资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 177312.29 16.48%
债券 858517.28 79.79%
银行存款和结算备付金 4244.54 0.39%
其他资产 35941.90 3.34%
资产总值:1076016.01万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
重银转债 793.67 98866.34 11.03%
常银转债 377.57 47876.66 5.34%
26国开05 434.00 44205.27 4.93%
25进出61 260.00 26040.77 2.90%
25农发31 250.00 25317.27 2.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 373503.83 41.66%
金融债券 252883.05 28.20%
可转债 167061.72 18.63%
国家债券 7017.24 0.78%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南京银行 601009 3327.27 32906.67 3.67%
海尔智家 600690 1097.66 22403.27 2.50%
宁波银行 002142 723.31 21475.06 2.40%
长沙银行 601577 2334.17 20330.62 2.27%
齐鲁银行 601665 3153.08 18193.28 2.03%
渝农商行 601077 1861.56 11374.13 1.27%
九号公司 689009 275.85 10523.80 1.17%
江苏银行 600919 912.20 9833.52 1.10%
羚锐制药 600285 352.59 6833.19 0.76%
川投能源 600674 449.62 6371.12 0.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 11.49 12.81%
制造业 5.61 6.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.64 0.71%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
成都银行 601838 1308.97 22409.52 2.31%
宁波银行 002142 718.26 21871.16 2.26%
长沙银行 601577 1715.14 16516.80 1.70%
陕西煤业 601225 529.67 13554.26 1.40%
南京银行 601009 1134.30 12919.68 1.33%
齐鲁银行 601665 2063.34 11884.84 1.23%
海尔智家 600690 438.16 9367.86 0.97%
江苏银行 600919 861.81 9410.97 0.97%
格力电器 000651 227.60 8607.83 0.89%
东方雨虹 002271 426.02 6522.35 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 10.83 11.18%
制造业 5.42 5.60%
采矿业 1.69 1.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.18 1.22%
租赁和商务服务业 0.13 0.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 0.08%