资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 587511.72 98.05%
银行存款和结算备付金 8135.42 1.36%
其他资产 3576.91 0.60%
资产总值:599224.05万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 105.00 10586.45 2.12%
25农发31 100.00 10126.91 2.03%
21长安银行永续债 90.00 9414.69 1.88%
24北部湾投MTN002 90.00 9168.28 1.83%
21工商银行永续债02 60.00 6182.16 1.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 180017.56 36.01%
金融债券 102654.45 20.53%
国家债券 998.93 0.20%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%