资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7045.30 5.70%
债券 115022.77 92.99%
银行存款和结算备付金 1563.19 1.26%
其他资产 62.53 0.05%
资产总值:123693.80万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 60.00 6069.08 5.90%
电投KY07 60.00 6048.76 5.88%
26超长特别国债04 50.00 5146.86 5.01%
26国开05 50.00 5124.97 4.99%
24平安产险资本补充债01 50.00 5108.65 4.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 62548.07 60.85%
企业债 26000.68 25.30%
国家债券 5146.86 5.01%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石药集团 01093 40.00 345.77 0.34%
牧原股份 002714 8.00 339.60 0.33%
川投能源 600674 20.00 332.40 0.32%
英科医疗 300677 6.20 315.95 0.31%
中国财险 02328 20.00 283.45 0.28%
宁波银行 002142 8.00 283.44 0.28%
北方华创 002371 0.44 271.03 0.26%
中科飞测 688361 0.74 258.33 0.25%
贵州茅台 600519 0.20 251.72 0.24%
中芯国际 688981 2.00 223.98 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 3.11%
金融业 0.06 0.59%
采矿业 0.06 0.57%
医疗保健 0.03 0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.33%
农、林、牧、渔业 0.03 0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.32%
金融 0.03 0.28%
科学研究和技术服务业 0.03 0.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.20%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 1.20 1061.47 0.99%
雅克科技 002409 4.30 965.35 0.90%
兆易创新 603986 1.00 815.00 0.76%
鼎龙股份 300054 5.00 529.85 0.49%
京东方A 000725 50.00 434.00 0.41%
寒武纪 688256 0.27 430.80 0.40%
亚翔集成 603929 1.50 408.03 0.38%
宁德时代 300750 1.00 393.01 0.37%
腾讯控股 00700 1.03 385.47 0.36%
中国财险 02328 30.40 378.10 0.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 5.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.55%
金融业 0.05 0.44%
建筑业 0.04 0.38%
电信服务 0.04 0.36%
金融 0.04 0.35%
科学研究和技术服务业 0.03 0.29%
采矿业 0.02 0.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.16%
能源 0.01 0.08%