资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 440217.75 98.57%
银行存款和结算备付金 4849.47 1.09%
其他资产 1543.95 0.35%
资产总值:446611.18万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21长安银行永续债 90.00 9275.00 2.44%
23国开02 90.00 9194.06 2.42%
24北部湾投MTN001 60.00 6127.11 1.62%
24镇江交通MTN001 60.00 6065.43 1.60%
25进出04 58.00 5848.20 1.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 106245.94 28.00%
金融债券 74695.56 19.69%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%