我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 774863.74 98.62%
银行存款和结算备付金 3842.93 0.49%
其他资产 7004.91 0.89%
资产总值:785711.58万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发清发12 140.00 14081.74 2.15%
20国开03 110.00 11306.75 1.73%
24农发01 110.00 11123.01 1.70%
24农业银行CD063 100.00 9898.57 1.51%
24工商银行CD032 100.00 9891.86 1.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 122334.73 18.70%
企业债 48007.03 7.34%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%