财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1665.66 |
2437.77 |
12385.92 |
6059.20 |
4530.89 |
| 本期利润(万元) |
-465.68 |
1970.42 |
11652.75 |
3667.96 |
5907.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.14 |
0.05 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.28 |
0.00 |
11.39 |
0.00 |
5.93 |
| 期末可供分配利润(万元) |
17660.03 |
0.00 |
16995.32 |
0.00 |
3617.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
123281.37 |
184878.12 |
130206.27 |
76621.91 |
68823.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.37 |
1.34 |
1.30 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.44 |
0.00 |
14.51 |
0.00 |
5.48 |
| 累计净值增长率(%) |
34.40 |
0.00 |
33.81 |
0.00 |
23.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
124.23 |
2166.76 |
20.07 |
283.23 |
10503.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
1035829.57 |
605075.42 |
277877.95 |
348650.02 |
550671.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
177312.29 |
117119.20 |
48384.29 |
59995.39 |
92724.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
858517.28 |
487956.22 |
229493.66 |
288654.63 |
457946.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
333.80 |
204.93 |
79.61 |
104.55 |
157.19 |
| 应付托管费(万元) |
83.45 |
51.23 |
19.90 |
26.14 |
39.30 |
| 资产总计(万元) |
1131197.80 |
629186.93 |
280080.64 |
355057.67 |
566841.10 |
| 负债合计(万元) |
234592.80 |
42569.77 |
37774.70 |
54344.70 |
102495.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
896605.00 |
586617.15 |
242305.95 |
300712.97 |
464345.52 |
| 未分配利润(万元) |
237982.42 |
152970.97 |
47659.35 |
45119.14 |
21820.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
130.08 |
125.77 |
13.35 |
103.16 |
60.48 |
| 投资收益(万元) |
12275.55 |
45351.97 |
13675.51 |
-55744.93 |
-49614.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14396.44 |
-3180.46 |
2489.80 |
60119.54 |
14875.74 |
| 其它收入(万元) |
24.82 |
39.73 |
12.67 |
57.46 |
29.92 |
| 收入合计(万元) |
-1965.98 |
42337.02 |
16191.34 |
4535.24 |
-34648.41 |
| 管理人报酬(万元) |
1829.93 |
1389.59 |
536.32 |
1821.08 |
1114.38 |
| 托管费(万元) |
457.48 |
347.40 |
134.08 |
455.27 |
278.60 |
| 其它费用(万元) |
15.37 |
26.31 |
13.28 |
28.76 |
14.59 |
| 费用合计(万元) |
3957.83 |
3133.28 |
1269.98 |
4764.21 |
3054.64 |
| 利润总额(万元) |
-5923.81 |
39203.73 |
14921.36 |
-228.98 |
-37703.05 |
| 净利润(万元) |
-5923.81 |
39203.73 |
14921.36 |
-228.98 |
-37703.05 |
