财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
887.45 |
258.45 |
7324.07 |
3145.65 |
3985.90 |
| 本期利润(万元) |
1072.80 |
331.23 |
2555.46 |
267.19 |
2098.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.52 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
0.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2611.20 |
0.00 |
80.13 |
0.00 |
653.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
143640.59 |
42687.64 |
39477.76 |
100017.91 |
252381.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.65 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
0.69 |
| 累计净值增长率(%) |
14.21 |
0.00 |
12.36 |
0.00 |
12.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
365.09 |
529.77 |
92.92 |
20.79 |
15.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
642948.60 |
136452.81 |
283307.99 |
389776.26 |
419678.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
642948.60 |
136452.81 |
283307.99 |
389776.26 |
419678.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
152.65 |
25.98 |
73.20 |
87.34 |
101.17 |
| 应付托管费(万元) |
25.44 |
4.33 |
12.20 |
14.56 |
16.86 |
| 资产总计(万元) |
647966.71 |
144857.66 |
283401.34 |
389797.34 |
419803.94 |
| 负债合计(万元) |
796.39 |
74.34 |
31015.20 |
84704.81 |
7761.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
647170.32 |
144783.32 |
252386.13 |
305092.54 |
412042.32 |
| 未分配利润(万元) |
11722.55 |
284.08 |
2776.76 |
5482.88 |
14135.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
62.38 |
150.02 |
21.33 |
6.44 |
2.12 |
| 投资收益(万元) |
5089.19 |
8797.97 |
5005.30 |
14561.15 |
8273.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1087.74 |
-4832.45 |
-1887.65 |
1761.58 |
1008.25 |
| 其它收入(万元) |
1.72 |
25.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6241.03 |
4140.60 |
3138.98 |
16329.18 |
9284.09 |
| 管理人报酬(万元) |
515.00 |
725.55 |
451.90 |
1214.85 |
608.86 |
| 托管费(万元) |
85.83 |
120.93 |
75.32 |
202.47 |
101.48 |
| 其它费用(万元) |
11.28 |
24.72 |
12.27 |
24.72 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
694.53 |
1418.63 |
1040.66 |
2399.23 |
1157.74 |
| 利润总额(万元) |
5546.50 |
2721.98 |
2098.32 |
13929.94 |
8126.36 |
| 净利润(万元) |
5546.50 |
2721.98 |
2098.32 |
13929.94 |
8126.36 |
