天弘合益债券发起A(010634)_最新动态

天弘合益债券发起A010634TIANHONG HEYI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1415

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

天弘合益债券发起A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：潘昱杉

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.36亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

天弘合益债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.27	0.68	1.59	2.27
债券型名次	1991	1433	1626	1796	1659

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	4.29	8.10	14.50	14.91
债券型名次	2626	3280	3278	2049	3617

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘合益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	天弘安盈一年持有C	0.07	-0.05	0.16	1.37	1.45
1990	天弘丰益债券发起C	0.07	0.24	0.56	1.69	2.13
1991	天弘合益A	0.07	0.27	0.68	1.59	2.27
1992	天弘合益D	0.07	0.27	0.69	1.60	2.27
1993	天弘京津冀A	0.07	0.31	0.72	1.77	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
天弘合益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	上证10年期国债ETF	0.05	0.27	1.08	2.29	2.94
1432	泰信汇盈债券A	0.07	0.27	0.75	1.62	2.22
1433	天弘合益A	0.07	0.27	0.68	1.59	2.27
1434	天弘合益D	0.07	0.27	0.69	1.60	2.27
1435	天弘季季兴三个月定开C	0.11	0.27	0.66	1.73	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天弘合益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	上银慧佳盈债券	0.07	0.27	0.68	1.60	2.51
1625	太平恒久纯债	0.06	0.26	0.68	1.51	2.18
1626	天弘合益A	0.07	0.27	0.68	1.59	2.27
1627	天弘齐享债券发起C	0.02	0.06	0.68	1.30	1.84
1628	天弘稳利定期开放B	0.13	0.29	0.68	1.58	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
天弘合益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.10	0.20	0.89	1.59	2.17
1795	泰康安泓纯债一年定开债券	0.11	0.16	0.53	1.59	2.07
1796	天弘合益A	0.07	0.27	0.68	1.59	2.27
1797	万家恒瑞18个月C	0.08	0.23	0.66	1.59	2.23
1798	西部利得汇盈债券A	0.07	0.29	0.74	1.59	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
天弘合益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.06	0.23	0.66	1.51	2.27
1658	浦银安盛盛智一年定开债券	0.03	0.15	0.54	1.64	2.27
1659	天弘合益A	0.07	0.27	0.68	1.59	2.27
1660	天弘合益D	0.07	0.27	0.69	1.60	2.27
1661	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.30	0.79	1.65	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
天弘合益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	山西证券90天滚动持有短债A	2.48	4.56	7.56	-	14.73
2625	太平恒安三个月定开债	2.48	4.92	9.41	17.10	28.93
2626	天弘合益A	2.48	4.29	8.10	14.50	14.91
2627	天弘合益D	2.48	4.31	8.11	-	11.54
2628	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.48	4.78	10.12	17.85	43.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
天弘合益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3280 位，低于同类基金平均水平
3278	人保鑫泽纯债A	1.90	4.29	4.07	7.81	12.56
3279	申万菱信安泰惠利纯债债券A	2.64	4.29	7.93	14.59	31.46
3280	天弘合益A	2.48	4.29	8.10	14.50	14.91
3281	兴华安盈一年定开债券发起式	2.63	4.29	10.64	19.68	20.09
3282	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	1.75	4.29	6.96	-	10.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
天弘合益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平
3276	嘉实增强信用定期债券	1.65	4.03	8.10	14.81	73.22
3277	泰信鑫益定期开放A	2.60	4.60	8.10	20.40	75.57
3278	天弘合益A	2.48	4.29	8.10	14.50	14.91
3279	长信富全纯债一年定开债券A	2.65	4.02	8.09	12.22	34.93
3280	大成全球美元债债券A美元	0.07	0.40	8.09	-6.91	-7.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
天弘合益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平
2047	银华稳晟39个月定期开放债券	2.23	5.25	8.13	14.51	21.57
2048	博时富乾3个月定开债发起式	2.85	4.07	8.38	14.50	33.47
2049	天弘合益A	2.48	4.29	8.10	14.50	14.91
2050	永赢昌益债券A	2.73	4.53	8.12	14.50	22.67
2051	财通资管鸿利中短债债券A	2.08	4.03	7.78	14.49	27.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
天弘合益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3617 位，低于同类基金平均水平
3615	平安惠韵纯债A	2.82	6.37	10.51	-	14.91
3616	天弘安盈一年持有A	2.29	8.57	10.93	10.65	14.91
3617	天弘合益A	2.48	4.29	8.10	14.50	14.91
3618	汇添富双享增利债券A	3.35	11.40	15.69	-	14.90
3619	博时富发纯债C	3.20	5.48	11.13	-	14.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交通银行CD069	120.00	11921.57	1.84%
21国开08	110.00	11283.75	1.74%
25国开11	110.00	11141.52	1.72%
25长电科技MTN001(科创债)	110.00	11148.47	1.72%
26农发01	110.00	11090.56	1.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	153491.84	23.72%
金融债券	105304.41	16.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0246	1.0244	1.0240	1.0239	1.0237
累计净值(元)	1.1414	1.1412	1.1408	1.1407	1.1405

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