天弘合益债券发起A(010634)_最新动态

天弘合益债券发起A010634TIANHONG HEYI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

龙头利润翻倍，创新药切换到盈利驱动上涨了？2026年8月4日市场温度[2026-08-04]

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最新净值：1.0202 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1370

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

天弘合益债券发起A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：潘昱杉

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.36亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

天弘合益债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	0.62	1.55	1.81
债券型名次	2693	2229	1863	1530	1871

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	3.93	7.65	14.02	14.39
债券型名次	2612	3560	3446	1802	3646

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘合益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平
2691	天弘合利债券发起A	0.01	0.17	0.63	1.54	1.84
2692	天弘合利债券发起C	0.01	0.16	0.61	1.49	1.78
2693	天弘合益A	0.01	0.18	0.62	1.55	1.81
2694	天弘合益C	0.01	0.15	0.53	1.41	1.62
2695	天弘合益D	0.01	0.18	0.61	1.55	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
天弘合益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.05	0.18	0.74	1.64	1.87
2228	泰康信用精选债券A	0.02	0.18	0.72	1.65	2.13
2229	天弘合益A	0.01	0.18	0.62	1.55	1.81
2230	天弘合益D	0.01	0.18	0.61	1.55	1.80
2231	天治鑫祥利率债债券C	0.00	0.18	0.72	1.64	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天弘合益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	融通通灿债券	0.01	0.17	0.62	1.43	1.66
1862	太平恒兴纯债	0.00	0.22	0.62	1.50	1.70
1863	天弘合益A	0.01	0.18	0.62	1.55	1.81
1864	西部利得汇盈债券C	0.01	0.22	0.62	1.54	1.85
1865	信诚至泰C	0.01	0.15	0.62	1.63	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天弘合益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	0.17	0.71	1.55	1.68
1529	泰康信用精选债券C	0.01	0.16	0.66	1.55	2.00
1530	天弘合益A	0.01	0.18	0.62	1.55	1.81
1531	天弘合益D	0.01	0.18	0.61	1.55	1.80
1532	兴银合盈债券A	0.01	0.20	0.62	1.55	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
天弘合益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平
1869	泰康安益纯债债券A	0.01	0.29	0.55	1.47	1.81
1870	天弘丰益债券发起A	0.01	0.15	0.58	1.61	1.81
1871	天弘合益A	0.01	0.18	0.62	1.55	1.81
1872	兴业3个月定开债券	0.02	0.28	0.63	1.52	1.81
1873	兴业天禧债券	0.02	0.18	0.58	1.48	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
天弘合益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平
2610	前海开源鼎欣债券C	1.98	3.87	8.28	15.12	23.66
2611	人保民富债券A	1.98	6.72	0.00	-	4.39
2612	天弘合益A	1.98	3.93	7.65	14.02	14.39
2613	天弘合益D	1.98	3.94	7.66	-	11.03
2614	天弘惠享一年定开债券发起	1.98	7.04	12.82	-	15.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
天弘合益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	建信鑫享短债债券F	1.68	3.93	10.20	-	12.23
3559	交银裕通纯债债券C	2.08	3.93	9.78	17.29	38.70
3560	天弘合益A	1.98	3.93	7.65	14.02	14.39
3561	添富鑫盛定开债A	2.13	3.93	7.71	14.03	33.40
3562	兴业90天滚动持有中短债A	1.80	3.93	7.29	-	12.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
天弘合益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	浦银中短债A	2.03	4.21	7.65	13.65	25.06
3445	山西证券90天滚动持有短债A	2.32	4.29	7.65	-	14.36
3446	天弘合益A	1.98	3.93	7.65	14.02	14.39
3447	万家1-3年政策性金融债C	1.55	3.49	7.65	14.31	23.56
3448	兴业120天滚动持有债券C	1.59	3.88	7.65	-	11.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
天弘合益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	鑫元聚利	2.17	4.26	7.56	14.03	36.48
1801	大成中债1-3年国开债指数A	1.19	3.26	6.92	14.02	19.85
1802	天弘合益A	1.98	3.93	7.65	14.02	14.39
1803	中融盈泽中短债A	1.70	3.56	7.39	14.02	36.30
1804	博时富嘉纯债债券	2.13	4.19	7.49	14.01	35.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
天弘合益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平
3644	南方乐元中短利率债C	1.33	3.15	6.69	12.40	14.40
3645	中银美元债债券(QDII)美元份额	2.32	4.50	7.63	-1.39	14.40
3646	天弘合益A	1.98	3.93	7.65	14.02	14.39
3647	博时臻选纯债债券C	1.66	3.79	7.63	-	14.38
3648	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	13.44	14.38

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交通银行CD069	120.00	11921.57	1.84%
21国开08	110.00	11283.75	1.74%
25长电科技MTN001(科创债)	110.00	11148.47	1.72%
25国开11	110.00	11141.52	1.72%
26农发01	110.00	11090.56	1.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	153491.84	23.72%
金融债券	105304.41	16.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0201	1.0200	1.0199	1.0199	1.0199
累计净值(元)	1.1369	1.1368	1.1367	1.1367	1.1367

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