财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1953.52 383.62 1199.46 587.83 5340.38
本期利润(万元) 1635.82 367.72 898.10 271.94 4687.57
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.00 0.01 0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 1.54 0.00 0.75 0.00 2.42
期末可供分配利润(万元) 10180.90 0.00 17297.71 0.00 13168.85
期末可供分配份额利润(元) 0.14 0.00 0.13 0.00 0.12
期末基金资产净值(万元) 83436.18 83700.77 150578.34 108944.73 124426.59
期末基金份额净值(元) 1.14 1.14 1.14 1.13 1.13
本期净值增长率(%) 1.57 0.00 0.78 0.00 2.62
累计净值增长率(%) 14.44 0.00 13.55 0.00 12.67
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 827.12 10710.59 1002.24 1703.36 1819.57
交易性金融资产(万元) 498846.96 607525.41 588220.64 963425.52 829519.21
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 496081.13 607525.41 588220.64 963425.52 829519.21
应付管理人报酬(万元) 108.52 122.60 125.49 184.50 176.54
应付托管费(万元) 36.17 40.87 41.83 61.50 58.85
资产总计(万元) 504238.87 638838.76 592635.09 973971.91 833726.99
负债合计(万元) 89069.41 128566.37 78408.82 236738.55 178661.04
所有者权益合计(万元) 415169.46 510272.39 514226.27 737233.35 655065.95
未分配利润(万元) 51052.48 59316.87 56286.42 74491.21 56938.94
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 33.87 15.75 34.98 16.02 86.92
投资收益(万元) 11326.13 6345.30 24001.42 14436.83 27662.12
公允价值变动收益(万元) -1239.79 -1129.81 -1360.13 327.71 3958.84
其它收入(万元) 36.69 30.18 239.36 220.84 53.12
收入合计(万元) 10156.90 5261.42 22915.63 15001.40 31761.00
管理人报酬(万元) 1333.93 697.16 2005.40 1079.89 2630.38
托管费(万元) 444.64 232.39 668.47 359.96 876.79
其它费用(万元) 36.08 17.93 36.46 17.88 36.48
费用合计(万元) 3650.74 1873.49 6590.08 3855.84 6996.90
利润总额(万元) 6506.16 3387.93 16325.55 11145.55 24764.09
净利润(万元) 6506.16 3387.93 16325.55 11145.55 24764.09