天弘合益债券发起A(010634)_最新动态

天弘合益债券发起A010634TIANHONG HEYI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0265 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1433

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

天弘合益债券发起A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：潘昱杉

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.36亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

天弘合益债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.28	0.72	1.41	2.45
债券型名次	2405	2284	1874	1760	1587

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	4.53	8.22	14.81	15.11
债券型名次	2303	3303	3178	1961	3566

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天弘合益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.09	0.25	0.57	1.14	2.11
2404	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.09	0.34	0.91	1.60	2.35
2405	天弘合益A	0.09	0.28	0.72	1.41	2.45
2406	天弘合益C	0.09	0.25	0.64	1.26	2.20
2407	天弘合益D	0.09	0.28	0.72	1.41	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天弘合益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	上银慧丰利债券	0.10	0.28	0.66	1.29	2.31
2283	尚正臻利债券C	0.11	0.28	0.59	1.29	2.69
2284	天弘合益A	0.09	0.28	0.72	1.41	2.45
2285	天弘合益D	0.09	0.28	0.72	1.41	2.44
2286	天弘鑫意39个月定开债	0.07	0.28	0.82	1.62	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天弘合益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平
1872	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.12	0.31	0.72	1.36	2.51
1873	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.04	0.26	0.72	1.49	1.95
1874	天弘合益A	0.09	0.28	0.72	1.41	2.45
1875	天弘合益D	0.09	0.28	0.72	1.41	2.44
1876	万家鑫耀纯债债券A	0.15	0.41	0.72	1.41	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
天弘合益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	太平恒泰三个月定开债	0.15	0.45	0.94	1.41	2.42
1759	天弘纯享一年定开	0.22	0.61	0.97	1.41	2.12
1760	天弘合益A	0.09	0.28	0.72	1.41	2.45
1761	天弘合益D	0.09	0.28	0.72	1.41	2.44
1762	天弘尊享	0.05	0.32	0.67	1.41	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
天弘合益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	平安季季享3个月持有债券A	0.11	0.28	0.60	1.12	2.45
1586	浦银安盛盛元定开债券A	0.11	0.33	0.82	1.43	2.45
1587	天弘合益A	0.09	0.28	0.72	1.41	2.45
1588	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.17	0.28	0.97	1.69	2.45
1589	信诚稳泰C	0.14	0.37	0.84	1.52	2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
天弘合益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	南方卓利3个月定开债发起式	2.60	6.37	9.71	16.08	34.22
2302	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	2.60	4.75	7.98	-	12.51
2303	天弘合益A	2.60	4.53	8.22	14.81	15.11
2304	天治鑫祥利率债债券A	2.60	3.90	7.45	-	7.59
2305	银华中债1-3年国开行债券指数A	2.60	4.73	8.74	15.33	20.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
天弘合益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	金鹰添祥中短债C	2.30	4.53	7.50	13.43	26.43
3302	南方定元中短债A	2.26	4.53	7.48	13.21	21.05
3303	天弘合益A	2.60	4.53	8.22	14.81	15.11
3304	兴合安平六个月持有期债券C	1.48	4.53	3.48	-	1.86
3305	易方达恒久1年定期债券C	2.38	4.53	8.78	15.85	57.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
天弘合益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	南方鑫利3个月定开债券发起	2.55	3.61	8.22	17.49	27.87
3177	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	3.28	5.50	8.22	-	10.25
3178	天弘合益A	2.60	4.53	8.22	14.81	15.11
3179	招商安心收益债券A	2.35	4.14	8.22	16.43	27.60
3180	招商招和39个月定开债	2.27	5.25	8.22	14.62	20.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
天弘合益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	同泰恒兴纯债A	2.20	3.24	8.67	14.82	19.05
1960	汇添富鑫远债	2.82	4.62	8.17	14.81	19.56
1961	天弘合益A	2.60	4.53	8.22	14.81	15.11
1962	添富鑫盛定开债A	2.69	4.67	8.25	14.81	34.40
1963	中银产业债债券C	-0.79	9.32	14.00	14.81	26.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
天弘合益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平
3564	广发汇择一年定期开放债券C	2.64	5.56	8.49	12.90	15.11
3565	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	2.55	4.72	8.45	-	15.11
3566	天弘合益A	2.60	4.53	8.22	14.81	15.11
3567	中加穗盈纯债债券	2.24	3.97	7.85	13.14	15.11
3568	长江尊利债券型A	0.70	10.31	14.26	-	15.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交通银行CD069	120.00	11921.57	1.84%
21国开08	110.00	11283.75	1.74%
25国开11	110.00	11141.52	1.72%
25长电科技MTN001(科创债)	110.00	11148.47	1.72%
26农发01	110.00	11090.56	1.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	153491.84	23.72%
金融债券	105304.41	16.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0263	1.0261	1.0259	1.0256	1.0255
累计净值(元)	1.1431	1.1429	1.1427	1.1424	1.1423

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