天弘合益债券发起A(010634)_最新动态

天弘合益债券发起A010634TIANHONG HEYI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

主题投资基金新规：划定“80%红线”，风格漂移纳入考核[2026-06-13]

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最新净值：1.0168 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1336

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

天弘合益债券发起A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：潘昱杉

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.27亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

天弘合益债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.24	0.89	1.57	1.48
债券型名次	2312	1063	1467	1930	1792

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	4.19	7.72	13.56	14.02
债券型名次	2413	3728	3493	2583	3675

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
天弘合益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	人保鑫泽纯债C	-0.10	-0.11	0.66	1.01	0.95
2311	泰康安悦纯债3月定开债券	-0.10	-0.28	0.77	1.81	1.61
2312	天弘合益A	-0.10	0.24	0.89	1.57	1.48
2313	天弘合益C	-0.10	0.22	0.81	1.42	1.34
2314	天弘合益D	-0.10	0.24	0.88	1.57	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
天弘合益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	泰信汇盈债券A	-0.17	0.24	0.83	1.41	1.33
1062	泰信鑫益定期开放A	-0.15	0.24	0.78	1.43	1.32
1063	天弘合益A	-0.10	0.24	0.89	1.57	1.48
1064	天弘合益D	-0.10	0.24	0.88	1.57	1.47
1065	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
天弘合益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	融通通华五年定开债券A	0.06	0.31	0.89	1.63	1.46
1466	泰康安泓纯债一年定开债券	-0.14	0.29	0.89	1.48	1.36
1467	天弘合益A	-0.10	0.24	0.89	1.57	1.48
1468	天弘悦享定开债发起式	-0.09	0.19	0.89	1.41	1.26
1469	天弘臻享一年定开债券发起	-0.13	0.32	0.89	1.49	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
天弘合益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平
1928	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07
1929	平安惠复纯债A	-0.21	0.05	0.72	1.57	1.32
1930	天弘合益A	-0.10	0.24	0.89	1.57	1.48
1931	天弘合益D	-0.10	0.24	0.88	1.57	1.47
1932	天弘信利债券C	-0.13	0.26	1.09	1.57	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
天弘合益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	浦银安盛普裕一年定开债券	-0.17	0.18	0.84	1.55	1.48
1791	浦银安盛盛熙一年定开债券	-0.10	0.25	1.02	1.56	1.48
1792	天弘合益A	-0.10	0.24	0.89	1.57	1.48
1793	天弘京津冀C	-0.20	0.20	0.95	1.60	1.48
1794	兴银合盈债券C	-0.15	0.22	0.80	1.55	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
天弘合益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2413 位，高于同类基金平均水平
2411	浦银中短债A	1.89	4.29	7.81	14.07	24.68
2412	泰康长江经济带债券A	1.89	4.73	8.83	16.61	20.11
2413	天弘合益A	1.89	4.19	7.72	13.56	14.02
2414	天治鑫利纯债债券A	1.89	4.94	11.44	13.40	23.34
2415	永赢祥益债券A	1.89	4.58	9.03	16.39	27.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
天弘合益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平
3726	南方丰元信用增强债券C	0.58	4.19	7.39	11.35	68.28
3727	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.61	4.19	8.05	14.40	20.92
3728	天弘合益A	1.89	4.19	7.72	13.56	14.02
3729	天弘合益D	1.88	4.19	7.73	-	10.67
3730	万家1-3年政策性金融债C	1.22	4.19	7.80	15.31	23.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
天弘合益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平
3491	交银裕盈纯债债券C	1.14	4.37	7.72	12.73	32.27
3492	南方恒新39个月A	2.31	5.11	7.72	15.76	25.35
3493	天弘合益A	1.89	4.19	7.72	13.56	14.02
3494	中加聚利纯债定开C	1.36	3.79	7.72	16.61	29.21
3495	蜂巢添益纯债E	1.42	3.81	7.71	-	8.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.22	58.91	48.28	104.32	182.17
3	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
4	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	66.72	100.40
5	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
天弘合益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	长信纯债壹号A	1.47	3.19	6.01	13.56	78.56
2582	嘉实中债1-3政金债指数C	1.62	4.36	7.34	13.56	20.65
2583	天弘合益A	1.89	4.19	7.72	13.56	14.02
2584	银华安盈短债债券A	1.65	4.26	7.41	13.56	21.69
2585	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.73	4.08	8.17	13.55	13.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	30.98	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.49	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.13	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	16.74	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	16.34	310.29
天弘合益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3675 位，低于同类基金平均水平
3673	中银恒悦180天持有期债券A	2.10	5.69	9.78	-	14.03
3674	汇添富双享增利债券C	8.19	11.11	0.00	-	14.02
3675	天弘合益A	1.89	4.19	7.72	13.56	14.02
3676	银华永丰债券	1.57	5.22	9.15	-	14.01
3677	易方达安和中短债债券C	1.42	3.50	6.69	12.64	14.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD181	100.00	9980.31	3.35%
25中国银行CD020	100.00	9978.51	3.35%
25交通银行CD157	100.00	9961.92	3.34%
21国开08	80.00	8176.32	2.74%
25国开11	80.00	8072.41	2.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	87886.61	29.47%
金融债券	78650.12	26.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0169	1.0172	1.0174	1.0177	1.0178
累计净值(元)	1.1337	1.1340	1.1342	1.1345	1.1346

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