财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2476.94 1143.95 5591.22 1040.82 3306.83
本期利润(万元) 2597.04 1337.18 4696.96 1006.94 2479.23
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.02 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.93 0.00 1.44 0.00 0.71
期末可供分配利润(万元) 36305.00 0.00 32286.02 0.00 39296.88
期末可供分配份额利润(元) 0.14 0.00 0.13 0.00 0.12
期末基金资产净值(万元) 290659.01 273192.19 275418.40 292260.43 355650.74
期末基金份额净值(元) 1.15 1.14 1.14 1.13 1.13
本期净值增长率(%) 0.94 0.00 1.46 0.00 0.72
累计净值增长率(%) 14.88 0.00 13.81 0.00 12.98
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1076.20 827.12 10710.59 1002.24 1703.36
交易性金融资产(万元) 589995.10 498846.96 607525.41 588220.64 963425.52
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 587511.72 496081.13 607525.41 588220.64 963425.52
应付管理人报酬(万元) 138.41 108.52 122.60 125.49 184.50
应付托管费(万元) 46.14 36.17 40.87 41.83 61.50
资产总计(万元) 614208.51 504238.87 638838.76 592635.09 973971.91
负债合计(万元) 114273.33 89069.41 128566.37 78408.82 236738.55
所有者权益合计(万元) 499935.18 415169.46 510272.39 514226.27 737233.35
未分配利润(万元) 65818.83 51052.48 59316.87 56286.42 74491.21
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 28.72 33.87 15.75 34.98 16.02
投资收益(万元) 6110.44 11326.13 6345.30 24001.42 14436.83
公允价值变动收益(万元) 107.69 -1239.79 -1129.81 -1360.13 327.71
其它收入(万元) 10.27 36.69 30.18 239.36 220.84
收入合计(万元) 6257.12 10156.90 5261.42 22915.63 15001.40
管理人报酬(万元) 704.13 1333.93 697.16 2005.40 1079.89
托管费(万元) 234.71 444.64 232.39 668.47 359.96
其它费用(万元) 16.99 36.08 17.93 36.46 17.88
费用合计(万元) 1845.88 3650.74 1873.49 6590.08 3855.84
利润总额(万元) 4411.24 6506.16 3387.93 16325.55 11145.55
净利润(万元) 4411.24 6506.16 3387.93 16325.55 11145.55