财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 4806.17 2015.91 2222.77 1185.98 3136.54
本期利润(万元) 2449.83 1559.29 356.52 -121.34 8770.55
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.02 0.00 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 2.27 0.00 0.31 0.00 5.06
期末可供分配利润(万元) 6947.29 0.00 5255.48 0.00 3767.66
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.05 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 95283.63 100637.39 107056.14 114690.96 125664.15
期末基金份额净值(元) 1.11 1.11 1.09 1.08 1.09
本期净值增长率(%) 2.39 0.00 0.36 0.00 5.43
累计净值增长率(%) 11.17 0.00 8.97 0.00 8.58
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 2113.41 104.07 15.71 120.63 7.77
交易性金融资产(万元) 128998.66 131210.37 168447.16 233765.20 323371.82
其中:股票投资(万元) 8059.78 13760.16 20017.69 25527.44 26248.45
其中:债券投资(万元) 120938.88 117450.21 148429.47 208237.76 297123.37
应付管理人报酬(万元) 50.65 52.95 64.07 84.52 121.25
应付托管费(万元) 9.21 9.63 11.65 15.37 22.04
资产总计(万元) 134057.16 132792.91 171920.91 240120.07 332634.46
负债合计(万元) 26655.81 16863.34 36605.76 57615.35 78530.34
所有者权益合计(万元) 107401.35 115929.57 135315.15 182504.72 254104.13
未分配利润(万元) 10967.09 9662.49 10801.52 9040.10 7547.72
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 17.18 6.82 106.87 62.96 221.95
投资收益(万元) 6765.91 3229.55 6173.13 1166.64 -2076.42
公允价值变动收益(万元) -2565.84 -2014.96 6056.67 4913.47 15576.86
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 4217.25 1221.41 12336.67 6143.07 13722.40
管理人报酬(万元) 650.69 339.37 1029.21 591.53 2093.67
托管费(万元) 118.31 61.70 187.13 107.55 380.67
其它费用(万元) 23.93 11.94 24.12 11.99 25.88
费用合计(万元) 1521.65 819.68 2878.70 1687.31 6697.99
利润总额(万元) 2695.60 401.73 9457.96 4455.77 7024.41
净利润(万元) 2695.60 401.73 9457.96 4455.77 7024.41