天弘合益债券发起A(010634)_最新动态

天弘合益债券发起A010634TIANHONG HEYI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

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最新净值：1.0222 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1390

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

天弘合益债券发起A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：潘昱杉

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.36亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

天弘合益债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.55	1.55	2.02
债券型名次	1287	1915	1094	1361	1723

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	4.35	7.59	14.28	14.63
债券型名次	2537	3394	3459	1710	3639

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘合益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	天弘安恒60天滚动持有短债	0.03	0.14	0.33	0.92	1.28
1286	天弘安利短债A	0.03	0.14	0.35	0.94	1.23
1287	天弘合益A	0.03	0.23	0.55	1.55	2.02
1288	天弘弘择短债A	0.03	0.10	0.26	0.61	0.82
1289	天弘通享债券发起A	0.03	0.21	0.50	1.45	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
天弘合益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	上银聚增富定开债券	0.02	0.23	0.54	1.54	2.25
1914	泰信鑫益定期开放A	0.00	0.23	0.55	1.33	1.79
1915	天弘合益A	0.03	0.23	0.55	1.55	2.02
1916	天弘合益D	0.02	0.23	0.54	1.55	2.01
1917	天弘京津冀A	-0.01	0.23	0.39	1.65	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
天弘合益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	泰康裕泰债券C	0.07	0.30	0.55	1.00	3.08
1093	泰信鑫益定期开放A	0.00	0.23	0.55	1.33	1.79
1094	天弘合益A	0.03	0.23	0.55	1.55	2.02
1095	新华利率债E	-0.11	0.38	0.55	1.90	2.31
1096	兴华安盈一年定开债券发起式	-0.07	0.16	0.55	1.73	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
天弘合益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	上银慧佳盈债券	-0.02	0.18	0.46	1.55	2.21
1360	尚正臻利债券A	-0.01	0.15	0.28	1.55	2.25
1361	天弘合益A	0.03	0.23	0.55	1.55	2.02
1362	天弘合益D	0.02	0.23	0.54	1.55	2.01
1363	天弘稳利定期开放A	-0.01	0.27	0.68	1.55	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
天弘合益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	融通债券A/B	-0.03	0.19	0.51	1.51	2.02
1722	泰康长江经济带债券A	-0.03	0.12	0.28	1.35	2.02
1723	天弘合益A	0.03	0.23	0.55	1.55	2.02
1724	西部利得祥逸债券C	-0.01	0.19	0.42	1.48	2.02
1725	兴银长盈定开债	0.00	0.20	0.42	1.56	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
天弘合益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平
2535	上银政策性金融债债券	2.24	5.93	13.70	21.55	28.89
2536	泰康稳健增利债券A	2.24	6.06	8.96	16.25	48.16
2537	天弘合益A	2.24	4.35	7.59	14.28	14.63
2538	天弘合益D	2.24	4.36	7.61	-	11.26
2539	天弘信利债券C	2.24	5.21	9.40	17.81	40.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
天弘合益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	南华价值启航纯债债券A	1.90	4.35	6.75	9.74	15.64
3393	鹏华永鑫一年定开债券	1.81	4.35	7.81	-	10.64
3394	天弘合益A	2.24	4.35	7.59	14.28	14.63
3395	湘财久盈中短债A	1.84	4.35	7.69	15.45	17.91
3396	易方达安裕60天持有债券A	1.95	4.35	8.56	-	9.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
天弘合益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3459 位，低于同类基金平均水平
3457	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.26	5.49	7.59	-	6.90
3458	浦银安盛普诚纯债债券C	2.06	4.24	7.59	-	9.09
3459	天弘合益A	2.24	4.35	7.59	14.28	14.63
3460	中欧中短债债券发起A	2.00	4.37	7.59	-	13.30
3461	中银证券安进债券C	1.98	4.08	7.59	13.93	36.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
天弘合益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	长江可转债债券A	1.47	30.71	18.19	14.28	70.58
1709	广发聚鑫债券A	-0.25	14.80	10.80	14.28	185.48
1710	天弘合益A	2.24	4.35	7.59	14.28	14.63
1711	长信稳益纯债债券	2.04	3.74	7.46	14.27	33.07
1712	浦银安盛盛煊定开债券	2.08	5.11	8.21	14.27	20.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
天弘合益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3639 位，低于同类基金平均水平
3637	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.74	5.29	9.25	-	14.63
3638	平安惠韵纯债A	2.69	6.58	10.08	-	14.63
3639	天弘合益A	2.24	4.35	7.59	14.28	14.63
3640	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.64	3.73	6.38	13.55	14.62
3641	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.21	5.17	10.05	-	14.60

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交通银行CD069	120.00	11921.57	1.84%
21国开08	110.00	11283.75	1.74%
25长电科技MTN001(科创债)	110.00	11148.47	1.72%
25国开11	110.00	11141.52	1.72%
26农发01	110.00	11090.56	1.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	153491.84	23.72%
金融债券	105304.41	16.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0222	1.0223	1.0222	1.0221	1.0219
累计净值(元)	1.1390	1.1391	1.1390	1.1389	1.1387

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