资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 63163.44 16.14%
债券 305223.48 77.98%
银行存款和结算备付金 21857.90 5.58%
其他资产 1187.01 0.30%
资产总值:391431.83万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 659.30 66439.72 20.99%
25国债08 616.60 62051.13 19.61%
24国债21 448.29 45386.02 14.34%
25国债13 216.60 21702.84 6.86%
上银转债 143.18 17567.96 5.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 245276.18 77.50%
可转债 39351.10 12.43%
企业债 16570.11 5.24%
金融债券 4026.09 1.27%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 517.43 13675.80 4.32%
新集能源 601918 1581.65 9853.67 3.11%
九丰能源 605090 281.34 9759.55 3.08%
长沙银行 601577 1089.87 9623.55 3.04%
东方雨虹 002271 499.12 6149.14 1.94%
中曼石油 603619 216.13 4212.37 1.33%
江苏银行 600919 406.90 4081.21 1.29%
齐鲁银行 601665 560.16 3215.32 1.02%
招商银行 600036 62.65 2531.69 0.80%
铜陵有色 000630 8.43 45.18 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 3.31 10.47%
采矿业 1.41 4.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.98 3.08%
制造业 0.62 1.96%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九丰能源 605090 354.45 9148.25 3.78%
东方雨虹 002271 716.43 7687.26 3.17%
嘉友国际 603871 654.46 7035.39 2.90%
新天然气 603393 186.94 5411.78 2.23%
中曼石油 603619 257.54 5168.83 2.13%
宁波银行 002142 163.89 4483.96 1.85%
新集能源 601918 546.21 3528.52 1.46%
古井贡酒 000596 20.40 2716.26 1.12%
泸州老窖 000568 22.74 2578.72 1.06%
宝丰能源 600989 25.38 409.67 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.46 6.01%
制造业 1.34 5.53%
采矿业 0.88 3.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.70 2.90%
金融业 0.46 1.90%