天弘合益债券发起A(010634)_最新动态

天弘合益债券发起A010634TIANHONG HEYI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

行业主题基金一季度哪家强？[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0138 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1306

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

天弘合益债券发起A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：潘昱杉

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.27亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

天弘合益债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.39	0.94	1.19	1.18
债券型名次	3314	2079	1366	2669	2175

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	4.41	8.06	-	13.69
债券型名次	2624	3852	3515	3031	3703

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
天弘合益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	天弘合利债券发起A	0.03	0.34	0.93	1.45	1.20
3313	天弘合利债券发起C	0.03	0.34	0.90	1.38	1.16
3314	天弘合益A	0.03	0.39	0.94	1.19	1.18
3315	天弘合益C	0.03	0.37	0.88	1.04	1.08
3316	天弘弘利债券	0.03	0.33	0.88	1.33	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
天弘合益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	天弘丰利债券(LOF)C	0.06	0.39	0.97	1.79	1.17
2078	天弘丰利债券(LOF)E	0.06	0.39	0.98	1.80	1.17
2079	天弘合益A	0.03	0.39	0.94	1.19	1.18
2080	天弘季季兴三个月定开C	0.03	0.39	0.90	1.73	1.25
2081	天弘尊享	0.04	0.39	0.92	1.67	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
天弘合益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	前海开源丰和债券C	0.06	0.41	0.94	1.37	1.17
1365	融通增辉定开债券发起式	0.04	0.36	0.94	1.35	1.28
1366	天弘合益A	0.03	0.39	0.94	1.19	1.18
1367	天治鑫祥利率债债券A	0.06	0.36	0.94	0.97	1.28
1368	天治鑫祥利率债债券C	0.06	0.36	0.94	0.97	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
天弘合益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2669 位，高于同类基金平均水平
2667	泰康安欣纯债债券A	0.06	0.35	0.89	1.19	1.10
2668	泰信鑫益定期开放C	0.04	0.31	0.66	1.19	0.91
2669	天弘合益A	0.03	0.39	0.94	1.19	1.18
2670	天弘合益D	0.04	0.40	0.95	1.19	1.18
2671	天弘惠享一年定开债券发起	0.03	0.22	0.68	1.19	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
天弘合益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	上银慧嘉利债券	0.03	0.35	0.90	1.35	1.18
2174	天弘丰益债券发起C	0.02	0.50	0.99	1.28	1.18
2175	天弘合益A	0.03	0.39	0.94	1.19	1.18
2176	天弘合益D	0.04	0.40	0.95	1.19	1.18
2177	天弘京津冀C	0.04	0.41	0.90	1.31	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
天弘合益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	前海开源1-3年国开债A	1.94	3.18	5.93	-	14.54
2623	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.94	5.37	8.87	-	19.13
2624	天弘合益A	1.94	4.41	8.06	-	13.69
2625	天弘合益D	1.94	4.42	8.08	-	10.35
2626	易方达富华纯债债券A	1.94	4.94	9.72	-	18.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
天弘合益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3852 位，低于同类基金平均水平
3850	浦银普瑞A	1.89	4.41	7.23	-	21.35
3851	融通增悦债券	-0.15	4.41	9.39	-	27.66
3852	天弘合益A	1.94	4.41	8.06	-	13.69
3853	西部利得合享A	1.28	4.41	8.36	-	39.27
3854	中加颐慧定开债券A	1.92	4.41	7.80	-	34.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
天弘合益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3515 位，低于同类基金平均水平
3513	大成惠平一年定开债发起式	1.29	3.80	8.06	-	17.17
3514	融通债券C	1.31	4.73	8.06	-	89.07
3515	天弘合益A	1.94	4.41	8.06	-	13.69
3516	万家年年恒荣A	1.71	5.02	8.06	-	33.48
3517	银河天盈中短债C	1.36	4.43	8.06	-	19.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
天弘合益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.95	4.68	8.51	-	16.62
3030	惠升和睿兴利债券C	1.85	9.59	7.44	-	5.26
3031	天弘合益A	1.94	4.41	8.06	-	13.69
3032	天弘合益C	1.64	3.80	7.40	-	13.28
3033	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
天弘合益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3703 位，低于同类基金平均水平
3701	华安全球美元票息(人民币)C	-1.98	2.90	3.08	-	13.70
3702	富国汇享三个月定期开放债券A	3.43	7.18	11.83	-	13.69
3703	天弘合益A	1.94	4.41	8.06	-	13.69
3704	博时恒耀债券C	17.51	19.06	14.90	-	13.68
3705	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	-	13.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD181	100.00	9980.31	3.35%
25中国银行CD020	100.00	9978.51	3.35%
25交通银行CD157	100.00	9961.92	3.34%
21国开08	80.00	8176.32	2.74%
25国开11	80.00	8072.41	2.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	87886.61	29.47%
金融债券	78650.12	26.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0138	1.0136	1.0135	1.0135	1.0135
累计净值(元)	1.1306	1.1304	1.1303	1.1303	1.1303

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