%
资产总值:1067178.94万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
重银转债 619.99 78639.49 8.12%
兴业转债 441.23 52814.51 5.45%
常银转债 377.57 48760.37 5.03%
晶澳转债 219.03 27387.37 2.83%
闻泰转债 242.93 26944.45 2.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 346249.46 35.74%
企业债 319952.45 33.03%
金融债券 82323.38 8.50%
国家债券 46531.17 4.80%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
成都银行 601838 1308.97 22409.52 2.31%
宁波银行 002142 718.26 21871.16 2.26%
长沙银行 601577 1715.14 16516.80 1.70%
陕西煤业 601225 529.67 13554.26 1.40%
南京银行 601009 1134.30 12919.68 1.33%
齐鲁银行 601665 2063.34 11884.84 1.23%
海尔智家 600690 438.16 9367.86 0.97%
江苏银行 600919 861.81 9410.97 0.97%
格力电器 000651 227.60 8607.83 0.89%
东方雨虹 002271 426.02 6522.35 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 10.83 11.18%
制造业 5.42 5.60%
采矿业 1.69 1.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.18 1.22%
租赁和商务服务业 0.13 0.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 0.08%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 752.18 21128.87 3.60%
长沙银行 601577 1643.81 15944.96 2.72%
成都银行 601838 817.99 13185.95 2.25%
东方雨虹 002271 581.72 7905.56 1.35%
格力电器 000651 175.14 7044.13 1.20%
齐鲁银行 601665 1200.63 6891.62 1.17%
江苏银行 600919 650.55 6765.72 1.15%
新集能源 601918 934.17 6174.85 1.05%
招商银行 600036 125.71 5292.39 0.90%
九丰能源 605090 116.27 5011.07 0.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 7.38 12.59%
制造业 2.80 4.77%
采矿业 0.95 1.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.50 0.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 0.12%