天弘合益债券发起A(010634)_最新动态

天弘合益债券发起A010634TIANHONG HEYI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投白银LOF：本基金将于2月2日开市起至当日10:30停牌[2026-02-01]

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最新净值：1.0044 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1212

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

天弘合益债券发起A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：马龙

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.95亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

天弘合益债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.25	0.51	0.24
债券型名次	2120	2965	4384	4029	2956

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	4.40	8.18	-	12.63
债券型名次	3543	4220	3530	3548	3784

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘合益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平
2118	太平中债1-3年政策性金融债C	0.03	0.08	0.39	0.60	0.07
2119	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.03	0.14	0.37	0.76	0.13
2120	天弘合益A	0.03	0.24	0.25	0.51	0.24
2121	天弘弘择短债A	0.03	0.12	0.34	0.67	0.11
2122	天弘弘择短债C	0.03	0.10	0.28	0.58	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
天弘合益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平
2963	泰信鑫益定期开放C	0.03	0.24	0.52	0.54	0.25
2964	天弘丰利债券(LOF)E	-0.54	0.24	0.81	1.56	0.19
2965	天弘合益A	0.03	0.24	0.25	0.51	0.24
2966	天弘合益D	0.02	0.24	0.24	0.50	0.23
2967	天弘通享债券发起A	0.03	0.24	0.41	0.68	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
天弘合益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4384 位，低于同类基金平均水平
4382	太平恒泰三个月定开债	-0.02	0.38	0.25	0.26	0.32
4383	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.02	0.09	0.25	0.50	0.08
4384	天弘合益A	0.03	0.24	0.25	0.51	0.24
4385	添富短债债券C	0.02	0.09	0.25	0.47	0.08
4386	同泰中短债A	0.01	0.07	0.25	0.45	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
天弘合益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平
4027	浦银安盛盛元定开债券C	0.02	0.29	0.36	0.51	0.28
4028	浦银普益A	0.04	0.25	0.31	0.51	0.23
4029	天弘合益A	0.03	0.24	0.25	0.51	0.24
4030	万家鑫瑞纯债D	0.01	0.16	0.20	0.51	0.14
4031	兴业180天持有期债券C	0.00	0.41	0.46	0.51	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
天弘合益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平
2954	融通增润三个月定开债券发起式	0.03	0.27	0.28	-0.44	0.24
2955	融通增鑫债券A	0.02	0.25	0.41	0.70	0.24
2956	天弘合益A	0.03	0.24	0.25	0.51	0.24
2957	天弘信益C	0.03	0.25	0.44	0.60	0.24
2958	同泰恒利纯债C	-0.26	0.24	0.26	0.57	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
天弘合益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	浦银安盛盛煊定开债券	1.27	5.67	9.01	15.20	18.95
3542	浦银中短债C	1.27	4.52	8.12	13.92	22.48
3543	天弘合益A	1.27	4.40	8.18	-	12.63
3544	兴银汇智定开债	1.27	5.39	9.91	-	18.11
3545	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.27	4.49	7.69	14.46	20.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
天弘合益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平
4218	平安季开鑫定开债A	1.58	4.40	8.91	24.33	29.81
4219	天弘安恒60天滚动持有短债	1.77	4.40	8.88	-	9.91
4220	天弘合益A	1.27	4.40	8.18	-	12.63
4221	西部利得中债1-3年政金债指数C	-0.02	4.40	8.46	12.75	12.79
4222	湘财久盈中短债C	2.08	4.40	7.93	14.60	14.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
天弘合益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	9.19	18.87
3529	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.33	5.69	8.18	-	8.26
3530	天弘合益A	1.27	4.40	8.18	-	12.63
3531	易方达悦安一年持有期债券A	5.31	11.46	8.18	-	9.03
3532	浙商丰裕纯债A	1.21	5.47	8.18	14.35	16.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
天弘合益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.12	4.94	9.31	-	15.67
3547	惠升和睿兴利债券C	3.31	10.34	10.32	-	6.03
3548	天弘合益A	1.27	4.40	8.18	-	12.63
3549	天弘合益C	0.96	3.77	7.51	-	12.29
3550	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
天弘合益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3784 位，低于同类基金平均水平
3782	博时恒耀债券C	17.90	23.86	12.27	-	12.63
3783	大成惠源一年定开债发起式	1.93	6.58	10.85	-	12.63
3784	天弘合益A	1.27	4.40	8.18	-	12.63
3785	光大纯债债券A	0.02	4.83	8.92	-	12.62
3786	广发集优9个月持有期债券A	6.69	13.95	7.35	-	12.62

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22邮储银行二级01	60.00	6299.39	4.35%
25农业银行CD216	50.00	4957.35	3.42%
22广州商贸MTN001	40.00	4155.68	2.87%
21国开08	40.00	4070.65	2.81%
25国开11	40.00	4019.11	2.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	31743.36	21.92%
金融债券	29593.29	20.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0044	1.0043	1.0043	1.0043	1.0041
累计净值(元)	1.1212	1.1211	1.1211	1.1211	1.1209

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