天弘安盈一年持有A(012049)_资产配置

天弘安盈一年持有A012049TIANHONG ANYING ONE YEAR BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	23556.15	10.87%
债券	172612.90	79.67%
银行存款和结算备付金	19246.53	8.88%
其他资产	1238.16	0.57%

资产总值：216653.74万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22光证G3	150.00	15096.67	9.14%
22国君Y1	100.00	10377.95	6.28%
22建发地产MTN003A	90.00	9231.22	5.59%
23上饶城投MTN004	75.00	7649.10	4.63%
22北控Y1	70.00	7042.90	4.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	87234.42	52.81%
金融债券	29128.71	17.63%
可转债	14079.68	8.52%
国家债券	998.34	0.60%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	6.99	2801.62	1.70%
伊利股份	600887	84.77	2464.26	1.49%
申通快递	002468	196.40	2264.49	1.37%
华峰化学	002064	216.73	1820.53	1.10%
国药股份	600511	51.79	1789.34	1.08%
安琪酵母	600298	45.69	1664.03	1.01%
国药控股	01099	79.36	1488.57	0.90%
新凤鸣	603225	111.78	1415.13	0.86%
杰克股份	603337	48.55	1365.23	0.83%
海尔智家	600690	38.16	1226.84	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.43	8.64%
电信服务	0.29	1.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	1.61%
批发和零售业	0.18	1.08%
医疗保健	0.15	0.90%
日常消费品	0.04	0.25%
能源	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	9.22	3132.93	1.72%
伊利股份	600887	99.72	2576.76	1.41%
中国平安	601318	47.97	1984.04	1.09%
美的集团	000333	28.40	1831.80	1.00%
申通快递	002468	196.40	1649.76	0.90%
国药股份	600511	51.79	1594.61	0.87%
华峰化学	002064	216.73	1553.95	0.85%
国药控股	01099	79.36	1502.93	0.82%
安琪酵母	600298	45.69	1276.12	0.70%
杰克股份	603337	48.55	1277.84	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.23	6.72%
电信服务	0.33	1.79%
批发和零售业	0.27	1.48%
金融业	0.21	1.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	1.09%
医疗保健	0.15	0.82%
租赁和商务服务业	0.11	0.59%
日常消费品	0.03	0.17%
金融	0.03	0.16%
能源	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	99.72	2782.19	1.29%
腾讯控股	00700	9.22	2538.65	1.18%
中国平安	601318	47.97	1957.66	0.91%
美的集团	000333	28.40	1823.85	0.85%
国药股份	600511	51.79	1709.07	0.79%
申通快递	002468	196.40	1657.62	0.77%
华峰化学	002064	216.73	1456.43	0.68%
国药控股	01099	79.36	1442.47	0.67%
安琪酵母	600298	45.69	1313.13	0.61%
弘亚数控	002833	62.60	1220.70	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.16	5.41%
批发和零售业	0.32	1.50%
电信服务	0.27	1.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	1.00%
金融业	0.21	0.95%
医疗保健	0.14	0.67%
租赁和商务服务业	0.11	0.52%
日常消费品	0.04	0.17%
金融	0.02	0.10%
基础材料	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	99.72	2667.51	1.05%
中国平安	601318	47.97	1933.19	0.76%
美的集团	000333	28.40	1551.49	0.61%
国药股份	600511	51.79	1482.23	0.58%
中国海洋石油	00883	111.60	1314.78	0.52%
国药控股	01099	65.36	1211.26	0.48%
申通快递	002468	154.12	1200.59	0.47%
立讯精密	002475	32.84	1131.34	0.45%
弘亚数控	002833	62.60	1110.52	0.44%
腾讯控股	00700	3.97	1055.67	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.35	5.30%
金融业	0.27	1.04%
批发和零售业	0.21	0.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	0.70%
能源	0.13	0.52%
医疗保健	0.12	0.48%
电信服务	0.12	0.46%
科学研究和技术服务业	0.08	0.32%
采矿业	0.07	0.27%
建筑业	0.04	0.16%

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