财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 26301.26 14522.75 7740.31 3691.74 -47044.22
本期利润(万元) 24760.60 10573.95 8793.60 3542.40 205.70
加权平均份额本期利润(元) 0.16 0.06 0.06 0.03 0.00
加权平均净值利润率(%) 12.30 0.00 5.34 0.00 0.06
期末可供分配利润(万元) 41557.82 0.00 10926.19 0.00 3169.14
期末可供分配份额利润(元) 0.19 0.00 0.08 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 291495.24 193640.23 170135.22 160070.59 161323.26
期末基金份额净值(元) 1.36 1.32 1.25 1.21 1.18
本期净值增长率(%) 14.86 0.00 5.64 0.00 7.21
累计净值增长率(%) 35.90 0.00 24.99 0.00 18.32
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 2166.76 20.07 283.23 10503.79 16758.60
交易性金融资产(万元) 605075.42 277877.95 348650.02 550671.30 906831.29
其中:股票投资(万元) 117119.20 48384.29 59995.39 92724.80 155878.16
其中:债券投资(万元) 487956.22 229493.66 288654.63 457946.50 750953.13
应付管理人报酬(万元) 204.93 79.61 104.55 157.19 262.33
应付托管费(万元) 51.23 19.90 26.14 39.30 65.58
资产总计(万元) 629186.93 280080.64 355057.67 566841.10 936862.70
负债合计(万元) 42569.77 37774.70 54344.70 102495.58 157382.46
所有者权益合计(万元) 586617.15 242305.95 300712.97 464345.52 779480.24
未分配利润(万元) 152970.97 47659.35 45119.14 21820.26 70411.30
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 125.77 13.35 103.16 60.48 145.34
投资收益(万元) 45351.97 13675.51 -55744.93 -49614.55 6313.75
公允价值变动收益(万元) -3180.46 2489.80 60119.54 14875.74 -12685.71
其它收入(万元) 39.73 12.67 57.46 29.92 35.67
收入合计(万元) 42337.02 16191.34 4535.24 -34648.41 -6190.95
管理人报酬(万元) 1389.59 536.32 1821.08 1114.38 2684.96
托管费(万元) 347.40 134.08 455.27 278.60 671.24
其它费用(万元) 26.31 13.28 28.76 14.59 27.83
费用合计(万元) 3133.28 1269.98 4764.21 3054.64 7204.33
利润总额(万元) 39203.73 14921.36 -228.98 -37703.05 -13395.28
净利润(万元) 39203.73 14921.36 -228.98 -37703.05 -13395.28