天弘合益债券发起A(010634)_最新动态

天弘合益债券发起A010634TIANHONG HEYI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

560830！电力ETF华夏今日上市[2026-05-26]

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最新净值：1.0160 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1328

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

天弘合益债券发起A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：潘昱杉

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.27亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

天弘合益债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.25	0.91	1.36	1.40
债券型名次	3015	2428	1663	2359	2140

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	4.34	7.87	13.44	13.93
债券型名次	2627	3809	3571	2198	3707

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘合益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平
3013	天弘安益C	0.03	0.32	1.07	1.59	1.61
3014	天弘纯享一年定开	0.03	0.23	0.67	0.76	1.04
3015	天弘合益A	0.03	0.25	0.91	1.36	1.40
3016	天弘兴享一年定开	0.03	0.28	0.86	1.41	1.31
3017	天弘中债1-5年政策性金融债	0.03	0.24	0.76	1.21	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
天弘合益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.03	0.25	0.80	1.38	1.29
2427	泰信债券增强收益A	0.04	0.25	0.77	1.21	1.23
2428	天弘合益A	0.03	0.25	0.91	1.36	1.40
2429	天弘合益D	0.02	0.25	0.91	1.37	1.39
2430	天弘稳利定期开放B	0.09	0.25	0.80	1.21	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
天弘合益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	鹏华丰享债券	0.05	0.29	0.91	1.40	1.47
1662	浦银安盛普诚纯债债券A	0.05	0.26	0.91	1.33	1.39
1663	天弘合益A	0.03	0.25	0.91	1.36	1.40
1664	天弘合益D	0.02	0.25	0.91	1.37	1.39
1665	添富中债1-3年国开债C	0.03	0.23	0.91	1.32	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
天弘合益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	平安合庆定开债	0.04	0.33	0.96	1.36	1.27
2358	平安合兴1年定开债	0.04	0.28	0.84	1.36	1.33
2359	天弘合益A	0.03	0.25	0.91	1.36	1.40
2360	天弘稳利定期开放A	0.10	0.29	0.90	1.36	1.35
2361	天弘中债3-5年政策性金融债	0.04	0.31	0.88	1.36	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
天弘合益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平
2138	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.06	0.27	1.08	1.38	1.40
2139	前海开源丰和债券C	0.05	0.28	0.96	1.44	1.40
2140	天弘合益A	0.03	0.25	0.91	1.36	1.40
2141	天弘信利债券C	0.06	0.29	1.05	1.45	1.40
2142	同泰恒利纯债A	0.04	0.02	0.80	1.49	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
天弘合益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.95	4.93	6.31	-	7.77
2626	太平恒信6个月定开债	1.95	5.78	10.07	-	12.13
2627	天弘合益A	1.95	4.34	7.87	13.44	13.93
2628	天弘合益D	1.95	4.34	7.88	-	10.58
2629	永赢荣益债券C	1.95	4.25	7.79	16.23	34.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
天弘合益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3809 位，低于同类基金平均水平
3807	华夏稳鑫增利80天债券A	2.19	4.34	8.72	-	13.78
3808	南方颐元定开债券发起	1.20	4.34	9.78	26.89	48.67
3809	天弘合益A	1.95	4.34	7.87	13.44	13.93
3810	天弘合益D	1.95	4.34	7.88	-	10.58
3811	万家玖盛A	1.02	4.34	8.33	-	38.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
天弘合益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3571 位，低于同类基金平均水平
3569	宏利汇利债券C	0.54	3.51	7.87	18.31	35.90
3570	交银裕盈纯债债券A	1.10	4.38	7.87	13.33	33.63
3571	天弘合益A	1.95	4.34	7.87	13.44	13.93
3572	中银证券安源债券C	1.35	5.58	7.87	12.87	19.55
3573	鑫元汇利	1.60	4.12	7.87	15.17	39.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
天弘合益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平
2196	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.65	3.63	6.52	13.45	13.44
2197	兴业优债增利债券C	2.02	4.36	7.10	13.45	15.94
2198	天弘合益A	1.95	4.34	7.87	13.44	13.93
2199	鹏华年年红一年持有期债券C	1.21	3.15	6.70	13.43	16.25
2200	浦银安盛盛达纯债债券A	1.70	4.51	7.58	13.43	37.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
天弘合益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平
3705	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.93	6.04	10.25	-	13.94
3706	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.58	3.55	6.56	-	13.93
3707	天弘合益A	1.95	4.34	7.87	13.44	13.93
3708	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91
3709	山证超短债基金E	1.82	3.57	6.56	-	13.91

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD181	100.00	9980.31	3.35%
25中国银行CD020	100.00	9978.51	3.35%
25交通银行CD157	100.00	9961.92	3.34%
21国开08	80.00	8176.32	2.74%
25国开11	80.00	8072.41	2.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	87886.61	29.47%
金融债券	78650.12	26.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0157	1.0156	1.0155	1.0153	1.0151
累计净值(元)	1.1325	1.1324	1.1323	1.1321	1.1319

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