资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 496081.13 98.92%
银行存款和结算备付金 4048.02 0.81%
其他资产 1343.89 0.27%
资产总值:501473.04万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21长安银行永续债 90.00 9325.21 2.25%
25进出04 63.00 6377.60 1.54%
21河北银行永续债01 60.00 6261.85 1.51%
21中国信达债01 60.00 6194.45 1.49%
25农发31 60.00 6028.19 1.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 115814.01 27.90%
金融债券 111419.61 26.84%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%