天弘安盈一年持有A(012049)_最新动态

天弘安盈一年持有A012049TIANHONG ANYING ONE YEAR BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1454 -0.0009(-0.08%)

累计净值：1.1454

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

天弘安盈一年持有A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡彧

基金规模：2.37亿元

天弘安盈一年持有A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.14	-0.21	0.63	1.37
债券型名次	4377	4403	4478	3952	3717

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	5.75	10.59	10.71	14.54
债券型名次	3612	1799	1430	3154	3674

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天弘安盈一年持有A一周收益在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平
4375	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.06	-0.15	-0.30	-0.61	1.69
4376	平安添利债券A	-0.06	0.02	0.26	0.67	2.01
4377	天弘安盈一年持有A	-0.06	-0.14	-0.21	0.63	1.37
4378	天弘安盈一年持有C	-0.06	-0.17	-0.30	0.46	1.10
4379	易方达岁丰添利债券A	-0.06	-0.05	0.07	0.76	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天弘安盈一年持有A一周收益在同类基金中排列第 4403 位，低于同类基金平均水平
4401	江信洪福	0.04	-0.14	0.00	0.16	0.15
4402	泰康稳健增利债券A	-0.14	-0.14	0.01	0.21	1.36
4403	天弘安盈一年持有A	-0.06	-0.14	-0.21	0.63	1.37
4404	中欧稳宁9个月债券C	0.12	-0.14	-1.60	-2.39	-0.69
4405	鑫元增利定期开放	0.06	-0.14	0.22	1.55	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天弘安盈一年持有A一周收益在同类基金中排列第 4478 位，低于同类基金平均水平
4476	东吴悦秀纯债C	0.00	0.07	-0.21	0.10	0.39
4477	浦银安盛优化收益债券C	-0.25	-0.41	-0.21	0.27	1.63
4478	天弘安盈一年持有A	-0.06	-0.14	-0.21	0.63	1.37
4479	富国添享一年持有期债券A	-0.21	-0.35	-0.22	0.25	2.13
4480	国投瑞银优化增强债券C	-0.43	-0.41	-0.22	0.28	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
天弘安盈一年持有A一周收益在同类基金中排列第 3952 位，低于同类基金平均水平
3950	泰康润和两年定开债券	0.02	0.13	0.35	0.63	0.87
3951	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.03	0.12	0.31	0.63	1.19
3952	天弘安盈一年持有A	-0.06	-0.14	-0.21	0.63	1.37
3953	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.04	0.13	0.36	0.63	1.05
3954	易方达安瑞短债债券A	0.03	0.13	0.34	0.63	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
天弘安盈一年持有A一周收益在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平
3715	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.05	0.15	0.36	0.69	1.37
3716	泰信添鑫中短债债券A	0.05	0.16	0.42	0.79	1.37
3717	天弘安盈一年持有A	-0.06	-0.14	-0.21	0.63	1.37
3718	湘财久盈中短债C	0.04	0.13	0.37	0.76	1.37
3719	兴业启元一年定开债券A	-0.07	-0.09	0.19	0.42	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
天弘安盈一年持有A一年收益在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平
3610	人保鑫瑞中短债债券A	1.85	4.38	7.80	13.28	21.11
3611	太平中债1-3年政策性金融债A	1.85	5.11	8.39	14.36	20.69
3612	天弘安盈一年持有A	1.85	5.75	10.59	10.71	14.54
3613	天弘鑫利三年定开	1.85	5.16	8.30	14.61	21.63
3614	兴银稳益30天持有期债券A	1.85	4.68	8.45	-	12.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
天弘安盈一年持有A一年收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	工银3-5年国开债指数A	3.18	5.75	11.62	19.43	31.24
1798	平安季添盈定开债C	3.38	5.75	9.89	17.79	25.90
1799	天弘安盈一年持有A	1.85	5.75	10.59	10.71	14.54
1800	长盛安逸纯债债券C	3.55	5.74	10.12	20.74	28.10
1801	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
天弘安盈一年持有A一年收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	上银聚顺益一年定开债券发起式	2.64	3.91	10.59	-	15.96
1429	天弘安益A	3.60	5.57	10.59	19.20	28.68
1430	天弘安盈一年持有A	1.85	5.75	10.59	10.71	14.54
1431	天弘增强回报A	-1.70	7.48	10.59	9.52	47.60
1432	兴银汇裕定开债	3.91	6.87	10.59	15.61	23.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
天弘安盈一年持有A一年收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	南华瑞泰39个月定开A	1.83	2.31	3.76	10.73	12.57
3153	富国双利增强债券A	3.79	14.03	17.10	10.71	10.71
3154	天弘安盈一年持有A	1.85	5.75	10.59	10.71	14.54
3155	长信纯债壹号C	1.11	2.44	4.68	10.70	27.71
3156	中银利享定期开放债券	-2.06	0.79	5.63	10.70	28.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
天弘安盈一年持有A一年收益在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平
3672	博时稳健增利债券C	1.24	10.03	14.95	-	14.55
3673	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.84	6.61	9.95	-	14.54
3674	天弘安盈一年持有A	1.85	5.75	10.59	10.71	14.54
3675	中银宁享债券	2.40	4.13	7.64	13.97	14.54
3676	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	2.73	4.61	8.39	14.23	14.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	80.00	8148.44	7.61%
电投KY07	60.00	6119.25	5.71%
26农发01	60.00	6049.40	5.65%
24平安产险资本补充债01	50.00	5185.06	4.84%
22农业银行二级02	40.00	4390.00	4.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44121.27	41.19%
企业债	42161.51	39.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1463	1.1464	1.1461	1.1461	1.1450
累计净值(元)	1.1463	1.1464	1.1461	1.1461	1.1450

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。