财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 6059.20 4530.89 2835.89 -13375.76 -4488.64
本期利润(万元) 3667.96 5907.75 4077.26 -440.30 5290.65
加权平均份额本期利润(元) 0.05 0.07 0.04 -0.00 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 5.93 0.00 -0.37 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3617.48 0.00 1192.15 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.06 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 76621.91 68823.78 87545.32 135139.06 100601.97
期末基金份额净值(元) 1.30 1.23 1.19 1.17 1.09
本期净值增长率(%) 0.00 5.48 0.00 6.89 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 23.25 0.00 16.85 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 20.07 283.23 10503.79 16758.60 57.48
交易性金融资产(万元) 277877.95 348650.02 550671.30 906831.29 732598.19
其中:股票投资(万元) 48384.29 59995.39 92724.80 155878.16 121810.35
其中:债券投资(万元) 229493.66 288654.63 457946.50 750953.13 610787.84
应付管理人报酬(万元) 79.61 104.55 157.19 262.33 199.55
应付托管费(万元) 19.90 26.14 39.30 65.58 49.89
资产总计(万元) 280080.64 355057.67 566841.10 936862.70 741070.83
负债合计(万元) 37774.70 54344.70 102495.58 157382.46 131791.68
所有者权益合计(万元) 242305.95 300712.97 464345.52 779480.24 609279.15
未分配利润(万元) 47659.35 45119.14 21820.26 70411.30 71205.53
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 13.35 103.16 60.48 145.34 66.28
投资收益(万元) 13675.51 -55744.93 -49614.55 6313.75 11346.65
公允价值变动收益(万元) 2489.80 60119.54 14875.74 -12685.71 6864.36
其它收入(万元) 12.67 57.46 29.92 35.67 9.10
收入合计(万元) 16191.34 4535.24 -34648.41 -6190.95 18286.40
管理人报酬(万元) 536.32 1821.08 1114.38 2684.96 1115.00
托管费(万元) 134.08 455.27 278.60 671.24 278.75
其它费用(万元) 13.28 28.76 14.59 27.83 12.83
费用合计(万元) 1269.98 4764.21 3054.64 7204.33 3068.70
利润总额(万元) 14921.36 -228.98 -37703.05 -13395.28 15217.69
净利润(万元) 14921.36 -228.98 -37703.05 -13395.28 15217.69