天弘安盈一年持有A(012049)_资产配置

天弘安盈一年持有A012049TIANHONG ANYING ONE YEAR BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8059.78	6.01%
债券	120938.88	90.21%
银行存款和结算备付金	5037.18	3.76%
其他资产	21.32	0.02%

资产总值：134057.16万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国君Y1	100.00	10393.34	9.68%
25国开06	60.00	6070.56	5.65%
电投KY07	60.00	6033.11	5.62%
24平证09	50.00	5017.02	4.67%
23中关村集MTN002B	40.00	4232.13	3.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	57445.89	53.49%
金融债券	14286.13	13.30%
国家债券	2016.73	1.88%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	19.85	831.91	0.77%
申通快递	002468	54.46	730.85	0.68%
中国移动	600941	6.90	697.25	0.65%
中国人保	601319	77.52	693.80	0.65%
伊利股份	600887	18.42	526.81	0.49%
分众传媒	002027	69.95	515.53	0.48%
首旅酒店	600258	28.21	472.52	0.44%
国药股份	600511	16.13	463.74	0.43%
海尔智家	600690	15.81	412.48	0.38%
宁德时代	300750	0.87	319.52	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	2.27%
金融业	0.15	1.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.74%
住宿和餐饮业	0.05	0.48%
批发和零售业	0.05	0.48%
租赁和商务服务业	0.05	0.48%
电信服务	0.02	0.20%
金融	0.01	0.06%
非日常生活消费品	0.01	0.06%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	26.69	937.35	0.84%
伊利股份	600887	30.68	836.95	0.75%
中国人保	601319	96.21	749.48	0.67%
国药股份	600511	21.92	626.91	0.56%
申通快递	002468	33.21	594.46	0.53%
海尔智家	600690	15.81	400.47	0.36%
ST人福	600079	18.49	389.77	0.35%
瑞丰新材	300910	5.90	312.70	0.28%
国邦医药	605507	12.00	273.84	0.24%
腾讯控股	00700	0.39	237.64	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	2.67%
金融业	0.17	1.51%
批发和零售业	0.06	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.55%
电信服务	0.02	0.21%
非日常生活消费品	0.02	0.15%
医疗保健	0.01	0.05%
金融	0.01	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.93	1346.27	1.16%
中国太保	601601	32.40	1215.32	1.05%
伊利股份	600887	40.68	1134.16	0.98%
申通快递	002468	106.74	1141.05	0.98%
国药股份	600511	31.79	927.00	0.80%
华峰化学	002064	136.64	903.19	0.78%
中国人保	601319	96.21	837.99	0.72%
海尔智家	06690	38.24	782.90	0.68%
海尔智家	600690	27.48	680.95	0.59%
ST人福	600079	26.81	562.47	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	5.82%
金融业	0.21	1.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.31%
电信服务	0.13	1.16%
批发和零售业	0.09	0.80%
非日常生活消费品	0.08	0.68%
金融	0.03	0.30%
日常消费品	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	74.37	2088.31	1.68%
腾讯控股	00700	3.97	1823.07	1.47%
申通快递	002468	146.40	1728.98	1.39%
海尔智家	600690	58.86	1609.23	1.30%
安琪酵母	600298	43.90	1516.31	1.22%
国药股份	600511	48.30	1440.31	1.16%
华峰化学	002064	178.61	1387.80	1.12%
中国太保	601601	39.99	1286.08	1.04%
新凤鸣	603225	104.14	1235.10	1.00%
龙佰集团	002601	52.42	933.08	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.33	10.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	2.12%
金融业	0.22	1.74%
电信服务	0.18	1.47%
批发和零售业	0.14	1.16%
非日常生活消费品	0.09	0.71%
日常消费品	0.05	0.42%
金融	0.02	0.18%

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