我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2334.20 |
-445.57 |
-1415.26 |
-7896.22 |
-2589.20 |
| 本期利润(万元) |
3977.81 |
4118.17 |
1103.79 |
6388.05 |
1776.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1161.36 |
0.00 |
1888.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
154327.51 |
170228.34 |
200135.93 |
235601.14 |
273728.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.13 |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
120.63 |
7.77 |
605.75 |
1482.76 |
4414.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
233765.20 |
323371.82 |
471858.42 |
756139.21 |
816842.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
25527.44 |
26248.45 |
44848.49 |
107678.42 |
145758.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
208237.76 |
297123.37 |
427009.93 |
648460.78 |
671083.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
84.52 |
121.25 |
166.07 |
305.38 |
358.82 |
| 应付托管费(万元) |
15.37 |
22.04 |
30.19 |
55.52 |
65.24 |
| 资产总计(万元) |
240120.07 |
332634.46 |
485330.55 |
767192.00 |
837230.85 |
| 负债合计(万元) |
57615.35 |
78530.34 |
128540.59 |
149869.55 |
33583.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
182504.72 |
254104.13 |
356789.96 |
617322.45 |
803647.44 |
| 未分配利润(万元) |
9040.10 |
7547.72 |
8087.32 |
12394.84 |
39696.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
62.96 |
221.95 |
135.80 |
237.38 |
106.65 |
| 投资收益(万元) |
1166.64 |
-2076.42 |
-873.21 |
973.54 |
1511.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4913.47 |
15576.86 |
9431.02 |
-22969.02 |
-5791.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6143.07 |
13722.40 |
8693.61 |
-21758.10 |
-4172.62 |
| 管理人报酬(万元) |
591.53 |
2093.67 |
1262.92 |
4046.43 |
1983.19 |
| 托管费(万元) |
107.55 |
380.67 |
229.62 |
735.71 |
360.58 |
| 其它费用(万元) |
11.99 |
25.88 |
12.29 |
26.02 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
1687.31 |
6697.99 |
4049.38 |
9167.65 |
4351.74 |
| 利润总额(万元) |
4455.77 |
7024.41 |
4644.23 |
-30925.76 |
-8524.36 |
| 净利润(万元) |
4455.77 |
7024.41 |
4644.23 |
-30925.76 |
-8524.36 |
