天弘合益债券发起A(010634)_最新动态

天弘合益债券发起A010634TIANHONG HEYI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

社保基金Q1新进215只个股中通客车获增持最多[2025-05-01]

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最新净值：1.021 0.000(0.03%)

累计净值：1.111

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

天弘合益债券发起A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：程明

2024-12-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：30.48亿元

2023-10-19 每10份派现金 0.3 元

天弘合益债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.38	0.28	1.35	0.23
债券型名次	2637	2820	2915	4071	3608

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	6.01	8.69	-	11.52
债券型名次	3980	3231	2725	3030	3665

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
天弘合益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	泰康信用精选债券A	0.11	0.59	0.66	2.11	0.44
2636	泰康信用精选债券C	0.11	0.58	0.61	2.02	0.38
2637	天弘合益A	0.11	0.38	0.28	1.35	0.23
2638	天弘合益C	0.11	0.35	0.21	1.19	0.13
2639	天弘合益D	0.11	0.38	0.30	1.37	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
天弘合益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.10	0.38	0.42	1.50	0.36
2819	太平恒睿纯债	0.09	0.38	0.39	1.41	0.33
2820	天弘合益A	0.11	0.38	0.28	1.35	0.23
2821	天弘合益D	0.11	0.38	0.30	1.37	0.25
2822	同泰中短债E	0.09	0.38	-0.08	0.90	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天弘合益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	泰康安悦纯债3月定开债券	0.18	0.30	0.28	2.34	0.42
2914	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.18	0.28	0.80	0.25
2915	天弘合益A	0.11	0.38	0.28	1.35	0.23
2916	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.21	0.74	0.28	1.75	0.10
2917	信诚至泰A	0.10	0.37	0.28	1.54	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
天弘合益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4071 位，低于同类基金平均水平
4069	平安中短债债券A	0.05	0.19	0.30	1.35	0.29
4070	申万菱信合利纯债A	0.08	0.31	0.55	1.35	0.54
4071	天弘合益A	0.11	0.38	0.28	1.35	0.23
4072	易方达安源中短债债券A	0.08	0.28	0.37	1.35	0.38
4073	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.27	0.59	1.35	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
天弘合益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3608 位，低于同类基金平均水平
3606	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.28	0.93	0.21	3.05	0.23
3607	天弘安益A	0.16	0.49	0.11	2.21	0.23
3608	天弘合益A	0.11	0.38	0.28	1.35	0.23
3609	万家恒C	0.10	0.38	0.32	1.34	0.23
3610	西部利得沣享债券A	0.24	0.78	0.23	2.46	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
天弘合益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3980 位，低于同类基金平均水平
3978	景顺长城景盛双息收益债券C	2.42	7.83	12.92	-	26.58
3979	南方吉元短债A	2.42	5.84	7.82	-	16.23
3980	天弘合益A	2.42	6.01	8.69	-	11.52
3981	信诚稳健C	2.42	6.06	9.24	-	36.52
3982	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.41	5.35	9.04	-	14.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
天弘合益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平
3229	华安添利6个月债券C	1.84	6.01	8.11	-	6.21
3230	建信鑫享短债债券A	2.56	6.01	0.00	-	9.79
3231	天弘合益A	2.42	6.01	8.69	-	11.52
3232	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	2.86	6.01	9.00	-	9.67
3233	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.96	6.01	8.46	-	11.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
天弘合益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.79	5.66	8.69	-	16.80
2724	华夏稳定双利债券C	1.13	6.00	8.69	-	178.83
2725	天弘合益A	2.42	6.01	8.69	-	11.52
2726	天弘添利债券(LOF)C	13.30	5.28	8.69	-	66.85
2727	长盛安鑫中短债A	1.83	5.37	8.68	-	20.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
天弘合益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平
3028	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	2.68	6.44	9.25	-	14.40
3029	惠升和睿兴利债券C	7.60	5.49	5.65	-	3.35
3030	天弘合益A	2.42	6.01	8.69	-	11.52
3031	天弘合益C	2.12	5.67	8.02	-	11.45
3032	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
天弘合益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3665 位，低于同类基金平均水平
3663	工银瑞和3个月定期开放债券C	4.62	8.74	10.72	-	11.52
3664	华安众鑫90天滚动短债C	2.21	5.57	8.47	-	11.52
3665	天弘合益A	2.42	6.01	8.69	-	11.52
3666	鑫元安硕两年定期开放债券	1.71	3.90	6.06	-	11.52
3667	光大纯债债券C	3.19	6.88	8.99	-	11.51

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行02	260.00	26495.91	8.70%
24广州银行小微债01	200.00	20303.76	6.66%
25上海银行债01	200.00	20014.04	6.57%
25长沙银行债01	200.00	20000.34	6.56%
22重庆农商行金融债01	150.00	15364.66	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	194306.15	63.77%
企业债	39068.24	12.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
累计净值(元)	1.111	1.110	1.110	1.110	1.110

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