财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 999.00 820.26 4806.17 2015.91 2222.77
本期利润(万元) 1862.97 357.32 2449.83 1559.29 356.52
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.00 0.02 0.02 0.00
加权平均净值利润率(%) 2.11 0.00 2.27 0.00 0.31
期末可供分配利润(万元) 6847.82 0.00 6947.29 0.00 5255.48
期末可供分配份额利润(元) 0.09 0.00 0.08 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 83378.89 87703.69 95283.63 100637.39 107056.14
期末基金份额净值(元) 1.14 1.12 1.11 1.11 1.09
本期净值增长率(%) 2.20 0.00 2.39 0.00 0.36
累计净值增长率(%) 13.62 0.00 11.17 0.00 8.97
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1042.63 2113.41 104.07 15.71 120.63
交易性金融资产(万元) 118807.71 128998.66 131210.37 168447.16 233765.20
其中:股票投资(万元) 9336.38 8059.78 13760.16 20017.69 25527.44
其中:债券投资(万元) 109471.33 120938.88 117450.21 148429.47 208237.76
应付管理人报酬(万元) 48.15 50.65 52.95 64.07 84.52
应付托管费(万元) 8.75 9.21 9.63 11.65 15.37
资产总计(万元) 122121.79 134057.16 132792.91 171920.91 240120.07
负债合计(万元) 14992.84 26655.81 16863.34 36605.76 57615.35
所有者权益合计(万元) 107128.95 107401.35 115929.57 135315.15 182504.72
未分配利润(万元) 13211.17 10967.09 9662.49 10801.52 9040.10
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 12.20 17.18 6.82 106.87 62.96
投资收益(万元) 1806.71 6765.91 3229.55 6173.13 1166.64
公允价值变动收益(万元) 1157.83 -2565.84 -2014.96 6056.67 4913.47
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2976.73 4217.25 1221.41 12336.67 6143.07
管理人报酬(万元) 287.20 650.69 339.37 1029.21 591.53
托管费(万元) 52.22 118.31 61.70 187.13 107.55
其它费用(万元) 11.81 23.93 11.94 24.12 11.99
费用合计(万元) 644.19 1521.65 819.68 2878.70 1687.31
利润总额(万元) 2332.54 2695.60 401.73 9457.96 4455.77
净利润(万元) 2332.54 2695.60 401.73 9457.96 4455.77