我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-16828.23 |
-38854.47 |
-32770.51 |
1038.80 |
1057.14 |
| 本期利润(万元) |
10036.03 |
-23474.34 |
-23619.37 |
-10919.49 |
-803.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.06 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.56 |
0.00 |
-2.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9701.13 |
0.00 |
42900.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
305893.44 |
361796.22 |
421731.73 |
456811.91 |
540512.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.05 |
1.05 |
1.10 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.68 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.19 |
0.00 |
10.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10503.79 |
16758.60 |
57.48 |
11623.28 |
85.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
550671.30 |
906831.29 |
732598.19 |
574864.27 |
422164.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
92724.80 |
155878.16 |
121810.35 |
101305.77 |
81025.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
457946.50 |
750953.13 |
610787.84 |
473558.50 |
341138.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
157.19 |
262.33 |
199.55 |
181.82 |
129.69 |
| 应付托管费(万元) |
39.30 |
65.58 |
49.89 |
45.45 |
32.42 |
| 资产总计(万元) |
566841.10 |
936862.70 |
741070.83 |
596479.16 |
479901.71 |
| 负债合计(万元) |
102495.58 |
157382.46 |
131791.68 |
86053.66 |
72711.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
464345.52 |
779480.24 |
609279.15 |
510425.50 |
407190.57 |
| 未分配利润(万元) |
21820.26 |
70411.30 |
71205.53 |
47458.49 |
70680.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
60.48 |
145.34 |
66.28 |
180.56 |
98.79 |
| 投资收益(万元) |
-49614.55 |
6313.75 |
11346.65 |
-25993.19 |
-19015.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14875.74 |
-12685.71 |
6864.36 |
-53327.54 |
-9421.88 |
| 其它收入(万元) |
29.92 |
35.67 |
9.10 |
93.33 |
77.60 |
| 收入合计(万元) |
-34648.41 |
-6190.95 |
18286.40 |
-79046.84 |
-28260.61 |
| 管理人报酬(万元) |
1114.38 |
2684.96 |
1115.00 |
1952.58 |
901.99 |
| 托管费(万元) |
278.60 |
671.24 |
278.75 |
488.14 |
225.50 |
| 其它费用(万元) |
14.59 |
27.83 |
12.83 |
25.82 |
13.13 |
| 费用合计(万元) |
3054.64 |
7204.33 |
3068.70 |
5171.75 |
2471.58 |
| 利润总额(万元) |
-37703.05 |
-13395.28 |
15217.69 |
-84218.60 |
-30732.19 |
| 净利润(万元) |
-37703.05 |
-13395.28 |
15217.69 |
-84218.60 |
-30732.19 |
