资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8885.06 7.17%
债券 107324.54 86.62%
银行存款和结算备付金 7444.56 6.01%
其他资产 248.69 0.20%
资产总值:123902.85万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
电投KY07 60.00 6084.15 5.95%
26农发01 60.00 6025.16 5.89%
24平安产险资本补充债01 50.00 5136.43 5.02%
22国君Y1 40.00 4181.66 4.09%
23BEHL01 40.00 4079.08 3.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 47428.13 46.38%
金融债券 34567.48 33.81%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 42.06 899.24 0.88%
工商银行 601398 108.35 827.79 0.81%
申通快递 002468 39.54 585.98 0.57%
中国银行 601988 92.74 544.38 0.53%
建设银行 601939 56.04 540.79 0.53%
四川成渝 601107 91.95 532.39 0.52%
分众传媒 002027 66.84 437.80 0.43%
皖通高速 600012 26.17 404.33 0.40%
中国财险 02328 30.40 382.76 0.37%
国药股份 600511 12.72 372.70 0.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.23 2.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 2.13%
制造业 0.20 1.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.54%
租赁和商务服务业 0.04 0.43%
批发和零售业 0.04 0.41%
金融 0.04 0.37%
住宿和餐饮业 0.02 0.21%
工业 0.02 0.17%
电信服务 0.01 0.13%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 19.85 831.91 0.77%
申通快递 002468 54.46 730.85 0.68%
中国移动 600941 6.90 697.25 0.65%
中国人保 601319 77.52 693.80 0.65%
伊利股份 600887 18.42 526.81 0.49%
分众传媒 002027 69.95 515.53 0.48%
首旅酒店 600258 28.21 472.52 0.44%
国药股份 600511 16.13 463.74 0.43%
海尔智家 600690 15.81 412.48 0.38%
宁德时代 300750 0.87 319.52 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 2.27%
金融业 0.15 1.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 0.74%
租赁和商务服务业 0.05 0.48%
住宿和餐饮业 0.05 0.48%
批发和零售业 0.05 0.48%
电信服务 0.02 0.20%
金融 0.01 0.06%
非日常生活消费品 0.01 0.06%