资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 217225.57 16.87%
债券 1059136.12 82.27%
银行存款和结算备付金 10915.18 0.85%
其他资产 152.30 0.01%
资产总值:1287429.17万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
重银转债 715.94 89730.11 8.26%
26超长特别国债04 530.00 54556.67 5.02%
常银转债 429.62 54473.92 5.01%
26国开05 434.00 44484.74 4.09%
25进出61 260.00 26048.57 2.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 504985.81 46.48%
企业债 231232.63 21.28%
可转债 168031.71 15.46%
国家债券 70422.13 6.48%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南京银行 601009 3477.20 41656.82 3.83%
齐鲁银行 601665 3966.94 28284.29 2.60%
渝农商行 601077 3628.68 24348.44 2.24%
海尔智家 600690 1152.13 23526.52 2.17%
长沙银行 601577 2348.18 22800.83 2.10%
宁波银行 002142 522.01 18494.74 1.70%
九号公司 689009 278.62 10336.79 0.95%
羚锐制药 600285 426.79 8100.47 0.75%
中国太保 601601 235.90 7327.05 0.67%
格力电器 000651 148.63 5689.56 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 14.44 13.29%
制造业 6.99 6.44%
采矿业 0.29 0.27%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南京银行 601009 3327.27 32906.67 3.67%
海尔智家 600690 1097.66 22403.27 2.50%
宁波银行 002142 723.31 21475.06 2.40%
长沙银行 601577 2334.17 20330.62 2.27%
齐鲁银行 601665 3153.08 18193.28 2.03%
渝农商行 601077 1861.56 11374.13 1.27%
九号公司 689009 275.85 10523.80 1.17%
江苏银行 600919 912.20 9833.52 1.10%
羚锐制药 600285 352.59 6833.19 0.76%
川投能源 600674 449.62 6371.12 0.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 11.49 12.81%
制造业 5.61 6.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.64 0.71%