资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 527158.78 98.94%
银行存款和结算备付金 4174.72 0.78%
其他资产 1479.00 0.28%
资产总值:532812.50万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 100.00 10090.25 2.43%
21长安银行永续债 90.00 9376.22 2.26%
21工商银行永续债02 60.00 6156.48 1.48%
26农发01 60.00 6025.16 1.45%
26浦发银行CD088 60.00 5912.09 1.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 131400.79 31.62%
金融债券 117091.64 28.17%
国家债券 501.33 0.12%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%