天弘合益债券发起A(010634)_最新动态

天弘合益债券发起A010634TIANHONG HEYI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0276 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1444

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

天弘合益债券发起A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：潘昱杉

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.44亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

天弘合益债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.23	0.70	1.35	2.55
债券型名次	4276	3017	2342	2226	1961

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	4.57	8.16	14.41	15.23
债券型名次	2207	3361	3305	1699	3588

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
天弘合益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平
4274	泰康安惠纯债债券A	0.07	0.31	0.67	1.11	2.08
4275	泰康安惠纯债债券C	0.07	0.28	0.60	0.95	1.82
4276	天弘合益A	0.07	0.23	0.70	1.35	2.55
4277	天弘裕享一年定开债券发起	0.07	0.14	0.48	0.89	1.62
4278	天弘增利短债A	0.07	0.18	0.48	0.88	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
天弘合益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3017 位，低于同类基金平均水平
3015	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.11	0.23	0.59	1.13	2.22
3016	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.08	0.23	0.60	1.13	2.28
3017	天弘合益A	0.07	0.23	0.70	1.35	2.55
3018	天弘合益D	0.06	0.23	0.70	1.35	2.54
3019	西部利得尊逸三年定开债券	0.05	0.23	0.48	0.83	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
天弘合益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平
2340	平安季开鑫定开债E	0.15	0.29	0.70	1.16	2.10
2341	尚正臻利债券A	0.25	0.30	0.70	1.35	2.87
2342	天弘合益A	0.07	0.23	0.70	1.35	2.55
2343	天弘合益D	0.06	0.23	0.70	1.35	2.54
2344	万家恒C	0.24	0.35	0.70	1.21	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
天弘合益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.13	0.30	0.73	1.35	2.65
2225	尚正臻利债券A	0.25	0.30	0.70	1.35	2.87
2226	天弘合益A	0.07	0.23	0.70	1.35	2.55
2227	天弘合益D	0.06	0.23	0.70	1.35	2.54
2228	西部利得双盈一年定开债券	0.12	0.24	0.57	1.35	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
天弘合益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	太平恒安三个月定开债	0.23	0.45	0.91	1.47	2.55
1960	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
1961	天弘合益A	0.07	0.23	0.70	1.35	2.55
1962	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
1963	招商添泽纯债A	0.27	0.40	0.83	1.45	2.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
天弘合益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	太平恒久纯债	2.53	5.29	11.05	16.05	20.28
2206	太平恒泰三个月定开债	2.53	4.90	8.94	-	9.76
2207	天弘合益A	2.53	4.57	8.16	14.41	15.23
2208	天弘合益D	2.53	4.58	8.17	-	11.84
2209	永赢颐利债券	2.53	5.31	10.06	17.63	31.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
天弘合益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	2.47	4.57	9.08	-	11.22
3360	人保福欣3个月定开债券A	2.80	4.57	7.60	-	12.91
3361	天弘合益A	2.53	4.57	8.16	14.41	15.23
3362	中融聚明定期开放债券	2.55	4.57	8.82	16.61	33.47
3363	博时臻选纯债债券C	2.62	4.56	8.62	15.09	15.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
天弘合益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	华夏恒融债券	0.30	3.92	8.16	16.15	40.96
3304	交银裕盈纯债债券C	2.54	4.30	8.16	12.65	33.73
3305	天弘合益A	2.53	4.57	8.16	14.41	15.23
3306	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.12	4.82	8.16	15.00	16.13
3307	渤海汇金汇添益3个月定开	1.82	4.44	8.15	-	26.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
天弘合益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	汇添富中短债A	2.08	3.88	8.05	14.41	18.69
1698	鹏华普利债券A	2.89	5.04	8.03	14.41	22.07
1699	天弘合益A	2.53	4.57	8.16	14.41	15.23
1700	国金及第中短债A	2.06	4.51	8.06	14.40	17.85
1701	平安添利债券C	1.88	6.39	10.76	14.40	88.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
天弘合益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3588 位，低于同类基金平均水平
3586	银华永丰债券	2.37	5.31	9.63	-	15.25
3587	南方乐元中短利率债C	2.00	3.80	7.49	12.63	15.24
3588	天弘合益A	2.53	4.57	8.16	14.41	15.23
3589	国寿安保尊弘短债债券A	1.76	3.88	7.02	14.05	15.21
3590	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.06	4.84	7.99	-	15.21

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农业银行CD167	200.00	19779.13	2.00%
26农业银行CD203	200.00	19723.72	1.99%
26中远海能MTN001(可持续挂钩)	150.00	15137.83	1.53%
22国开08	130.00	13228.61	1.33%
26国开06	130.00	13039.63	1.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	167271.53	16.87%
金融债券	136256.57	13.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0275	1.0273	1.0269	1.0264	1.0269
累计净值(元)	1.1443	1.1441	1.1437	1.1432	1.1437

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。