天弘合益债券发起A(010634)_最新动态

天弘合益债券发起A010634TIANHONG HEYI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0188 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1356

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

天弘合益债券发起A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：潘昱杉

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.27亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

天弘合益债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.11	0.73	1.65	1.68
债券型名次	2118	2420	1905	1851	1851

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	4.23	7.73	13.79	14.25
债券型名次	2607	3680	3486	2448	3668

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘合益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平
2116	太平恒信6个月定开债	0.05	0.15	0.58	1.51	1.52
2117	天弘合利债券发起C	0.05	0.03	0.68	1.65	1.67
2118	天弘合益A	0.05	0.11	0.73	1.65	1.68
2119	天弘合益D	0.05	0.11	0.73	1.65	1.67
2120	天弘京津冀C	0.05	0.05	0.74	1.65	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
天弘合益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
2419	天弘多元增利债券A	0.49	0.11	-0.33	1.45	2.15
2420	天弘合益A	0.05	0.11	0.73	1.65	1.68
2421	天弘合益D	0.05	0.11	0.73	1.65	1.67
2422	天弘通享债券发起A	0.05	0.11	0.67	1.58	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
天弘合益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	融通增享纯债债券A	0.05	0.03	0.73	1.80	1.82
1904	上银慧佳盈债券	0.06	0.11	0.73	1.90	1.93
1905	天弘合益A	0.05	0.11	0.73	1.65	1.68
1906	天弘合益D	0.05	0.11	0.73	1.65	1.67
1907	天弘信益A	0.05	0.11	0.73	1.59	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
天弘合益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	天弘丰益债券发起C	0.06	0.09	0.84	1.65	1.66
1850	天弘合利债券发起C	0.05	0.03	0.68	1.65	1.67
1851	天弘合益A	0.05	0.11	0.73	1.65	1.68
1852	天弘合益D	0.05	0.11	0.73	1.65	1.67
1853	天弘京津冀C	0.05	0.05	0.74	1.65	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
天弘合益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	前海联合泳辉纯债C	0.12	0.17	0.76	1.67	1.68
1850	山证裕睿6个月定开C	0.07	-0.05	0.68	1.68	1.68
1851	天弘合益A	0.05	0.11	0.73	1.65	1.68
1852	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.08	0.10	0.79	1.75	1.68
1853	新华利率债C	0.05	0.13	1.03	1.78	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
天弘合益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平
2605	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	7.53	59.08
2606	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.75	3.95	7.48	-	11.83
2607	天弘合益A	1.75	4.23	7.73	13.79	14.25
2608	天弘信利债券C	1.75	5.55	9.84	18.69	40.40
2609	兴业180天持有期债券A	1.75	7.31	10.73	-	12.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
天弘合益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3680 位，低于同类基金平均水平
3678	浦银普瑞A	1.73	4.23	6.89	13.29	21.94
3679	前海开源鼎欣债券C	1.44	4.23	8.01	15.49	23.15
3680	天弘合益A	1.75	4.23	7.73	13.79	14.25
3681	银华安盈短债债券A	1.64	4.23	7.43	13.44	21.90
3682	圆信永丰兴融A	1.80	4.23	8.61	18.72	52.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
天弘合益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	嘉合磐辉纯债A	1.32	4.74	7.73	-	7.86
3485	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.73	4.59	7.73	14.07	17.59
3486	天弘合益A	1.75	4.23	7.73	13.79	14.25
3487	永赢永益债券A	0.86	3.87	7.73	14.98	35.88
3488	招商安华债券D	1.23	9.16	7.73	-	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
天弘合益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	工银产业债债券B	6.40	12.19	13.59	13.79	103.44
2447	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	13.79	20.32
2448	天弘合益A	1.75	4.23	7.73	13.79	14.25
2449	中泰青月中短债A	1.84	4.01	7.14	13.79	21.51
2450	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.62	4.41	7.55	13.79	21.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
天弘合益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3668 位，低于同类基金平均水平
3666	大成元吉增利债券A	5.85	12.08	12.94	-	14.25
3667	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.22	4.71	8.98	-	14.25
3668	天弘合益A	1.75	4.23	7.73	13.79	14.25
3669	东吴添利三个月定开债券C	1.98	7.99	12.50	-	14.24
3670	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.18	5.20	9.90	-	14.24

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD181	100.00	9980.31	3.35%
25中国银行CD020	100.00	9978.51	3.35%
25交通银行CD157	100.00	9961.92	3.34%
21国开08	80.00	8176.32	2.74%
25国开11	80.00	8072.41	2.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	87886.61	29.47%
金融债券	78650.12	26.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0186	1.0185	1.0183	1.0183	1.0183
累计净值(元)	1.1354	1.1353	1.1351	1.1351	1.1351

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。