资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 585814.09 98.25%
银行存款和结算备付金 9328.04 1.56%
其他资产 1124.77 0.19%
资产总值:596266.89万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 105.00 10620.89 2.11%
24北部湾投MTN002 100.00 10231.89 2.04%
22国开03 90.00 9191.70 1.83%
24成大01 70.00 7216.74 1.44%
21北辰实业MTN001 65.00 6670.78 1.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 147175.19 29.30%
金融债券 81541.16 16.23%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%