财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6059.20 |
4530.89 |
2835.89 |
-13375.76 |
-4488.64 |
| 本期利润(万元) |
3667.96 |
5907.75 |
4077.26 |
-440.30 |
5290.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.07 |
0.04 |
-0.00 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.93 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3617.48 |
0.00 |
1192.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
76621.91 |
68823.78 |
87545.32 |
135139.06 |
100601.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.23 |
1.19 |
1.17 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.48 |
0.00 |
6.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.25 |
0.00 |
16.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20.07 |
283.23 |
10503.79 |
16758.60 |
57.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
277877.95 |
348650.02 |
550671.30 |
906831.29 |
732598.19 |
| 其中:股票投资(万元) |
48384.29 |
59995.39 |
92724.80 |
155878.16 |
121810.35 |
| 其中:债券投资(万元) |
229493.66 |
288654.63 |
457946.50 |
750953.13 |
610787.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
79.61 |
104.55 |
157.19 |
262.33 |
199.55 |
| 应付托管费(万元) |
19.90 |
26.14 |
39.30 |
65.58 |
49.89 |
| 资产总计(万元) |
280080.64 |
355057.67 |
566841.10 |
936862.70 |
741070.83 |
| 负债合计(万元) |
37774.70 |
54344.70 |
102495.58 |
157382.46 |
131791.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
242305.95 |
300712.97 |
464345.52 |
779480.24 |
609279.15 |
| 未分配利润(万元) |
47659.35 |
45119.14 |
21820.26 |
70411.30 |
71205.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.35 |
103.16 |
60.48 |
145.34 |
66.28 |
| 投资收益(万元) |
13675.51 |
-55744.93 |
-49614.55 |
6313.75 |
11346.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2489.80 |
60119.54 |
14875.74 |
-12685.71 |
6864.36 |
| 其它收入(万元) |
12.67 |
57.46 |
29.92 |
35.67 |
9.10 |
| 收入合计(万元) |
16191.34 |
4535.24 |
-34648.41 |
-6190.95 |
18286.40 |
| 管理人报酬(万元) |
536.32 |
1821.08 |
1114.38 |
2684.96 |
1115.00 |
| 托管费(万元) |
134.08 |
455.27 |
278.60 |
671.24 |
278.75 |
| 其它费用(万元) |
13.28 |
28.76 |
14.59 |
27.83 |
12.83 |
| 费用合计(万元) |
1269.98 |
4764.21 |
3054.64 |
7204.33 |
3068.70 |
| 利润总额(万元) |
14921.36 |
-228.98 |
-37703.05 |
-13395.28 |
15217.69 |
| 净利润(万元) |
14921.36 |
-228.98 |
-37703.05 |
-13395.28 |
15217.69 |