天弘安盈一年持有C(012050)_资产配置

天弘安盈一年持有C012050TIANHONG ANYING ONE YEAR BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9336.38	7.65%
债券	109471.33	89.64%
银行存款和结算备付金	3157.02	2.59%
其他资产	157.07	0.13%

资产总值：122121.79万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	80.00	8148.44	7.61%
电投KY07	60.00	6119.25	5.71%
26农发01	60.00	6049.40	5.65%
24平安产险资本补充债01	50.00	5185.06	4.84%
22农业银行二级02	40.00	4390.00	4.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44121.27	41.19%
企业债	42161.51	39.36%
国家债券	3868.21	3.61%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	1.20	1061.47	0.99%
雅克科技	002409	4.30	965.35	0.90%
兆易创新	603986	1.00	815.00	0.76%
鼎龙股份	300054	5.00	529.85	0.49%
京东方A	000725	50.00	434.00	0.41%
寒武纪	688256	0.27	430.80	0.40%
亚翔集成	603929	1.50	408.03	0.38%
宁德时代	300750	1.00	393.01	0.37%
腾讯控股	00700	1.03	385.47	0.36%
中国财险	02328	30.40	378.10	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	5.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.55%
金融业	0.05	0.44%
建筑业	0.04	0.38%
电信服务	0.04	0.36%
金融	0.04	0.35%
科学研究和技术服务业	0.03	0.29%
采矿业	0.02	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.16%
能源	0.01	0.08%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	42.06	899.24	0.88%
工商银行	601398	108.35	827.79	0.81%
申通快递	002468	39.54	585.98	0.57%
建设银行	601939	56.04	540.79	0.53%
中国银行	601988	92.74	544.38	0.53%
四川成渝	601107	91.95	532.39	0.52%
分众传媒	002027	66.84	437.80	0.43%
皖通高速	600012	26.17	404.33	0.40%
中国财险	02328	30.40	382.76	0.37%
国药股份	600511	12.72	372.70	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.23	2.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	2.13%
制造业	0.20	1.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.54%
租赁和商务服务业	0.04	0.43%
批发和零售业	0.04	0.41%
金融	0.04	0.37%
住宿和餐饮业	0.02	0.21%
工业	0.02	0.17%
电信服务	0.01	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	19.85	831.91	0.77%
申通快递	002468	54.46	730.85	0.68%
中国人保	601319	77.52	693.80	0.65%
中国移动	600941	6.90	697.25	0.65%
伊利股份	600887	18.42	526.81	0.49%
分众传媒	002027	69.95	515.53	0.48%
首旅酒店	600258	28.21	472.52	0.44%
国药股份	600511	16.13	463.74	0.43%
海尔智家	600690	15.81	412.48	0.38%
宁德时代	300750	0.87	319.52	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	2.27%
金融业	0.15	1.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.74%
住宿和餐饮业	0.05	0.48%
批发和零售业	0.05	0.48%
租赁和商务服务业	0.05	0.48%
电信服务	0.02	0.20%
金融	0.01	0.06%
非日常生活消费品	0.01	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	26.69	937.35	0.84%
伊利股份	600887	30.68	836.95	0.75%
中国人保	601319	96.21	749.48	0.67%
国药股份	600511	21.92	626.91	0.56%
申通快递	002468	33.21	594.46	0.53%
海尔智家	600690	15.81	400.47	0.36%
ST人福	600079	18.49	389.77	0.35%
瑞丰新材	300910	5.90	312.70	0.28%
国邦医药	605507	12.00	273.84	0.24%
腾讯控股	00700	0.39	237.64	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	2.67%
金融业	0.17	1.51%
批发和零售业	0.06	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.55%
电信服务	0.02	0.21%
非日常生活消费品	0.02	0.15%
医疗保健	0.01	0.05%
金融	0.01	0.05%

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